关于合川区2017年财政决算的报告_重庆市合川区人民政府.doc

合川府函〔2018〕188 号 重庆市合川区人民政府 关于提请审议合川区 2017 年 财政决算报告的议案 区人大常委会： 区政府同意《关于合川区 2017 年财政决算的报告》 ，现委托 区财政局局长魏晓涛向区十七届人大常委会第十三次会议报告， 请予审议。 重庆市合川区人民政府 区长 徐万忠 2018 年 7 月 27 日 关于合川区 2017 年财政决算的报告 ——2018 年 7 月 31 日在区十七届人大常委会第十三次会议上 区财政局局长 魏晓涛 主任、各位副主任，各位委员： 2018 年 7 月 6 日，按照《市财政局关于 2017 年市与区县财 政年终结算有关事项的通知》 （渝财预〔2018〕159 号）精神，市 财政局全面核对了我区 2017 年财政决算编制情况。按照《中华人 民共和国预算法》等法律规定和区人大常委会工作安排，我受区 人民政府委托，向区十七届人大常委会第十三次会议报告合川区 2017 年财政决算情况，请予审议。 一、2017 年财政收支决算情况 （一）全区财政收支决算情况。 2017 年，全区总收入 1527036 万元，同比下降（以下简称增 长或下降）15.2%，比区第十七届人民代表大会第二次会议审议 的 2017 年完成数减少 1398 万元（以下简称“2017 年完成数” ） ， 其中：财政收入 882452 万元，增长 2%，与 2017 年完成数一致； 上级补助收入 445942 万元，增长 16.4%，比 2017 年完成数减少 1398 万元；债券转贷收入 170900 万元，下降 59.7%，与 2017 年 完成数一致；上年结余 26022 万元，下降 21.2%，与 2017 年完成 —2— 数一致；调入资金 1720 万元，与 2017 年完成数一致。 2017 年，全区总支出 1527036 万元，下降 15.2%，比 2017 年完成数减少 1398 万元，其中：财政支出 1269448 万元，下降 4.3%，比 2017 年完成数增加 1 万元；上解支出 46938 万元，增 长 105.5%，比 2017 年完成数减少 4987 万元；年终结余 35778 万 元，增长 37.5%，比 2017 年完成数增加 3588 万元；地方政府债 券还本支出 170900 万元，下降 59.7%，与 2017 年完成数一致； 增设预算周转金-22 万元，比 2017 年完成数减少 22 万元；安排 稳定调节基金支出 2274 万元，比 2017 年完成数增加 22 万元； 调出资金 1720 万元，与 2017 年完成数一致。 表 1：2017 年全区收支决算平衡表 单位：万元 收入 执行数 决算数 总计 1528434 1527036 一、全区收入 882452 882452 二、转移性收入 645982 上级补助收入 支出 执行数 决算数 1528434 1527036 一、全区支出 1269447 1269448 644584 二、转移性支出 258987 257588 447340 445942 上解上级支出 51925 46938 债券转贷收入 170900 170900 地方政府债券还本支出 170900 170900 上年结余 26022 26022 安排稳定调节基金支出 2252 2274 调入资金 1720 1720 增设预算周转金 0 -22 调出资金 1720 1720 年终结余 32190 35778 1．全区一般公共预算收支决算情况。 2017 年，全区一般公共预算总收入 1049239 万元，下降 0.3%，比 2017 年完成数增加 18257 万元，其中：一般公共预算 收入 415264 万元，增长 4.7%，与 2017 年完成数一致；上级补助 —3— 收入 434290 万元，增长 16.6%，比 2017 年完成数减少 1397 万元； 债券转贷收入 33300 万元，下降 80.4%，与 2017 年完成数一致； 上年结余 15011 万元，下降 19.5%，与 2017 年完成数一致；调 入资金 151374 万元，比 2017 年完成数增加 19654 万元。 