沧州市第一幼儿园2020年单位决算公开.pdf

沧州市第一幼儿园 2020 年度决算公开文本 二〇二一年十月 目 第一部分 录 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2020 年决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第三部分 名词解释 第四部分 2020 年度决算报表 第一部分 单位概况 一、单位职责 幼儿园是对三周岁至六周岁幼儿实施保育和教育的机构，在 尊重幼儿身心健康发展的基础上，对幼儿进行五大领域的教育。 培养幼儿良好的行为习惯和个性品质，促进幼儿身心健康和谐的 发展。同时为广大家长解决后顾之忧，使他们全身心投入到工作 之中去，为社会多做贡献。 幼儿园的教育内容是全面的、启蒙的,可相对划分为健康、 语言、社会科学、艺术五大领域。各领域的内容互相渗透，从不 同的角度促进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等方面的发展。 二、单位机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 沧州市第一幼儿园 财政补助事业单位 财政拨款 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、 经费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或 定项补助、财政性资金零补助四类。 第二部分 2020 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）4141.08 万 元。 与 2019 年度决算相比， 收支各减少 90.24 万元，下降 4.08%， 主要原因是 2020 年度无上年结转结余资金、疫情原因导致非税 收入减少，公用经费、死亡抚恤金及项目支出较 2019 年均有所 减少。 二、收入决算情况说明 本单位 2020 年度本年收入合计 2120.54 万元，其中：财政 拨款收入 2120.54 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%； 经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 本单位 2020 年度本年支出合计 2120.54 万元，其中：基本 支出 2066.67 万元， 占 97.46%； 项目支出 53.87 万元， 占 2.54%； 经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 本单位为一般公共预算单一来源收入的单位。 （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中 本年收入 2120.54 万元,比 2019 年度减少 73.37 万元，降低 3.34%， 主要是因疫情原因导致非税收入减少。本年支出 2120.54 万元，减少 90.24 万元，降低 4.11%，主要是公用经费、死亡抚 恤金及项目支出均有所减少。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2120.54 万元， 完成年初预算的 94.69%,比年初预算减少 118.86 万元，决算数 小于预算数主要原因是人员经费减少；本年支出 2120.54 万元， 完成年初预算的 94.69%,比年初预算减少 118.86 万元，决算数 小于预算数主要原因是人员经费有所减少。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 2120.54 万元，主要用于以下方面 教育（类）支出 2099.96 万元，占 99.03%；社会保障和就业（类） 支出 5.58 万元，占 0.26%；城乡社区 （类） 支出 15 万元， 占 0.71%。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 2120.54 万元，其中：人员经 费 1851.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补 助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、 医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休 费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 215.41 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手 续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、 专用设备购置、其他资本性支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.2 万元， 支出决算为 1.22 元， 完成预算的 55.45%,较预算减少 0.98 万元， 降低 44.55%，主要是因疫情原因导致实际支出减少；较 2019 年度减少 0.14 万元，降低 10.29%，主要是因疫情原因，公务用 车运行维护费有所减少。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费。本单位 2020 年因公出国（境）费支 出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、 参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单 位组织的出国（境）团组。与年初预算持平，与 2019 年度决算 支出持平。 2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年公务用车购 置及运行维护费支出 1.22 万元，完成预算的 55.45%，较预算减 少 0.98 万元，降低 44.55%,主要是因疫情原因导致实际支出减 少，较上年减少 0.14 万元，降低 10.29%,主要是因疫情原因， 公务用车运行维护费有所减少。 其中：公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购 置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。本单位 2019—2020 年度未发生“公务用车购置”的经费支出。 公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车 保有量 1 辆,发生运行维护费支出 1.22 万元。公车运行维护费支 出较预算减少 0.98 万元，降低 44.55%,主要是因疫情原因导致 实际支出减少，较上年减少 0.14 万元，降低 10.29%,主要是因 疫情原因，公务用车运行维护费有所减少。 3.公务接待费。本单位 2020 年公务接待费支出 0 万元，完 成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支 出较预算减少 0 万元，降低 0%。与 2019 年度决算支出持平。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出 全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项 目 4 个，共涉及资金 53.87 万元，占一般公共预算项目支出总额 的 0.71%。 组织对东园铝合金外窗改造、总园西教学楼灯具改造等项目 开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 53.87 万元，政府性基 金预算支出 0 万元。其中，对东园铝合金外窗改造、总园西教学 楼灯具改造项目分别委托本单位内部绩效评审工作小组开展绩 效评价。从评价情况来看，以上两个项目资金使用得当，资金拨 付有相应的审批程序。