珠海市女子室内中乐团有限责任公司2016年度部门决算.xls

附件3： 珠海市女子室内中乐团有限责任公司2016年度部门决算 目 第一部分 录 珠海市女子室内中乐团有限责任公司概况 一、部门主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 2016年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2016年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 度部门决算 第一部分 珠海市概况 一、珠海市女子室内中乐团有限责任公司职能简述 珠海市文体旅游局是主管珠海市女子室内中乐团有限责任公司的工作部 门，其主要职责包括文艺表演等。 （根据市委、市政府确定的各部门主要职责简述） 二、部门决算单位构成 珠海市女子室内中乐团有限责任公司部门决算由1个单位构成，纳入珠 海市文体旅游局2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表： 序号 单位名称 单位性质 1 行政单位 2 参公事业单位 3 财政核拨事业单位 4 财政核补事业单位 5 经费自筹事业单位 …… 珠海市女子室内中乐团有限责任公司 国有企业 （与上年相比，如有户数增减变动的，请在此说明增减变动原因） 第二部分 2016年度部门决算表 收入支出决算总表 部门：珠海市女子室内中乐团有限责任公司 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 本年收入合计 22 用事业基金弥补收支差额 23 年初结转和结余 24 其中：项目支出结转和结余 25 26 27 28 总计 29 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 决算数 1 110.09 110.09 110.09 分 2016年度部门决算表 决算总表 公开01表 单位：万元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年支出合计 结余分配 其中：提取职工福利基金 转入事业基金 年末结转和结余 其中：项目支出结转和结余 总计 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 决算数 2 110.09 110.09 110.09 部门： 珠海市女子室内中乐团有限责任公司 项目 功能分类 科目编码 类 款 项 207 20701 2070107 2070109 2070111 2070199 20799 2079999 科目名称 栏次 合计 文化体育与传媒支出 文化 艺术表演团体 群众文化 文化创作与保护 其他文化支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 财政拨款收入 1 2 110.09 105.09 42.09 10.00 10.00 43.00 5.00 5.00 110.09 105.09 42.09 10.00 10.00 43.00 5.00 5.00 收入决算表 公开02表 单位：万元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 部门： 珠海市女子室内中乐团有限责任公司 项目 功能分类 科目编码 类 款 项 207 20701 2070107 2070109 2070111 2070199 20799 2079999 科目名称 栏次 合计 文化体育与传媒支出 文化 艺术表演团体 群众文化 文化创作与保护 其他文化支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 基本支出 1 2 110.09 105.09 42.09 10.00 10.00 43.00 5.00 5.00 110.09 105.09 42.09 10.00 10.00 43.00 5.00 5.00 公开03表 单位：万元 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 部门：珠海市女子室内中乐团有限责任公司 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 支 行次 金额 1 项目 栏次 110.09 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 110.09 本年支出合计 0.00 年末财政拨款结转和结余 0.00 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 本年收入合计 22 年初财政拨款结转和结余 23 一般公共预算财政拨款 24 政府性基金预算财政拨款 25 26 总计 27 110.09 总计 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 决算总表 公开04表 单位：万元 支 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 出 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.09 110.09 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门： 珠海市女子室内中乐团有限责任公司 项目 功能分类 科目编码 类 款 项 207 20701 2070107 2070109 2070111 2070199 20799 2079999 科目名称 栏次 合计 文化体育与传媒支出 文化 艺术表演团体 群众文化 文化创作与保护 其他文化支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 本年支出合计 1 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 110.09 110.09 105.09 42.09 10.00 10.00 43.00 5.00 5.00 款支出决算表 公开05表 单位：万元 基本支出 项目支出 2 3 110.09 110.09 105.09 42.09 10.00 10.00 43.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门： 珠海市女子室内中乐团有限责任公司 人员经费 经济分类科 科目名称 目编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 物业服务补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 经济分类 科目编码 66.50 302 0.00 30201 0.00 30202 0.00 30203 0.00 30204 0.00 30205 0.00 30206 0.00 30207 0.00 30208 66.50 30209 4.13 30211 0.00 30212 0.00 30213 0.00 30214 0.00 30215 0.00 30216 0.00 30217 0.00 30218 0.00 30224 0.00 30225 0.00 30226 2.49 30227 0.00 30228 1.64 30229 0.00 30231 0.00 30239 0.00 30240 30299 人员经费合计 70.63 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 金额 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 公用经费 科目编 金额 码 39.46 310 1.62 31001 0.00 31002 0.00 31003 0.00 31005 0.00 31006 0.44 31007 0.00 31008 0.00 31009 0.00 31010 2.65 31011 0.00 31012 0.00 31013 0.00 31019 0.00 31020 0.00 31099 0.53 304 0.00 30401 0.00 30402 0.00 30403 10.23 30499 0.00 307 0.00 30701 3.35 30707 0.00 399 0.00 39906 0.00 20.64 公用经费合计 公开06表 单位：万元 公用经费 科目名称 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.46 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：珠海市女子室内中乐团有限责任公司 2016年度预算数 因公出国（ 境）费 合计 1 2 0.5 0 20 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 0 0 0 公务接待费 合计 6 7 0.5 0.5 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当 排的实际支出 三公”经费支出决算表 公开07表 单位：万元 2016年度决算数 因公出国（ 境）费 8 0 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0 0 公务接待费 12 0 0.5 ”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共 预算财政拨款和以前年度结转资金安 部门： 珠海市女子室内中乐团有限责任公司 项目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 类 款 项 栏次 合计 1 2 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表本年度无发生额。