2017 年，全区一般公共预算总支出 1049239 万元，下降 0.3%，比 2017 年完成数增加 18257 万元，其中：一般公共预算 支出 955268 万元，增长 11.7%，比 2017 年完成数增加 19654 万 元；上解支出 42873 万元，增长 255.4%，比 2017 年完成数减少 505 万元；年终结余 15546 万元，增长 3.6%，比 2017 年完成数减少 892 万元；地方政府债券还本支出 33300 万元，下降 80.4%，与 2017 年完成数一致；增设预算周转金-22 万元，比 2017 年完成数减少 22 万元；安排稳定调节基金支出 2274 万元，比 2017 年完成数增 加 22 万元。 表 2：2017 年全区一般公共预算收支决算平衡表 单位：万元 收入 执行数 决算数 总计 1030982 1049239 一、全区收入 415264 415264 税收 275660 非税 支出 执行数 决算数 1030982 1049239 一、全区支出 935614 955268 275660 二、转移性支出 95368 93971 139604 139604 上解上级支出 43378 42873 二、转移性收入 615718 633975 地方政府债券还本支出 33300 33300 上级补助收入 435687 434290 增设预算周转金 债券转贷收入 33300 33300 安排稳定调节基金支出 2252 2274 上年结余 15011 15011 年终结余 16438 15546 调入资金 131720 151374 2．全区政府性基金预算收支决算情况。 —4— -22 2017 年，全区政府性基金预算总收入 618805 万元，下降 15.5%，比 2017 年完成数减少 1 万元，其中：政府性基金预算收 入完成 461998 万元，增长 1.8%，与 2017 年完成数一致；上级 补助收入 8616 万元，下降 15.8%，比 2017 年完成数减少 1 万元； 债券转贷收入 137600 万元，下降 45.9%，与 2017 年完成数一致； 上年结余 10591 万元，下降 23.7%，与 2017 年完成数一致。 2017 年，全区政府性基金预算总支出 618805 万元，下降 15.5%，比 2017 年完成数减少 1 万元，其中：政府性基金预算支 出 310710 万元，下降 31.9%，比 2017 年完成数减少 19653 万元； 上解支出 4065 万元，下降 62.3%，比 2017 年完成数减少 4482 万 元；年终结余 16776 万元， 增长 58.4%， 比 2017 年完成数增加 4480 万元；地方政府债券还本支出 137600 万元，下降 45.9%，与 2017 年完成数一致；调出资金 149654 万元，比 2017 年完成数增加 19654 万元。 表 3：2017 年全区政府性基金预算收支决算平衡表 单位：万元 收入 执行数 决算数 总计 618806 618805 一、全区收入 461998 461998 二、转移性收入 156808 上级补助收入 支出 执行数 决算数 618806 618805 一、全区支出 330363 310710 156807 二、转移性支出 288443 308095 8617 8616 上解上级支出 8547 4065 债券转贷收入 137600 137600 地方政府债券还本支出 137600 137600 上年结余 10591 10591 调出资金 130000 149654 年终结余 12296 16776 3．全区国有资本经营预算收支决算情况。 —5— 2017 年，全区国有资本经营预算总收入 8646 万元，下降 45.6%，与 2017 年完成数一致，其中：国有资本经营预算收入 5190 万元，下降 65.4%，与 2017 年完成数一致；上级补助收入 3036 万元，增长 622.9%，与 2017 年完成数一致；上年结余 420 万元， 下降 11.6%，与 2017 年完成数一致。 2017 年，全区国有资本经营预算总支出 8646 万元，下降 45.6%，与 2017 年完成数一致，其中：国有资本经营预算支出 3470 万元，下降 77.6%，与 2017 年完成数一致；调出资金 1720 万元， 与 2017 年完成数一致；年终结余 3456 万元， 增长 722.9%， 与 2017 年完成数一致。 表 4：2017 年全区国有资本经营预算收支决算平衡表 单位：万元 收入 执行数 决算数 总计 8646 8646 一、全区收入 5190 5190 二、转移性收入 3456 上级补助收入 上年结余 支出 执行数 决算数 8646 8646 一、全区支出 3470 3470 3456 二、转移性支出 5176 5176 3036 3036 调出资金 1720 1720 420 420 年终结余 3456 3456 （二）区本级财政收支决算情况。 