2018年广播电影电视局决算.xls

收入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 部门：潜江市广播电视局 项目 栏次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 支出 行次 金额 项目 1 栏次 16,892,556.19 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 7,489,884.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 1,566,244.29 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 24 本年收入合计 25 25,948,684.48 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 26 0.00 结余分配 年初结转和结余 27 7,959,441.89 年末结转和结余 28 总计 29 33,908,126.37 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 金额 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,833,254.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,833,254.47 8,532,784.79 5,542,087.11 33,908,126.37 收入决算表 部门：潜江市广播电视局 项目 功能分类 科目编码 207 20704 2070404 科目名称 栏次 合计 文化体育与传媒支出 新闻出版广播影视 广播 本年收入合计 1 25,948,684.48 25,948,684.48 25,948,684.48 25,948,684.48 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 财政拨款收入 2 16,892,556.19 16,892,556.19 16,892,556.19 16,892,556.19 上级补助收入 3 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收入 4 7,489,884.00 7,489,884.00 7,489,884.00 7,489,884.00 经营收入 附属单位上 缴收入 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公开02表 金额单位：元 其他收入 7 1,566,244.29 1,566,244.29 1,566,244.29 1,566,244.29 支出决算表 公开03表 金额单位：元 部门：潜江市广播电视局 项目 功能分类 科目编码 207 20704 2070404 科目名称 栏次 合计 文化体育与传媒支出 新闻出版广播影视 广播 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 19,833,254.47 19,833,254.47 19,833,254.47 19,833,254.47 2 11,481,744.09 11,481,744.09 11,481,744.09 11,481,744.09 3 8,351,510.38 8,351,510.38 8,351,510.38 8,351,510.38 上缴上级支出 经营支出 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位 补助支出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 部门：潜江市广播电视局 收 项目 入 行次 支 金额 项目 行次 出 合计 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款 1 16,892,556.19 一、一般公共服务支出 30 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 3 三、国防支出 32 0.00 4 四、公共安全支出 33 0.00 5 五、教育支出 34 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 36 19,309,910.97 8 八、社会保障和就业支出 37 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 38 9 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 19 十九、住房保障支出 48 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 21 二十一、其他支出 50 0.00 22 二十二、债务还本支出 51 0.00 23 二十三、债务付息支出 52 0.00 本年收入合计 24 16,892,556.19 本年支出合计 53 19,309,910.97 年初财政拨款结转和结余 25 7,959,441.89 年末财政拨款结转和结余 54 5,542,087.11 一般公共预算财政拨款 26 7,959,441.89 55 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 57 总计 29 24,851,998.08 总计 58 24,851,998.08 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 公开04表 金额单位：元 出 情况。 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,309,910.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,309,910.97 5,542,087.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,851,998.08 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：潜江市广播电视局 项目 功能分类 科目编码 207 20704 2070404 科目名称 栏次 合计 文化体育与传媒支出 新闻出版广播影视 广播 本年支出 小计 1 19,309,910.97 19,309,910.97 19,309,910.97 19,309,910.97 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 基本支出 2 10,958,400.59 10,958,400.59 10,958,400.59 10,958,400.59 公开05表 金额单位：元 项目支出 3 8,351,510.38 8,351,510.38 8,351,510.38 8,351,510.38 公开06表 部门：潜江市广播电视局 金额单位：元 人员经费 科目编 科目编 科目名称 决算数 科目名称 码 码 商品和服务支出 301 工资福利支出 10,128,386.34 302 30101 基本工资 4,306,518.68 30201 办公费 30102 津贴补贴 579,295.00 30202 印刷费 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 30107 绩效工资 3,344,313.67 30205 水费 机关事业单位基本养老保险缴费 30108 486,482.27 30206 电费 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 职工基本医疗保险缴费 30110 790,822.80 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴费 68,398.92 30211 差旅费 因公出国（境）费用 30113 住房公积金 504,175.00 30212 维修（护）费 30114 医疗费 0.00 30213 30199 其他工资福利支出 48,380.00 30214 租赁费 303 对个人和家庭的补助 105,736.60 30215 会议费 30301 离休费 0.00 30216 培训费 30302 退休费 0.00 30217 公务招待费 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 30304 抚恤金 47,021.60 30224 被装购置费 30305 生活补助 58,715.00 30225 专用燃料费 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 公务用车运行维护费 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 其他对个人和家庭的补助支出 其他交通费用 30399 0.00 30239 税金及附加费用 30240 其他商品和服务支出 30299 人员经费合计 10,234,122.94 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用经费 科目 科目名称 编码 724,277.65 307 债务利息及费用支出 109,718.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 34,100.47 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 32,826.16 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 92,600.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 8,980.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 51,943.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 270,268.10 39907 国家赔偿费用支出 99,882.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 23,959.92 39999 其他支出 0.00 0.00 0.00 公用经费合计 决算数 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 724,277.65 — 6 — 财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：潜江市广播电视局 公开07表 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 因公出国（境 合计 合计 公务用 公务用车运 公务接待费 公务用车 公务用车运 公务接待费 （境）费 小计 ）费 小计 车购置 行费 购置费 行费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,902.92 0.00 23,959.92 0.00 23,959.92 51,943.00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府 性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 收入支出决算批复表 财决批复01表 金额单位：元 部门：潜江市广播电视局 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 支出 行次 金额 项目 1 栏次 16,892,556.19 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 7,489,884.