公主岭市政府办公室2016年部门决算公开.doc

2016 年度部门决算公开表部门名称：公主岭市政府办公室二〇一七年八月四日目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分 2016 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2016 年部门决算情况说明一、关于 2016 年度收入支出决算总体情况说明二、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明三、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明四、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、关于 2016 年度政府性基金财政拨款收支决算情况说明第一部分部门概况一、市政府办公室主要职能（一）市政府会议承办，市政府领导公务活动安排。（二）以市政府、市政府办公室名义发起的公文的起草、印发和审核，编发政务信息。（三）负责公开电话工作。（四）议案提案的办理工作。（五）负责政府值班和应急突发事件的应急指挥、分类管理、协调指导、应急保障等工作。二、机构设置根据上述职责，政府办公室内设 11 个主要科室，分别为文电科、秘书科、电子政务办公室、市长公开电话值班室、应急值守科、应急保障科、信息科、议案提案科、招商引资办公室、综合科、调研室。三、关于机关运行经费支出说明。 2016 年本部门机关运行经费支出 33.83 万元，比 2015 年减少 6.14 万元，减少 18%。主要原因是 2016 年末公用经费有未付款项。四、关于预算执行情况分析。 2016 年本单位决算财政拨款收入 760.44 万元，支出 744.29 万元，年末结转 16.15 万元。2015 年决算收入 633.47 万元，支出是 633.47 万元，2016 年比 2015 年决算增加 126.97 万元，原因是 2016 年增加了在职和离退休人员工资及政府网站改版。 2016 年年初预算 727.61 万元，本年收入比本年年初预算增加 32.83 万元，原因是 2016 年在职职工及离退休人员调整工资。 2016 年“三公经费”支出，公务接待费支出 3.13 万元、公务用车运行维护费支出 6.00 万元，机关运行经费 33.83 万元。本年度与上年度公务接待费、公务用车运行维护费支出持平。机关运行经费本年度与上年度减少 6.14 万元。减少原因是本年度机关运行经费年末有未付款项。政府采购支出本年度未发生。 2016 年国有资产 341.06 万元，2015 年 1497.00 万元，2016 年比 2015 年减少 1155.94 万元，原因是 2016 年机构变动，内部调出 1155.94 万元（机关事务管理局）。 2015 年末，本单位领导班子及财务审批领导小组人员对 2016 年度预算进行部署，各部门根据 2016 年工作需要编制预算，提交本单位领导班子及审批小组进行审核，审核通过后向本单位全体人员进行公布，全体通过后由财务人员编制上报财政。本年度严格按年初预算安排指标执行，有特殊业务发生及时通过财政部门进行调整，不私自串项。总之，2016 年度部门预算执行情况基本良好。第二部分 2016 年部门决算表收入支出决算表财决公开 01 表金额单位：万元部门：公主岭市政府办公室收项目栏次入行次支金额项目 1 栏次出行次 2 一、财政拨款收入 1 760.44 一、一般公共服务支出 17 其中：政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 18 二、上级补助收入 3 三、国防支出 19 三、事业收入 4 四、公共安全支出 20 四、经营收入 5 五、教育支出 21 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 22 六、其他收入 7 …… 23 8 本年收入合计 9 金额 744.29 24 760.44 本年支出合计 25 744.29 用事业基金弥补收支差额 10 年初结转和结余 11 其中：提取职工福利基金 27 12 转入事业基金 28 其中：项目支出结转和结余结余分配 13 26 年末结转和结余 14 其中：项目支出结转和结余 15 总计 16 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行公开。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 29 16.15 30 16.15 31 760.44 总计 32 760.44 收入决算表财决公开 02 表金额单位：万元功能分类科目编码科目名称本年收入合财政拨款收上级补助收计入入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类 201 20103 款栏次 1 2 3 合计 760.44 760.44 一般公共服务支出 752.13 752.13 752.13 752.13 项政府办公厅相关机构事务 2010301 行政运行 486.00 486.00 2010307 法制建设 66.00 66.00 200.12 200.12 8.32 8.32 2010399 2210201 其他政府办公厅及相关事务住房公积金部门：公主岭市政府办公室注：1.本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行公开。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表公开到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 4 5 6 7 支出决算表财决公开 03 表金额单位：万元部门：公主岭市政府办公室功能分类科目编码类 201 20103 款科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6 项合计 744.29 494.32 249.97 一般公共服务支出 735.97 486.00 249.97 735.97 486.00 249.97 486.00 政府办公厅及相关机构事务 2010301 行政运行 486.00 2010307 法制建设 66.00 66.00 183.97 183.97 2010399 其他政府办公厅及相关事务支出 2210201 住房公积金 8.32 8.32 注：1.本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行公开。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表公开到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。财政拨款收入支出决算表财决公开 04 表金额单位：万元部门：公主岭市政府办公室收项目入行次支出金额项目行次合计政府一般公共预算性基财政拨款金预栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款 1 760.44 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 …… 21 8 本年收入合计年初结转和结余 9 760.44 10 本年支出合计 744.29 年末结转和结余 23 744.29 24 16.15 11 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 14 3 22 一般公共预算财政拨款总计算财政拨款 4 760.44 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行公开。总计 28 760.44 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。