2017 年，区本级总收入 1488474 万元，比 2017 年完成数减 少 2900 万元，主要原因：一是上级补助收入决算数比 2017 年完 成数减少 1398 万元，主要是：一般公共预算上级补助收入中， 小数位收舍增加 1 万元以及按照市级年终结算口径，富金坝水电 站税收分成划转 160 万元、草街电站税收基数划转 1238 万元在 —6— 上级补助收入中以负数体现，政府性基金预算上级补助收入中， 小数位收舍减少 1 万元；二是上年结余比 2017 年完成数减少 1502 万元，主要是市局批复我区 2016 年决算后，区本级一般公 共预算结转资金 1502 万元，应调整到镇街（园区）中核算。 2017 年，区本级总支出 1488474 万元，比 2017 年完成数减 少 2900 万元，主要原因：一是财政支出决算数比 2017 年完成数 增加 1 万元，主要是小数位收舍所致；二是补助下级支出决算数 比 2017 年完成数减少 1502 万元，主要是区本级一般公共预算上 年结余资金减少 1502 万元；三是上解支出决算数比 2017 年完成 数减少 4987 万元（其中：一般公共预算上解支出中，税务经费 上解增加 1 万元、产业技术创新专项资金减少上解 547 万元、法 检诉讼费等一次性上解增加 36 万元、 煤炭资源税上解增加 5 万元； 政府性基金预算上解支出中，铁路征地拆迁补差专项资金上解减 少 4482 万元） ；四是增设预算周转金比 2017 年完成数减少 22 万 元、安排稳定调节基金支出比 2017 年完成数增加 22 万元，主要 是按市级决算口径，预算周转金需纳入预算稳定调节基金中统筹 安排；五是年终结余决算数比 2017 年完成数增加 3588 万元。 表 5：2017 年区本级收支决算平衡表 单位：万元 收入 执行数 决算数 总计 1491374 1488474 一、区本级收入 801757 801757 二、转移性收入 689617 上级补助收入 债券转贷收入 支出 执行数 决算数 1491374 1488474 一、区本级支出 967419 967420 686717 二、转移性支出 523955 521054 447340 445942 上解上级支出 51925 46938 170900 170900 地方政府债券还本支出 170900 170900 —7— 下级上解收入 44248 44248 补助下级支出 260773 259271 上年结余 25409 23907 安排稳定调节基金支出 2252 2274 调入资金 1720 1720 增设预算周转金 0 -22 调出资金 1720 1720 年终结余 36385 39973 1．区本级一般公共预算收支决算情况。 2017 年，区本级一般公共预算总收入 983193 万元，比 2017 年完成数增加 16755 万元，主要原因：一是上级补助收入决算数 比 2017 年完成数减少 1397 万元，原因与区本级总收入相同；二 是上年结余比 2017 年完成数减少 1502 万元，原因与区本级总收 入相同；三是调入资金比 2017 年完成数增加 19654 万元，主要 是按市级要求，一般债券付息支出、一般债务发行费用支出共计 19654 万元由政府性基金预算调整为一般公共预算列支，故其资 金来源通过调入资金予以调整。 2017 年，区本级一般公共预算总支出 983193 万元，比 2017 年完成数增加 16755 万元，主要原因：一是财政支出决算数比 2017 年完成数增加 19654 万元，主要是一般债券付息支出、一 般债务发行费用支出新增 19654 万元；二是补助下级支出决算数 比 2017 年完成数减少 1502 万元，原因与区本级总收入相同；三 是上解支出决算数比 2017 年完成数减少 505 万元，原因与区本 级总支出相同；四是增设预算周转金比 2017 年完成数减少 22 万 元、安排稳定调节基金支出比 2017 年完成数增加 22 万元，原因 与区本级总支出相同；五是年终结余决算数比 2017 年完成数减 减少 892 万元。 —8— 表 6：2017 年区本级一般公共预算收支决算平衡表 单位：万元 收入 执行数 决算数 总计 966438 983193 执行数 决算数 966438 983193 334569 334569 一、区本级支出 706969 726623 税收 207755 207755 二、转移性支出 259469 256570 非税 126814 126814 上解上级支出 43378 42873 二、转移性收入 631869 648624 地方政府债券还本支出 33300 33300 上级补助收入 435687 434290 增设预算周转金 债券转贷收入 33300 33300 安排稳定调节基金支出 2252 2274 下级上解收入 16272 16272 补助下级支出 159906 158404 上年结余 14890 13388 年终结余 20633 19741 调入资金 131720 151374 一、区本级收入 支出 -22 2．区本级政府性基金预算收支决算情况。 2017 年， 区本级政府性基金预算总收入 646289 万元， 比 2017 年完成数减少 1 万元，主要是小数位收舍，导致上级补助收入决 算数比 2017 年完成数减少 1 万元。 2017 年， 区本级政府性基金预算总支出 646289 万元， 比 2017 年完成数减少 1 万元，主要原因：一是财政支出决算数比 2017 年完成数减少 19653 万元，调出资金决算数比 2017 年完成数增 加 19654 万元，主要是：一般债券付息支出、一般债务发行费用 支出共计 19654 万元应在一般公共预算中列支，同时财政支出数 小数位收舍增加 1 万元，导致财政支出数、调出资金做相应调整； 二是上解支出决算数比 2017 年完成数减少 4482 万元，原因与区 本级总支出相同；三是年终结余决算数比 2017 年完成数增加 4480 万元。 —9— 表 7：2017 年区本级政府性基金预算收支决算平衡表 单位：万元 收入 执行数 决算数 支出 执行数 决算数 总计 646290 646289 646290 646289 一、区本级收入 461998 461998 一、区本级支出 256980 237327 二、转移性收入 184292 184291 二、转移性支出 389310 408962 上级补助收入 8617 8616 上解上级支出 8547 4065 债券转贷收入 137600 137600 地方政府债券还本支出 137600 137600 下级上解收入 27976 27976 补助下级支出 100867 100867 上年结余 10099 10099 调出资金 130000 149654 年终结余 12296 16776 3．区本级国有资本经营预算收支决算情况。 2017 年，区本级国有资本经营预算总收入、总支出均为 8646 万元，与 2017 年完成数一致，无增减变化。 表 8：2017 年区本级国有资本经营预算收支决算平衡表 单位：万元 收入 执行数 决算数 总计 8646 8646 一、区本级收入 5190 5190 二、转移性收入 3456 上级补助收入 上年结余 支出 执行数 决算数 8646 8646 一、区本级支出 3470 3470 3456 二、转移性支出 5176 5176 3036 3036 调出资金 1720 1720 420 420 年终结余 3456 3456 二、落实区人大预算决议情况 按照区第十七届人民代表大会第一次会议关于财政预决算 报告的决议，以及区十七届人大常委会第七次会议关于调整预算 的决议，区财政局严格按照《预算法》和《重庆市预算审查监督 条例》要求，依法加强预算管理，在实施积极财政政策促进实体 经济发展、推进财政系列改革、持续保障改善民生等方面取得了 —10— 新成效。 （一）贯彻预算法律法规抓执行。 一是强化预算监督管理。提高预算编审质量，规范预算公开 程序，将区级 375 个预算单位的部门预算以及“三公”经费预算 向社会公开；按照财政支出决策权限等“三个上移”要求，印发 《关于进一步完善区级支出预算指标管理流程的通知》 ，规范预算 指标管理，强化预算约束。二是注重预算绩效管理。要求各单位 编制项目支出预算时，设置绩效目标，明确预期产出和效益，量 化关键绩效指标，强化部门支出责任；经审核确定的绩效目标， 作为过程跟踪与绩效评价的重要依据；年度预算执行完毕，对群 众关注度高、社会影响面广的民生实事项目开展重点评价，同时， 将预算绩效评价结果作为下一年度部门预算安排的重要参考依据。 2017 年，通过自评和重点评价的方式，对农村沼气工程建设等 12 个项目开展了绩效评价，涉及财政资金 12145 万元。三是推进预 算编制改革。