以上项目的实施，有效提高了幼儿园建设 的整体水平、提升了幼儿在园日常活动的安全系数。 （二） 单位决算中项目绩效自评结果。 本单位在今年决算公开中反映东园铝合金外窗改造、总园西 教学楼灯具改造项目项目绩效自评结果。 （1）东园铝合金外窗改造项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标，东园铝合金外窗改造项目绩效自评得分为 97 分（绩 效自评表附后） 。全年预算数为 14.78 万元，执行数为 14.78 万 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了东 园 25 套破旧外窗的拆除；二是完成了东园 167 平方米的铝合金 外窗改造。发现的主要问题及原因：因工人到岗数量问题，改造 项目实施初、中期进度缓慢。下一步改进措施：项目实施前务必 与项目承接商做好沟通确保实施进度按合同签订时间开展。 项目绩效自评表 （2020 年度） 填报单位： 一、基本情 况 沧州市第一幼儿园 项目名称 金额单位：万元 沧州市第一幼儿园东 实施(主管） 园铝合金外窗改造 单位 预算安排情况（调整后） 预算数： 14.78 二、预算执 行情况 其中：财政资金 14.78 资金到位情况 到位数： 其他 资金执行情况 14.78 其中：财政 14.78 资金 其他 沧州市第一幼儿园 执行数： 其中：财政 资金 预算执行进度 14.78 14.78 100% 其他 年度预期目标 具体完成情况 总体完成率 三、目标完 成情况 四、年度绩 对东园铝合金外窗进行改造 一级指标 二级指标 完成东园 25 套破旧门窗拆除及 167 平 100% 米铝合金外窗改造 三级指标 预期指标 实际完 分值 自评得分 效指标完成 情况 指标 1 完成东园 25 套破旧 门窗的拆除 数量指标 指标 ２完成东园 167 平米 铝合金外窗改造 值 成值 100% 100% 5 5 100% 100% 5 5 100% 100% 10 10 100% 100% 20 20 100% 100% 10 10 100% 100% 10 10 100% 100% 10 10 100% 100% 5 5 100% 98% 5 3 100% 99% 10 9 10 10 100 97 … 指标 １是否符合国家安全 质量指标 产出指标 （50 标准 指标 ２ … 分） 指标 １是否在预期周期内 时效指标 完成 指标 ２ … 指标 １是否在预算范围内 成本指标 指标 ２ … 指标 １减少幼儿事故产生 经济效益 的费用 指标 指标 ２ … 指标 １改善幼儿园硬件设 效益指标 社会效益 施质量 指标 指标 ２ （30 … 分） 生态效益 指标 指标 １是否符合环保标准 指标 ２ … 指标 １提升幼儿园办园水 可持续影 平 响指标 指标 ２ … 指标 １教职工及家长满意 满意度指标 （10 分） 满意度指 标 度 指标 ２ … 预算执行率 分） （10 预算执行 率 是否按预算进度执行 总分 五、存在问 题、原因及 下一步整改 不断改善幼儿园办园条件，进一步提升家长满意度。 措施 （2）总园西教学楼灯具改造项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，总园西教学楼灯具改造项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后） 。全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了 总园西教学楼 10 套灯具改造的拆除；二是完成了总园西教学楼 10 套灯具的更换。发现的主要问题及原因：因进货渠道的原因， 灯具没有按计划准时到位，从而影响了项目的实施进度。下一步 改进措施：项目实施前务必与项目承接商做好沟通确保实施进度 按合同签订时间开展。 项目绩效自评表 （2020 年度） 填报单位： 一、基本情 况 沧州市第一幼儿园 项目名称 金额单位：万元 沧州市第一幼儿园总 实施(主管） 园西教学楼灯具改造 单位 预算安排情况（调整后） 二、预算执 行情况 预算数： 1.8 其中：财政资金 1.8 资金到位情况 到位数： 其他 1.8 资金 效指标完成 对总园西教学楼部分灯具进行改造 一级指标 其中：财政 资金 二级指标 预算执行进度 1.8 1.8 100% 其他 年度预期目标 四、年度绩 执行数： 其他 三、目标完 成情况 资金执行情况 1.8 其中：财政 沧州市第一幼儿园 具体完成情况 总体完成率 完成总园西教学楼 10 套灯具的拆除及 100% 更换 三级指标 预期指标值 实际完 成值 分值 自评得分 情况 指标 1 完成总园西教学楼 10 套灯具的拆除 数量指标 指标 ２完成总园西教学 楼 10 套灯具的更换 100% 100% 5 5 100% 100% 5 5 100% 100% 10 10 100% 100% 20 20 100% 100% 10 10 100% 100% 10 10 100% 100% 10 10 100% 100% 5 5 100% 98% 5 4 100% 99% 10 9 10 10 … 指标 １是否符合国家安 质量指标 产出指标 （50 全标准 指标 ２ … 分） 指标 １是否在预期周期 时效指标 内完成 指标 ２ … 指标 １是否在预算范围 成本指标 内 指标 ２ … 指标 １减少幼儿事故产 经济效益 生的费用 指标 指标 ２ … 指标 １改善幼儿园硬件 效益指标 社会效益 设施质量 指标 指标 ２ … （30 指标 １是否符合环保标 分） 生态效益 指标 准 指标 ２ … 指标 １提升幼儿园办园 可持续影 水平 响指标 指标 ２ … 指标 １教职工及家长满 满意度指标 （10 分） 满意度指 意度 标 指标 ２ … 预算执行率 分） （10 预算执行 率 是否按预算进度执行 总分 100 98 五、存在问 题、原因及 下一步整改 不断改善幼儿园办园条件，进一步提升家长满意度。 措施 七、机关运行经费情况 本单位基本性质为财政补助事业单位，2020 年度机关运行 经费支出 0 万元。 八、政府采购情况 本单位 2020 年度政府采购支出总额 4.72 万元，从采购类 型来看，政府采购货物支出 4.72 万元、政府采购工程支出 0 万 元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 4.72 万元，占政府采购支出总额的 100%。 九、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，和上年相 比无变化，主要是公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用 车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保 障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离 退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是日常公务用 车。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，较上年无增减。 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年无增减。 十、其他需要说明的情况 1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营 预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 第三部分 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营 收入”等以外的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。 （十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。 （十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 第四部分 2020 年度单位决算报表