一般公共预算财政拨款收入支出决算表财决公开 05 表金额单位：万元部门：公主岭市政府办公室年初结转和结余功能分类科目编码科目名称栏次类款项合计一般公共服 201 务支出 201 03 201 03 政府办公厅及相关事务 01 行政运行本年收入项目支出基本支出合计结转和结结转余 1 2 3 本年支出基本支出项目支出合计 4 5 6 760.44 494.32 752.12 年末结转和结余基本支出项目支出合计 7 8 9 10 266.12 744.29 494.32 249.97 16.15 16.15 486.00 266.12 735.97 486.00 249.97 16.15 16.15 752.12 486.00 266.12 735.97 486.00 249.97 16.15 16.15 486.00 486.00 486.00 486.00 合计基本支出结转项目支出结转和结余 11 项目支出项目支出结转结余 12 13 201 03 07 201 03 99 221 02 01 法制建设其他政府办公厅及相关事务住房公积金 66.00 66.00 66.00 66.00 200.12 200.12 183.97 183.97 8.32 8.32 8.32 16.15 16.15 8.32 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行公开。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。一般公共预算财政拨款基本支出决算表财决公开 06 表金额单位：万元部门：公主岭市政府办公室人员经费科目科目名称编码公用经费金额科目编码 301 工资福利支出 352.01 302 30101 基本工资 163.46 30201 科目名称商品和服务支出办公费金额科目编码 310 4.45 31001 科目名称其他资本性支出房屋建筑物购建金额 30102 津贴补贴 150.43 30202 印刷费 7.77 31002 办公设备购置 30103 奖金 38.12 30203 咨询费 0.16 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 31006 大型修缮 30107 绩效工资 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 1.74 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 1.47 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 108.46 30211 差旅费 2.86 31011 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 9.88 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30302 退休费 68.79 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置 30303 退职（役）费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 13.21 30215 会议费 0.21 31020 30305 生活补助 1.92 30216 培训费 31099 30306 救济费 30217 公务接待费 30307 医疗费 6.16 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 0.20 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴劳务费 30499 其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金委托业务费 307 30312 提租补贴 30228 工会经费 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 30226 8.32 30227 3.09 304 6.00 399 产权参股其他资本性支出对企事业单位的补贴债务利息支出其他支出 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出人员经费合计 460.49 39906 6.08 公用经费合计注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行公开。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。赠与 33.83 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表财决公开 07 表金额单位：万元部门：公主岭市政府办公室 2016 年度预算数合计因公出国公务用车购置及运行费 2016 年度决算数公务接待合计因公出国公务用车购置及运行费公务接待（境）费 1 2 9.13 小计公务用车购置费公务用车运行费费 3 4 5 6 7 6.00 3.13 9.09 6.00 （境）费小计公务用车购置费公务用车运行费费 9 10 11 12 8 6 6 3.09 1、2016 年决算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。 2、2016 年预算数”的实有人员 68 人，其中：在职人员 51 人，离退休人员 17 人。 3、2016 年度本单位组织出国(境)团组计 0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0 人次。 4、2016 年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 5、2016 年度本单位国内公务接待 130 计 0 个；本单位全年因公出国(境)累 0 人次，累计支出经费批次，累计 520 2 辆。人次，累计支出经费 3.1 万元；外事接待 0 批次，累 0 万元，主要用于接待世行、亚行、国际货币基金组织、外国政府、全球环境基金组织和清洁能源基金组织等来我省进行贷款谈判、磋商和考察论证项目发生的外事支出。注：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表财决公开 08 表金额单位：万元部门：公主岭市政府办公室年初结转和结余功能分类科目编码科目名称合计栏次类款项合计 1 项目支基本支出结转出结转和结余 2 3 本年收入本年支出年末结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计 4 5 6 7 8 9 10 基本支出结转项目支项目支出结转出结余 11 12 13 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行公开。 2. 本表公开到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。第三部分 2016 年部门决算情况说明一、关于 2016 年度收入支出决算总体情况说明 2016 年收入总计 760.44 万元，比 2015 年增加 126.97 万元，增长 16.70 %；2016 年支出总计 744.29 万元，比 2015 年增加 110.82 万元，增长 14.89 %。主要原因：2016 年增加在职及离退休人员调整工资、诉讼费和政府网站改版支出。 1、关于 2016 年度收入决算情况说明本年收入合计 760.44 万元，其中：财政拨款收入 760.44 万元，占 100 %。 2、关于 2016 年度支出决算情况说明本年支出合计 744.29 万元，其中：基本支出 494.32 万元，占 66 %；项目支出 249.97 万元，占 33 %。 