建立部门预算“零结转”制度，年度未执行完的预 算，收回统筹；科学制定支出定额标准，全面实施零基预算，准 确编报基本支出和项目支出；规范重点支出保障，重点支出预算 不与财政收支、生产总值增幅挂钩，不再通过支出切块方式实施 部门预算管理。 （二）落实财税扶持政策促发展。 一是准确把握经济发展形势。积极应对当前经济增速放缓、 经济结构调整带来的发展压力，准确把握我区当前处于结构调整 —11— 期、换挡期的阶段特征，按照“两个走出来、一个做上去” “统筹 城乡发展、改善民生生态” “三个盯住干”要求，为转变发展方式、 优化经济结构、转换增长动力奠定坚实基础。二是大力实施积极 财政政策。整合财政资金，集中向拉动作用大、财政收入贡献高 的项目或领域倾斜，保障重点项目建设和重点企业发展，形成财 政征收和企业发展良性互动，不断夯实我区经济发展基础；拨付 化解过剩产能资金 8987 万元，做好资金监管，推进供给侧结构 性改革。三是努力支持实体经济发展。认真落实“涉企 30 条”和 新型工业化等政策；通过转贷应急周转资金、助保贷资金、贷款 贴息和担保补贴等措施解决企业融资难、融资成本高等问题；对 新办的微型企业和鼓励类中小企业给予 2 年税收补贴；对鼓励类 微型企业实施创业补助和租金、水电运营等后期扶持补贴；全面 清理全区收费项目，完善收费公示制度，取消、停征本级执收的 事业性收费和基金一级项目 17 项， 为市场主体减负 9000 余万元。 四是常态化做好企业服务工作。推进“三计划一行动” ，培育支持 上市企业、高新技术企业、优质存量企业发展，拨付各类财政专 项补助和奖励资金 22651 万元， 更好地发挥财政资金在做大增量、 做优存量的引导作用；对服务企业常态化作出制度性安排，营造 良好的营商、亲商环境。 （三）加强财政服务管理提效能。 一是抓好主导产业发展。充分发挥我区汽车、信息安全、医 药健康等产业优势，通过资金扶持、增信担保，大力发展支柱型 —12— 主导产业集群，积极推动工业转型升级，努力培植稳定税源，挖 掘新的税收增长点，做大税源经济总量。二是促进政府投资管理。 创新投融资模式，改进财政稳增长促发展的投入方式，稳步推行 PPP、产业基金、政府购买服务、以奖代补等方式，充分发挥财政 资金的引导和撬动作用，促进市场配置资源，吸引社会资本投入， 切实减轻政府投资压力。三是健全财税共治机制。加强收入预期 管理，按月分征收部门、分税种细化落实收入计划；加强收支分 析，定期组织调度，及时研究解决存在的困难和问题，保证收入 有序入库；强化重点税收监管，围绕征管关键领域和环节，强化 重点企业、重点行业的收入监管，清理企业欠款情况，在抓好主 体税收和重点纳税大户的同时，加强对零散税收和地方小税的征 管，确保税收应收尽收。同时，对全区非税收入的征收情况进行 清理，对应征未征的非税收入，督促征收部门及时征收并组织入 库。四是强化财政资金监管。出台《专项扶贫资金管理实施细则》 等管理办法，加强和规范财政资金管理；完善代管资金管理制度， 规范代管资金缴存拨付流程；做好存量资金管理，年末，我区剩 余存量资金 17454 万元，比年初减少 44197 万元，极大提高了资 金的使用效益。五是开展系列督查检查。结合全区勤政廉政暨“四 风”突出问题专项整治，对 26 个镇街、219 个区级行政事业单位 的 2016 年度财务收支执行、预决算信息公开、 “三公”经费支出 等情况开展财务检查；对 12 个单位开展会计监督检查；对全区 行政事业单位和财政内部银行账户开设情况进行全面清理、撤销、 —13— 合并，规范单位支出行为，确保了财政资金安全。 （四）加大资金筹措力度保民生。 全年民生领域支出 657083 万元，占一般公共预算支出的 68.7%。一是促进教育均衡发展。投入资金 173965 万元，优先支 持教育发展。贯彻落实义务教育经费保障机制，投入 41878 万元， 及时兑现教师年度绩效考核和事业单位绩效工资外高出部分；投 入新建、续建教育项目和校舍维修改造资金 9959 万元，改善办学 条件；投入 5838 万元，落实家庭经济困难学生资助和义务教育 贫困生营养午餐补助政策；发挥财政资金引导作用，完善各类教 育资源均衡配置，力促我区顺利通过创建义务教育发展基本均衡 区国家级验收。二是加大“三农”资金投入。一方面加大精准扶 贫工作支持力度，筹措资金 3874 万元投入脱贫攻坚。