2019年度供销社部门决算公开文本_20210517162037.pdf

部门决算公开文本 2019 二〇二〇年十二月 2019 年度部门决算公开文本 定州市供销合作联合社 二〇二〇年十二月 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、其他重要事项的说明 第三部分 名词解释 第四部分 2019 年度部门决算报表 第一部分 部门概况 -1- 第一部分 部门概况 一、部门职责 指导全市供销系统组织体系、经营体系改革工作；指导实施全市 供销系统经营流通网络建设工作；负责全市供销系统项目建设的 合作、协调、管理工作；指导全市供销系统市直企业及基层供销 社的业务工作，负责对其进行系统监管；负责中国供销合作社标 识在全市范围的规范、管理和推广工作；负责全市供销系统各项 业务数据的汇总上报工作；承办上级交办的其它各项工作。负责 市社系统的安全生产工作，起草有关安全生产方面的管理办法和 实施意见；督促本系统建立健全安全生产责任制，落实防范措施， 负责组织系统内的安全生产检查工作；负责系统内安全生产宣传 教育及培训工作；负责系统内的车辆、财产统筹金的收缴及被统 筹单位受灾后企业生产经营的恢复与发展工作；负责系统内的防 汛安全工作；组织系统开展安全生产会议；负责系统内的信访维 稳工作；完成领导交办的其它工作。加强农民合作经济组织联合 会建设。 积极领办农民专业合作社;带动农民专业合作社开展信息、 营销、技术、农产品加工储运等服务，推进规模化种养、标准化 生产、品牌化经营，提高农产品质量安全水平和市场竞争力;帮助 农民专业合作社开拓市场，开辟合作社产品进超市、进社区、进 批发市场的便捷通道；完善行业协会服务。加强供销合作社系统 -2- 第一部分 部门概况 行业协会建设，增强服务功能;职业技能培训,负责组织、开展本系 统内职业技能培训、鉴定；完成领导交办的其它工作任务。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如 下： 序号 1 单位名称 单位基本性质 经费形式 事业 财政性资金定额或定项补助 定州市供销合作联合社 2 3 -3- 第二部分 2019 年部门决算情况说明 -4- 第二部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）487.03 万元。 与 2018 年度决算相比，收支各增加 145.57 万元，增长 42%，主 要原因是增加了鞭炮公司转型换代所需资金。 二、收入决算情况说明 本部门 2019 年度本年收入合计 487.03 万元，其中：财政拨 款收入 487.03 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收 入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 -5- 第二部分 部门决算情况说明 三、支出决算情况说明 图 X：收入构成情况 本部门 2019 年度本年支出合计 487.03 万元，其中：基本支 出 487.03 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示： 图 X：支出构成情况（按支出性质） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况 本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财 政拨款，其中本年收入 487.03 万元,比 2018 年度增加 145.57 万 元，增长 42%，主要是增加了鞭炮公司转型换代所需资金；本年 -6- 第二部分 部门决算情况说明 支出 487.03 万元，增加 145.57 万元，增长 42%，主要是增加了 鞭炮公司转型换代所需资金。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 487.03 万元， 完成年初预算的 114%,比年初预算增加 156 万元，决算数大于预 算数主要原因是增加了鞭炮公司转型换代所需资金；本年支出 487.03 万元，完成年初预算的 114%,比年初预算增加 156 万元， 决算数大于预算数主要原因是主要是增加了鞭炮公司转型换代 所需资金。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度财政拨款支出 487.03 万元，主要用于以下方面一 般公共服务（类）支出 487.03 万元，占 100%，；公共安全类（类） 支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术 （类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元， 占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。 图 X：财政拨款支出决算结构（按功能分类） （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工 资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本 医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其 -7- 第二部分 部门决算情况说明 他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、 生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 0 万元。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，完成预算 的 0%,较预算增加 0 万元，增长 0%,较 2018 年度增加 0 万元，增 长 0%。具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因 公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国 （境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因 公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,较上年增加 0 万元，增长 0%。 （二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0 万元，降低 0%,主 要是 0；较上年减少 0 万元，降低 0%。其中： 公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆， 发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较 预算增加 0 万元，增长 0%,较上年增加 0 万元，增长 0%。 公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有 量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,较上 年增加 0 万元，增长 0%。 -8- 第二部分 部门决算情况说明 （三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待 共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%, 较上年度减少 0 万元，降低 0%。 六、预算绩效情况说明 1. 预算绩效管理工作开展情况。 市供销社根据财政局有关规定和要求，制定了绩效评价工作 方案，成立了绩效评价工作小组，开展了绩效评价。在各部门的 共同努力下，较好的完成了各项绩效指标评价工作。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 自评结果如下：部门全部项目评价指标优良，市供销社项目 评价等级为优，评优率 100%。把供销合作社系统打造成为与农 民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作 经济组织体系、成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成 为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，切实在农业现代化建 设中更好地发挥作用。 七、其他重要事项的说明 （一）机关运行经费情况 我单位为事业单位，无机关运行经费。 -9- 第二部分 部门决算情况说明 （二）政府采购情况 本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来 看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增 加 0 辆。副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套 ，单位价值 100 万元以上专用设 0 台（套）比上年增加 0 套。 （四）其他需要说明的情况 1. 本部门 2019 年度三公经费和政府性基金预算和国有资 本经营预算无收支及结转结余情况，故 6.7.8.9 表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 - 10 - 第三部分 相关名词解释 - 11 - （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 - 12 - （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 - 13 - （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资 金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四 类。 - 14 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 - 15 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 支出 行次 金额 项目 1 栏次 487.03 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十四、债务付息支出 487.03 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 27 总计 28 487.03 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 - 16 - 总计 行次 金额 2 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 487.03 487.03 487.03 第四部分 2019 年度部门决算报表 收入决算表 公开 02 表 部门： 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入 财政拨款 上级补助 附属单位 事业收入 经营收入 其他收入 合计 收入 收入 上缴收入 栏次 1 2 3 合计 487.03 487.03 487.03 487.03 487.03 487.03 487.03 487.03 487.03 487.03 487.03 487.03 商业服务业等 216 支出 21602 商业流通事务 其他商业流通事 2160299 务支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 17 - 4 5 6 7 第四部分 2019 年度部门决算报表 支出决算表 公开 03 表 部门： 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合 基本支出 计 项目支出 栏次 1 2 3 合计 487.03 487.03 487.03 487.03 487.03 487.03 487.03 487.03 487.03 487.03 487.03 487.03 商业服务业等 216 支出 21602 商业流通事务 其他商业流 2160299 通事务支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 18 - 上缴上级支 对附属单位补 经营支出 出 助支出 4 5 6 第四部分 2019 年度部门决算报表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 金额单位：万元 收 入 支 出 一般公 项目 行 次 金额 项目 行次 合计 共预算 财政拨 款 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 栏次 1 487.03 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 44 16 17 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 45 46 18 十八、自然资源海洋气象等支 47 出 19 20 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 22 23 24 年初财政拨款结转和结余 25 一、一般公共预算财政拨款 26 二、政府性基金预算财政拨款 27 28 487.03 50 51 52 本年支出合计 53 487.03 - 19 - 487.0 487.0 3 3 48 49 二十二、其他支出 二十四、债务付息支出 年末财政拨款结转和结余 3 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 15 21 本年收入合计 2 54 55 56 57 487.0 487.0 3 3 政府性基 金预算财 政拨款 4 第四部分 2019 年度部门决算报表 487.0 487.0 3 3 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结 余情况。 总计 29 487.03 总计 - 20 - 58 第四部分 2019 年度部门决算报表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 487.03 0 487.03 487.03 0 487.03 487.03 0 487.03 487.03 0 487.03 商业服务业等支 216 出 21602 商业流通事务 其他商业流通 2160299 事务支出 - 21 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 公用经费 决算数 科目 编码 科目 编码 科目名称 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 307 30701 30702 310 31001 31002 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 30206 电费 31003 专用设备购置 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30208 取暖费 31006 大型修缮 30209 物业管理费 31007 科目名称 30211 决算数 30113 住房公积金 30114 医疗费 差旅费 因公出国（境） 30212 费用 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 30215 30216 30218 30224 30225 30226 30227 30228 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 31012 31013 31019 31021 31022 31099 399 39906 39907 福利费 39908 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行 维护费 30399 其他对个人和家庭 的补助 30239 其他交通费用 30240 30299 31008 31009 31010 39999 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 人员经费合计 公用经费合计 空表列示 - 22 - 信息网络及软件购 置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 决算数 第四部分 2019 年度部门决算报表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 1 2 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 3 4 5 6 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 7 8 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 9 10 11 12 空表列示 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安 排的实际支出。 空表列示 - 23 - 第四部分 2019 年度部门决算报表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 本年支出 科目名称 年初结转和 本年收入 结余 栏次 合计 1 2 小计 基本支出 3 4 年末结转和 结余 项目支出 5 6 空表列示 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门： 金额单位：万元 科目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 空表列示 - 24 - 小计 基本支出 项目支出 1 2 3