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 1,566,244.29 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 25,948,684.48 本年支出合计 0.00 结余分配 7,959,441.89 其中：提取职工福利基金 0.00 转入事业基金 年末结转和结余 其中：项目支出结转和结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 其中：项目支出结转和结余 27 28 29 30 总计 31 33,908,126.37 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 总计 行次 金额 2 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,833,254.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,833,254.47 8,532,784.79 0.00 8,532,784.79 5,542,087.11 0.00 33,908,126.37 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 — 1 — 收入决算批复表 财决批复02表 金额单位：元 部门：潜江市广播电视局 科目编码 类 款 项 207 20704 2070404 科目名称 栏次 合计 文化体育与传媒支出 新闻出版广播影视 广播 本年收入合计 财政拨款收入 1 25,948,684.48 25,948,684.48 25,948,684.48 25,948,684.48 2 16,892,556.19 16,892,556.19 16,892,556.19 16,892,556.19 上级补助收 入 3 0.00 0.00 0.00 0.00 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 —2.%d — 事业收入 4 7,489,884.00 7,489,884.00 7,489,884.00 7,489,884.00 经营收入 附属单位上缴收入 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 7 1,566,244.29 1,566,244.29 1,566,244.29 1,566,244.29 支出决算批复表 财决批复03表 金额单位：元 部门：潜江市广播电视局 科目编码 类 款 项 207 20704 2070404 科目名称 栏次 合计 文化体育与传媒支出 新闻出版广播影视 广播 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 19,833,254.47 19,833,254.47 19,833,254.47 19,833,254.47 2 11,481,744.09 11,481,744.09 11,481,744.09 11,481,744.09 3 8,351,510.38 8,351,510.38 8,351,510.38 8,351,510.38 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 — 3.%d — 上缴上级 支出 4 0.00 0.00 0.00 0.00 经营支出 对附属单位 补助支出 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算批复表 部门：潜江市广播电视局 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 金额单位：元 入 行次 支 金额 项目 1 栏次 16,892,556.19 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 16,892,556.19 本年支出合计 7,959,441.89 年末财政拨款结转和结余 7,959,441.89 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 年初财政拨款结转和结余 25 一般公共预算财政拨款 26 政府性基金预算财政拨款 27 28 总计 29 24,851,998.08 总计 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 出 政府性基 一般公共预算 金预算财 合计 财政拨款 政拨款 2 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,309,910.97 19,309,910.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,309,910.97 19,309,910.97 0.00 5,542,087.11 5,542,087.11 0.00 24,851,998.08 24,851,998.08 0.00 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 — 4 — 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 部门：潜江市广播电视局 科 目 编 码 年初结转和结余 科目名 称 合计 基本支出结 转 栏次 1 2 合计 7,959,441.89 7,959,441.89 文化体育与传媒支出 7,959,441.89 7,959,441.89 207 20704 新闻出版广播影视 7,959,441.89 7,959,441.89 2070404 广播 7,959,441.89 7,959,441.89 类款 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目 支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 结转 和结 余 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0.00 16,892,556.19 8,541,045.81 8,351,510.38 19,309,910.97 10,958,400.59 8,351,510.38 5,542,087.11 5,542,087.11 0.00 16,892,556.19 8,541,045.81 8,351,510.38 19,309,910.97 10,958,400.59 8,351,510.38 5,542,087.11 5,542,087.11 0.00 16,892,556.19 8,541,045.81 8,351,510.38 19,309,910.97 10,958,400.59 8,351,510.38 5,542,087.11 5,542,087.11 0.00 16,892,556.19 8,541,045.81 8,351,510.38 19,309,910.97 10,958,400.59 8,351,510.38 5,542,087.11 5,542,087.11 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 — 5.%d — 财决批复05表 金额单位：元 结余 项目支出结转 和结余 项目 项目支 支出 出结余 结转 12 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财决批复06表 部门：潜江市广播电视局 人员经费 金额单位：元 公用经费 科目编 科目编 科目编 科目名称 决算数 科目名称 决算数 科目名称 决算数 码 码 码 10,128,386.34 302 301 工资福利支出 商品和服务支出 724,277.65 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 4,306,518.68 30201 办公费 109,718.00 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 579,295.00 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 3,344,313.67 30205 水费 34,100.47 31002 办公设备购置 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费 486,482.27 30206 30108 电费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 32,826.16 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 790,822.80 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 68,398.92 30211 差旅费 92,600.00 31008 物资储备 0.00 因公出国（境）费用 30113 住房公积金 504,175.00 30212 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.00 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 48,380.00 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 105,736.60 30215 会议费 8,980.00 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务招待费 51,943.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 47,021.60 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 58,715.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 270,268.10 39907 国家赔偿费用支出 0.00 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 99,882.00 39908 0.00 公务用车运行维护费 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 23,959.92 39999 其他支出 0.00 其他对个人和家庭的补助支出 30399 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 其他商品和服务支出 30299 0.00 10,234,122.94 人员经费合计 公用经费合计 724,277.65 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 — 6 —