投入 900 万元，设立产业扶贫发展资金，按照“一镇一品” “一村一业”原 则，对全区 7865 户建卡贫困户发展产业按照 1000 元/户的标准进 行补助，助力产业扶贫；整合投入资金 2313 万元，建立扶贫济 困医疗基金，对贫困户在定点医疗机构住院发生医疗保险目录外 的医疗费用予以资助，解决贫困户“看病贵”的问题；拨付 600 万元贫困户 D 级危房改造专项资金，用于我区 357 户贫困户 D 级 危房改造，保障其住房安全；建立 500 万元扶贫小额信贷风险保 证金，放大 10 倍对扶贫对象提供 5 万元以内免抵押免担保、财 政贴息贷款，帮助发展产业和生产性经营，目前，已对符合条件 的 127 名建卡贫困户提供 400 余万元贷款；投入 192 万元，用于 —14— 7865 户贫困户精准脱贫保险，提高贫困户对抗自然灾害等能力， 落实金融扶贫要求；投入 784 万元， 资助建档立卡贫困户学生 5657 人次，促进教育扶贫；及时足额落实 7865 户 23126 人贫困户节 日慰问资金 95.26 万元，建立向贫困群众节日送温暖长效机制， 体现党和政府对贫困群众的关怀。 另一方面统筹资金 43933 万元， 实现支持“三农”工作常态化投入。深入推进“一事一议”财政 奖补，投入 4610 万元，实施 8 个美丽乡村、28 个镇、82 个一般 村村级公益事业项目建设；支持农村基础设施建设，投入 794 万 元， 推进 11 个镇街 28 个村 119.2 公里的人行便道建设；投入 6543 万元，加快石庙子水库建设；投入 28626 万元，加大对病险水库 整治、小型农田水利建设、中小河流治理、农村饮水、场镇供水 等支持力度；优化涉农财政资金投向，统筹资金 800 万元，促进 农村一二三产业融合发展，建立健全新型农业经营体系试点及主 体培育；投入 1900 万元，支持特色效益农业发展；投入 660 万 元，用于“河长制”相关工作。三是改善医疗卫生条件。深化公 立医院综合改革，完善医疗保障制度体系；投入 2070 万元，推进 区中医院门诊住院楼改造以及铜溪、小沔中心卫生院改扩建项目 建设；投入 2930 万元，支持基层医疗机构更换医疗设备，提升服 务能力；投入 208.6 万元，国卫复查顺利通过验收。四是提高社 会保障水平。投入 160 万元，完成 6 处社区养老服务设施建设； 完善城乡医疗救助制度，拨付 6544 万元，对 3.56 万人次实施住 院医疗救助；统筹资金 30258 万元，实现城镇低保、城市“三无” —15— 和农村“五保”人员等困难群体供养全覆盖；稳妥有序启动机关 事业单位养老保险制度改革，落实社会保险领域各项改革经费， 足额兑现各项社会保险待遇；严格落实临时救助制度，扩大临时 救助范围，提高救助标准。 （五）强化政府债务管控防风险。 一是建立健全管控机制。制定《合川区政府性债务风险应急 处置预案》《合川区债务风险化解工作方案》《2017 年政府性债 务管控计划》 ，完善政府性债务管理领导小组工作机制，政府性债 务管理步入法制化、规范化轨道。二是优化政府债务结构。2017 年，完成 17.09 亿元（一般债务 3.33 亿元、专项债务 13.76 亿元） 存量债务的政府债券置换工作，截止目前，政府债券为 114.49 亿元，其中：一般债券 64.85 亿元、专项债券 49.64 亿元，综合 成本 3.21%，期限 3-10 年。政府债券占全区政府性债务 96.65%。 三是严格债务限额管理。严格按照区人大审批的限额举借和偿还 债务，年底，政府性债务余额从年初的 124.46 亿元降为 118.46 亿元，其中：一般债务 65 亿元、专项债务 53.39 亿元、或有债务 0.08 亿元，继续控制在重庆市下达的 124.5 亿元限额内，2017 年 末总债务率 91.7%，债务率比 2016 年降低 1.6 个百分点。四是强 力推进相关整改。通过召开会议、主动对接金融机构、出具撤销 函等方式，积极推进不规范融资担保和政府购买服务的清理整改。 五是稳妥推进平台公司转型。城投集团改组为 AA+的投控集团公 司，各主导产业公司和公益性建设公司陆续成立。 —16— 三、有关重大事项的说明 （一）全区超收收入情况。 2017 年，全年财政总收入完成 882452 万元，为预算的 97.8%，超收 2401 万元。从收入级次看：区本级短收 5137 万元； 镇街（园区）超收 7538 万元。从收入结构看：一般公共预算收 入超收 2252 万元，其中：税收收入超收 1832 万元、非税收入超 收 420 万元；政府性基金预算收入超收 149 万元。 按照《预算法》规定，一般公共预算年度执行中超收的，可 补充预算稳定调节基金。