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 结转和结余 本年收入 本年支出 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 。本表本年度无发生额。 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 8 9 10 11 项目支出结转 12 公开08表 单位：万元 余 项目支出结转和结余 项目支出结余 13 第三部分 2016年度部门决算情况说明 一、2016年度收入支出决算总体情况说明 2016年度，收入总计110.09万元（含年初结转和结余资金0万元）， 支出总计110.09万元（含年末结转和结余资金0万元）（注：“收入总计 ”以及“支出总计”均来源于《收入支出决算总表》的最后一栏“合计” 栏）。注明：因我单位是2016年新纳入，所以没有2015年的数据。 二、2016年度收入决算情况说明 2016年度，本年收入合计110.09万元（注：“本年收入合计”来源于 《收入决算表》的“本年收入合计”栏），其中：财政拨款收入110.09万 元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%，其他 收入0万元，占比0%。 三、2016年度支出决算情况说明 2016年度，本年支出合计110.09万元，其中：基本支出50.09万元， 占比46%；项目支出60万元，占比54%。 四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016年度，财政拨款收入总计110.09万元（含年初结转和结余资金0 万元），财政拨款支出总计110.09万元（含年末结转和结余资金0万元） （注：“财政拨款收入总计”及“财政拨款支出总计”来源于《财政拨款 收入支出决算总表》最后一栏“合计”栏）。注明：因我单位是2016年新 纳入，所以没有2015年的数据。 五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2016年度，财政拨款支出110.09万元，占本年支出合计的100%。注明：因 我单位是2016年新纳入，所以没有2015年的数据。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2016年度，财政拨款支出110.09万元，主要用于以下方面：文化体育与传 媒（类）支出103.59万元，占比94%；社会保障和就业（类）支出6.5万元 五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2016年度，财政拨款支出110.09万元，占本年支出合计的100%。注明：因 我单位是2016年新纳入，所以没有2015年的数据。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2016年度，财政拨款支出110.09万元，主要用于以下方面：文化体育与传 媒（类）支出103.59万元，占比94%；社会保障和就业（类）支出6.5万元 ，占比6%。注明：因我单位是2016年新纳入，所以没有2015年的数据。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2016年度，财政拨款支出年初预算为110.09万元，支出决算为110.09万元 ，完成年初预算的100%。 其中，一般公共预算财政拨款支出明细情况如下： 1. 文化体育与传媒（类）文化表演支出（款）支出（项）：85.09万元 （说明：主要是本单位人员和外请表演人员的工资）；2 化体育与传媒（ 类）其他文化支出（款）支出（项）:13.5万元（说明：主要是宣传推广 费）；3 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）支出（项 ）：5万元（说明：主要是宣传推广表演而搭台用材料）。 4 社会保障和就业年初预算数为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成年 初预算的100%。注明：因我单位是2016年新纳入，所以没有2015年的数据 其中，一般公共预算财政拨款支出明细情况如下： 1. 文化体育与传媒（类） 年初预算数为103.59万元，支出决算为103.59万元，完成年初预算的100% 。其中1. 文化体育与传媒（类）文化表演支出（款）支出（项）：85.09 万元（说明：主要是本单位人员和外请表演人员的工资）；2 化体育与传 媒（类）其他文化支出（款）支出（项）:13.5万元（说明：主要是宣传 推广费）；3 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）支出 （项）：5万元（说明：主要是宣传推广表演而搭台用材料）。 4 社会保障和就业年初预算数为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成年 初预算的100%。注明：因我单位是2016年新纳入，所以没有2015年的数据 六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年度，一般公共预算财政拨款基本支出110.09万元，其中：人员 经费70.63万元，主要包括：基本工资、福利、社保、住房公积金、劳务 费；公用经费39.46元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、物业费、 旅差费、宣传费、折旧、公务接待费. 七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2016年，“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.5 万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完 成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%； 公务接待费支出决算0.5万元，完成预算的100%。注明：因我单位是2016 年新纳入所以没有2015年的数据 （二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%；公 务接待费支出决算0.5万元，占比0.5%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个， 累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用 车购置支出0元，公务用车购置数量0辆，公务用车运行维护费支出0元， 公务用车保有量0台。注明：没有公务车。 3.公务接待决算0.5万元。其中：主要用于接待国内专家、导演、外 请演出人员餐费。国内接待15批次；共40人。 公务用车保有量0台。注明：没有公务车。 3.公务接待决算0.5万元。其中：主要用于接待国内专家、导演、外 请演出人员餐费。国内接待15批次；共40人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位本年度没有发生额。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 本单位本年度没有发生额。 （二）政府采购支出情况。 本单位本年度没有发生额。 （三）国有资产占有情况。 本单位本年度没有发生额。 （四）关于2016年度预算绩效情况的说明。 本单位本年度没有纳入绩效评价范围。 。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：刊物发 行收入，会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活 动取得的收入。如：广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的 收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入 ”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累 的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金 。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税， 以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原 计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用 支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营 活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于 购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费 、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 释 动所取得的收入。如：刊物发 动之外开展非独立核算经营活 入”、“经营收入”等以外的 。 财政拨款收入”、“事业收入 的情况下，使用以前年度积累 、用于弥补以后年度收支差额 年按有关规定继续使用的资金 、事业基金和缴纳的所得税， 金。 因客观条件发生变化无法按原 金。 任务而发生的人员支出和公用 和事业发展目标所发生的支出 活动之外开展非独立核算经营 ”经费，是指市直部门用财政 和公务接待费。其中，因公出 城市间交通费、住宿费、伙食 映单位公务用车车辆购置支出 桥费、保险费、安全奖励费用 待（含外宾接待）支出。 法管理的事业单位）运行用于 费、差旅费、会议费、福利费 水电费、办公用房取暖费、办 。