奇台县水利工程技术服务站2018年预算及三公经费公开.pdf

奇台县水利工程技术服务站部门单位 2018 年部 门预算和三公经费公开 - 1 - 目录 第一部分 奇台县水利工程技术服务站单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2018 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、关于奇台县水利工程技术服务站 2018 年收支预算情况的总体 说明 二、关于奇台县水利工程技术服务站 2018 年收入预算情况说明 三、关于奇台县水利工程技术服务站 2018 年支出预算情况说明 四、关于奇台县水利工程技术服务站 2018 年财政拨款收支预算情 况的总体说明 五、关于奇台县水利工程技术服务站 2018 年一般公共预算当年拨 款情况说明 - 2 - 六、关于奇台县水利工程技术服务站 2018 年一般公共预算基本支 出情况说明 七、关于奇台县水利工程技术服务站 2018 年项目支出情况说明 八、关于奇台县水利工程技术服务站 2018 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 九、关于奇台县水利工程技术服务站 2018 年政府性基金预算拨款 情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 奇台县水利工程技术服务站单位概况 一、主要职能 1、负责全县农田水利工程建设项目的规划、勘测、设计、预 算编制等工作； 2、承担全县水利工程项目建设的施工技术指导、质量监督、 结算验收工作； 3、负责全县水利工程基础资料的填报工作； 二、机构设置及人员情况 奇台县水利工程技术服务站无下属预算单位，下设 2 个办公 室，分别是：业务办、财务室。 奇台县水利工程技术服务站编制数 14 人，实有人数 13 人， 其中：在职 13 人，增加（减少）0 人； 退休 12 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。 - 3 - 第二部分 2018 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：奇台县水利工程技术服务站 收 项 单位：万元 入 支 目 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 165.39 165.39 201 一般公共服务支出 一般公共预算 政府性基金预算 出 预算数 202 外交支出 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 20.25 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 15.78 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 112.05 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 17.31 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 165.39 单位上年结余（不包括国库 - 4 - 计 165.39 230 转移性支出 集中支付额度结余） 收 入 总 计 小 165.39 支 出 合 计 165.39 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：奇台县水利工程技术服务站 总 计 单位：万元 一般公共 政 财政 事业 事业 其 用 单位 预算拨款 府 专户 收入 单位 他 事 上年 性 管理 经营 收 业 结余 基 资金 收入 入 基 （不 金 金 包括 预 弥 国库 算 补 集中 拨 收 支付 款 支 额度 差 结余） 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 额 类 款 项 208 05 05 210 11 02 213 03 221 02 机关事业单位基本养 20.25 20.25 事业单位医疗 15.78 15.78 01 行政运行 112.05 112.05 01 住房公积金 17.31 17.31 合计 165.39 165.39 老保险缴费支出 - 5 - 表三： 部门支出总体情况表 编制部门： 奇台县水利工程技术服务站 单位：万元 支出预算 项目 功能分类科目 功能分类科目名称 合计 基本支出 20.25 20.25 编码 类 款 项 208 05 05 210 11 02 事业单位医疗 15.78 15.78 213 03 01 行政运行 112.05 112.05 221 02 01 住房公积金 17.31 17.31 合计 165.39 165.39 - 6 - 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 项目支出 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：奇台县水利工程技术服务站 财政拨款收入 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 财政拨款支出 合计 165.39 165.39 政府性基金预算 单位：万元 功 能 分 类 合计 一般公共预算 政府性基金预 算 201 一般公共服务支出 202 外交支出 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 20.25 20.25 15.78 15.78 112.05 112.05 17.31 17.31 165.39 165.39 165.39 165.39 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 165.39 小 计 230 转移性支出 收 入 总 计 165.39 支 出 总 计 - 7 - 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：奇台县水利工程技术服务 站 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 20.25 20.25 类 款 项 208 05 05 210 11 02 事业单位医疗 15.78 15.78 213 03 01 行政运行 112.05 112.05 221 02 01 住房公积金 17.31 17.31 合计 165.39 165.39 - 8 - 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 项目支出 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：奇台县水利工程技术服务站 单位：万元 项目 经济分类科目编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 小计 人员经费 工资福利支出 146.76 146.76 01 基本工资 55.52 55.52 02 津贴补贴 33.98 33.98 03 奖励工资 19.81 19.81 04 社会保障缴费 17.20 17.20 08 基本养老保险缴费 20.25 20.25 对个人和家庭补助支出 18.63 18.63 02 退休费 1.32 1.32 13 住房公积金 17.31 17.31 合计 165.39 165.39 款 301 302 公用经费 - 9 - 表七： 项目支出情况表 编制部门： 单位：万元 对 科 目 商 编 码 项目名称 类 款 项 科目 资本 品 对个 债务 项目 工资 和 人和 利息 支出 福利 服 家庭 及费 合计 支出 务 的补 用支 支 助 出 性支 出 （基 本建 设） 社 对企 资 本 性 支 出 业补 助 （基 本建 设） 对 会 企 保 业 障 补 基 助 金 出 其 他 支 出 补 助 0 - 10 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位： 奇台县水利工程技术服务站 单位：万元 公务用车购置及运行费 因公出国 公务用车购 公务用车运行 小计 置费 费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 0 （境）费 0 0 公务接待费 - 11 - 0 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位： 单位：万元 项 目 政府性基金预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 0 - 12 - 0 0 合计 0 0 0 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 13 - 第三部分 2018 年部门预算情况说明 2018 年部门预算情况说明 一、关于奇台县水利工程技术服务站 2018 年收支预算情况 的总体说明 按照全口径预算的原则，奇台县水利工程技术服务站 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 330.78 万 元。 