为此，2017 年全区的一般公共预算超收 收入 2252 万元，全部调入预算稳定调节基金，纳入第二年统筹安 排。 （二）财政转移支付执行情况。 1．转移支付到位及使用情况。 2017 年，转移支付共到位 445942 万元，同比增长 16.4%。 按科目分类：一般公共预算补助 434290 万元，同比增长 16.6%；政府性基金预算补助 8616 万元，同比下降 15.8%；国有 资本经营预算补助 3036 万元，同比增长 622.9%。 按用途分类：一般性转移支付 240136 万元（含返还性收入 34292 万元） ，同比增长 14.4%，主要是均衡性转移支付 44704 万 元、基本财力保障机制奖补资金 14983 万元、基层公检法司转移 支付 3108 万元、城乡义务教育转移支付 13030 万元、城乡居民 医疗保险转移支付 48494 万元、农村综合改革转移支付 5145 万 —17— 元、产粮大县奖励资金 3628 万元、固定数额补助 26846 万元、 贫困地区转移支付 827 万元、其他一般性转移支付 39114 万元、 结算补助 5965 万元；专项转移支付 205806 万元，同比增长 18.7%，主要涉及农业、教育、社保、卫生、交通运输、城乡社区、 节能环保等专项资金。 按使用情况分类：返还性收入和一般性转移支付中的财力性 转移支付资金 139881 万元，按规定纳入全区财力统筹；专项转 移支付和一般性转移支付中的定向转移支付资金 287479 万元， 按上级专项转移支付资金管理办法等有关规定予以安排；部分转 移支付资金 18582 万元结转下年继续使用。 表 9：2017 年转移支付到位情况表 单位：万元 项 目 合 计 金 额 445942 ——按用途分类 一、一般性转移支付（含返还性收入） 240136 （一）返还性收入 34292 （二）一般性转移支付收入 205844 均衡性转移支付支出 44704 县级基本财力保障机制奖补资金支出 14983 基层公检法司转移支付支出 3108 城乡义务教育转移支付支出 13030 城乡居民医疗保险转移支付支出 48494 农村综合改革转移支付支出 5145 产粮（油）大县奖励资金支出 3628 固定数额补助支出 26846 贫困地区转移支付支出 827 其他一般性转移支付支出 39114 结算补助 5965 —18— 二、专项转移支付 205806 一般公共服务支出 20 国防支出 13 公共安全支出 411 教育支出 8753 科学技术支出 153 文化体育与传媒支出 3022 社会保障和就业支出 27529 医疗卫生与计划生育支出 17110 节能环保支出 8696 城乡社区支出 2548 农林水支出 67385 交通运输支出 43477 资源勘探信息等支出 9763 商业服务业等支出 731 国土海洋气象等支出 1421 住房保障支出 9674 国有资本经营预算支出 3036 其他支出 2064 ——按使用情况分类 一、纳入全区财力统筹 其中：提前下达 2017 年均衡性等相关一般性转移支付资金 下达 2016 年和提前下达 2017 年市对区县增值税收入划分调整税收返还资金 提前下达 2017 年义务教育学校绩效工资中央和市级补助资金及非义务教育工 资性市级补助资金 139881 88388 22863 8349 提前下达 2017 年城乡义务教育经费保障机制中央和市级助资金 6399 提前下达 2017 年优抚抚恤中央补助资金 3881 提前下达 2017 年社会救助市级补助资金 3455 提前下达 2017 年产粮大县奖励资金 1714 提前下达 2017 年基层医疗卫生机构及村卫生室实施基本药物制度中央和市级 补助资金 1303 二、2017 年支出安排情况 287479 其中：教育相关支出 14277 社会保障和就业相关支出 45571 医疗卫生与计划生育相关支出 68557 节能环保相关支出 11643 —19— 农林水相关支出 74358 交通运输相关支出 37435 三、结转下年继续使用 其中：结转 2017 年长江经济带港口集疏运通道和综合交通枢纽建设中央基建资金 18582 6300 2017 年均衡财力和激励引导转移支付资金 4811 市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金的通知 3036 保障性安居工程配套基础设施建设 2017 年第一批中央预算内资金 1200 2017 年特大型地质灾害防治专项资金项目补助资金 900 下达 2013-2016 年中央财政城镇保障性安居工程（城市棚户区）清算资金 654 2017 年自然灾害冬春生活救助中央和市级补助资金 485 2017 年中央财政农保险保费补贴资金 300 2．