3、关于 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016 年财政拨款收支总决算：其中收入 760.44 万元、支出 744.29 万元，财政拨款收支总计比 2015 年收入增加 126.97 万元，支出增加 110.82 万元。主要原因：是 2016 年在职及离退休人员调整工资、增加诉讼费支出和政府网站改版支出。二、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、财政拨款支出决算总体情况 2016 年财政拨款支出 744.29 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 110.82 万元，增长 15%。主要原因：是 2016 年在职及离退休人员调整工资、增加诉讼费支出和政府网站改版支出。 2、财政拨款支出决算结构情况 2016 年财政拨款支出 744.29 万元，主要用于以下方面基本支出 494.32 万元。其中：人员经费支出 460.49 万元，占 61%，日常公用经费支出 33.83 万元，占 4.54%，项目支出 249.97 万元，占 33%。 3、财政拨款支出决算具体情况 2016 年财政拨款支出年初预算为 727.61 万元，支出决算为 744.29 万元，完成年初预算的 102 %。主要原因：是 2016 年在职及离退休人员调整工资、增加诉讼费支出和政府网站改版支出。其中： 1.人员经费年初预算为 386.21 万元，支出决算为 460.48 万元，完成年初预算的 119%。主要原因是 2016 年在职及离退休人员调整工资。 2.日常公用经费支出年初预算为 28.70 万元，支出决算为 33.83 万元，完成年初预算的 117 %。主要原因是临时增加诉讼费支出。 3.2016 年年初未申请财政拨款预算支出决算为 32.83 万元，完成年初预算的 4.5%。主要原因是 2016 年在职及离退休人员调整工资。三、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016 年财政拨款基本支出 494.32 万元，其中：人员经费 460.49 万元，主要包括：基本工资 163.46 万元、津贴补贴 150.43 万元、奖金 38.12 万元、离休费 9.88 万元、退休费 68.79 万元、抚恤金 13.21 万元、生活补助 1.92 万元、医疗费 6.16 万元、奖励金 0.20 万元、住房公积金 8.32 万元。公用经费 33.83 万元，主要包括：办公费 4.45 万元，印刷费 7.77 万元，邮电费 1.74 万元，咨询费 0.16，物业管理费 1.47 万元，差旅费 2.86 万元，会议费 0.21 万元、公务接待费 3.09 万元，公务用车运行维护费 6 万元，其他商品服务支出 6.08 万元。四、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 9.13 万元，支出决算为 9.09 万元，完成预算的 99.7 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 6.00 万元，完成预算的 100 %；公务接待费支出决算为 3.09 万元，完成预算的 99 %。 2016 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是四舍五入。 2016 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 0.04 万元，降低 0.5%。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出减少 0.04 万元降低了 0.5%。主要原因是供养车辆没有增加，公务接待费四舍五入。 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.00 万元，占 66 %；公务接待费支出决算为 3.09 万元，占 34 %。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。（2）公务用车购置及运行费支出 6 万元。其中公务用车购置 0 万元，主要用于公务用车运行支出为 6 万元，财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。（3）公务接待费支出 3.09 万元。全年国内公务接待 130 批次，520 批次，减少 10 人次。 2016 年“三公”经费支出决算数小预算数的主要原因四舍五入。人次，比上年减少 10 3、机关运行经费支出情况 2016 年市政府办公室的机关运行经费财政拨款支出 33.83 万元，比 2015 年减少 6.14 万元，减低 15% 万元。主要原因是 2016 年年末有未付款项。 4、政府采购支出情况 2016 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。 5、国有资产占用情况截至 2016 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。五、关于 2016 年度政府性基金财政拨款收支决算情况说明本单位无此项业务。政府采购支出情况 2016 年政府采购支出总额 0 万元（口径与本部门 2016 年各单位政府采购实际支出汇总数一致），其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。国有资产占用情况截至 2016 年 12 月 31 日，单位共有车辆辆、一般执法执勤用车万元以上大型设备辆，其中：副省级以上领导用车辆、一般公务用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆，其他用车主要是……。单价 200 台（套）。预算绩效管理情况说明 2016 年度纳入决算绩效管理项目 0 个，涉及金额 0 万元。专业名词解释 1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2. 事业单位专户资金收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。 4.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 6.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 7.上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。 8.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 9.结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。 10.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 13.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 14.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 15.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 16.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。 17.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。 18.固定资产：是指使用期限超过 1 年（不含 1 年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。 19.在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。 20.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。