收入预算包括：一般公共预算 165.39 万元。 支出预算包括：社会保障和就业支出 20.25 万元、医疗卫生 与计划生育支出 15.78 万元、农林水支出 112.05 万元、住房保 障支出 17.31 万元。 二、关于奇台县水利工程技术服务站 2018 年收入预算情况 说明 奇台县水利工程技术服务站收入预算 165.39 万元，其中： 一般公共预算 165.39 万元，占 100 %，比上年减少 14.29 万元，主要原因是人员减少（其中： 2017 年 1 人退休），本年 人员经费降低。 政府性基金预算未安排。占 0%，比上年增加（减少）0 万元， 主要原因是：无 14 三、关于奇台县水利工程技术服务站 2018 年支出预算情况 说明 奇台县水利工程技术服务站 2018 年支出预算 165.39 万元， 其中： 基本支出 165.39 万元，占 100 %，比上年减少 14.29 万元， 主要原因是人员经费减少，头经费减少所致； 项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元， 主 要原因是没有预算安排。 四、关于奇台县水利工程技术服务站 2018 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 2018 年财政拨款收支总预算 330.78 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 收入预算包括：一般公共预算 165.39 万元。 支出预算包括：社会保障和就业支出 20.25 万元、医疗卫生 与计划生育支出 15.78 万元、农林水支出 112.05 万元、住房保 障支出 17.31 万元。 五、关于奇台县水利工程技术服务站 2018 年一般公共预算 当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 奇台县水利工程技术服务站部门 2018 年一般公共预算拨款 基本支出 165.39 万元，比上年执行数 179.41 万元减少 14.02 万 15 元，下降 7.81 %。主要原因是人员减少（其中： 2017 年 1 人退 休），本年人员经费降低。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.社会保障和就业支出 20.25 万元，占 12.24%； 2.医疗卫生与计划生育支出 15.78 万元，9.54%； 3.农林水支出 112.05 万元，67.75%； 4.住房保障支出 17.31 万元，占 10.46%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 行政运行 2018 年预算数为 112.05 万元，比上年执行数 129.36 万元降低 17.31 万元，降低 15.45%，主要原因是：人员 减少经费减少 。 2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 20.25 万元，比上年执行数 18.41 万元，增加 1.84 万元，增长 9.08%，主要原因是：工资调增基数增长变动所致。 3. 事业单位医疗 2018 年预算数为 15.78 万元，比上年执行 数 14.35 万元增加 1.43 万元，增长 9.06%，主要原因是：工资调 增基数增长变动所致。 4.住房公积金 2018 年预算数为 17.31 万元，比上年执行数 14.78 万元增加 2.53 万元，增长 14.62%，主要原因是：工资调 增基数增长变动所致。 六、关于奇台县水利工程技术服务站 2018 年一般公共预 算基本支出情况说明 16 奇台县水利工程技术服务站部门 2018 年一般公共预算基本 支出 165.39 万元， 其中： 人员经费 165.39 万元，主要包括：基本工资 55.52 万元、 津贴补贴 33.98 万元、奖金 19.81 万元、事业单位基本养老保险 缴费 20.25 万元、其他社会保障缴费 17.20 万元、住房公积金 17.31 万元、退休人员取暖费 1.32 万元。 公用经费 0 万元。 七、关于奇台县水利工程技术服务站 2018 年项目支出情况 说明 奇台县水利工程技术服务站本年预算没有列支项目预算。 八、关于奇台县水利工程技术服务站 2018 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明 奇台县水利工程技术服务站 2018 年“三公”经费财政拨款 预算数为 0 万元，其中： 因公出国（境）费 0 万元，公务用 车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。 2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万 元， 其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是 预算未安排； 公务用车购置费为 0，未安排预算。或公务用车 购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排三公经费公务用 车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排；公务接 待费增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。 17 九、关于奇台县水利工程技术服务站 2018 年政府性基金预 算拨款情况说明 奇台县水利工程技术服务站 2018 年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2018 年，奇台县水利工程技术服务站本级及下属 0 家行政 单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财 政拨款预算 0 万元，比上年预算减少 0 万元，降低 0%。主要原 因是：没有列支运行经费。 （二）政府采购情况 2018 年，奇台县水利工程技术服务站部门及下属单位政府采 购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程 预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2017 年底，奇台县水利工程技术服务站部门预算单位 占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 2.车辆 0 万元。 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元； 18 3.办公家具价值 3.37 万元。 4.其他资产价值 16.17 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 金额 0 个，涉及预算 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 填报单位： 财政支出绩效目标申报表 （ 2018 年度） 项目名称 项目属性 主管部门 项目实施单位 项目起止时间 项目负责人 新增项目□ 延续项目□ 联系电话 资金总额 财政拨款 自有资金 项目资金（万元） 经营性收入 其他收入 其他 19 单位职能阐述 项目概况 项目立项的依据 项目立项情况 项目申报的可行性 项目申报的必要性 项目实施内容 项目实施进度计 1、 划 2、 开始时间 完成时间 （五）其他需说明的事项 无 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的 财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项 收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要是教育收费） 、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 20 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部 门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之 外编制的年度项目支出计划。 七、 “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行 费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 21