转移支付补助镇街（园区）情况。 2017 年，区财政安排镇街转移支付补助资金 259271 万元， 为预算的 107.8%，同比下降 27.8%。 一是一般公共预算转移支付补助 158404 万元，为预算的 106.4%，同比增长 0.5%，主要是：返还性收入补助 40852 万元、 体制补助 60156 万元、专项转移支付 30422 万元、结算补助 26974 万元（其中：耕占税结算补助 2112 万元、财力划转补助收入 60 万元、康润片区旧城改造退税补助 255 万元、追加养老保险和职 业年金 4869 万元、离任村专职干部生活补助 227 万元、财政监 管工作资金 190 万元、 缺编单位新增人员经费补助 294 万元、 2017 年新增人员政策性支出 18740 万元等） 。 二是政府性基金预算转移支付补助 100867 万元，为预算的 109.9%，同比下降 49.9%，主要是土地基金结算补助 83608 万元。 表 10：2017 年转移资金补助镇街（园区）情况表 —20— 单位：万元 一、一般公共预算上级补助收入 158404 （一）返还性收入 40852 1、园区（组团）超收奖励补助 10163 2、国有公司税收返还补助 27459 3、其他返还性补助 3230 （二）一般性转移支付收入 87130 1、体制补助收入 60156 2、结算补助收入 26974 (1)耕占税结算补助 2112 (2)财力划转补助收入 60 (3)其他结算补助收入 24802 涞滩古镇保护修缮资金 50 康润片区旧城改造退税补助 255 追加养老保险和职业年金 4869 离任村（社区）专职干部生活补助 227 村专职干部购买城乡居民小额人身保险补贴 7 财政监管工作资金 190 缺编单位新增人员经费补助 294 消防队伍建设经费 36 南津街原开发办征地农转非人员生活费 58 村干部学历提升教育补助 17 老党员生活补助 59 2017 年新增人员政策性支出 18740 （三）专项转移支付收入 30422 二、基金上级补助收入 100867 1、专项补助 2617 2、结算补助 98250 其中：土地基金结算补助 合计 83608 259271 （三）上年结转资金使用情况。 1．上年结转预算情况。 2017 年，区本级上年结转资金为 23907 万元，其中：一般公 —21— 共预算为 13388 万元，政府性基金预算为 10099 万元，国有资本 经营预算为 420 万元。 2．上年结转资金使用情况。 2017 年，区本级结转资金共使用 23192 万元，其中：区本级 结转资金支出 14410 万元、按规定收回统筹平衡 8782 万元。 3．上年结转资金结余情况。 上年结转资金结转下年继续使用 715 万元，主要是：市属国有企 业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金 420 万元，为 国有资本经营预算资金。 表 11：上年结转资金使用情况表 单位：万元 项 目 金 额 一、上年结转预算情况 23907 二、上年结转使用情况 23192 （一）支出情况 14410 1、一般公共预算 10451 其中：2016 年重庆市基础教育综合奖补市级资金 1387 2016 年住房公积金增值收益中提取廉租住房建设保障资金 1222 离岗乡村医生养老保险市级补助资金 922 2016 年民营经济发展转移支付资金 888 2016 年度外经贸发展专项资金 560 2016 年自然灾害冬春生活救助中央和市级补助资金 557 扶持村级集体经济发展试点资金 500 2016 年度彩票公益金（体育彩票）区县分成预算资金 360 2016 年农村 D 级危房改造市级专项补助资金 358 2016 年度第二批廉租住房建设市级补助资金 352 2016 年乡镇敬老院整改市级奖补预算资金 304 2016 年智慧城市专项试点项目补助资金 300 —22— 2、政府性基金预算 3959 其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 1663 2016 年度彩票公益金（福利彩票）区县分成资金 500 大中型水库移民后期扶持基金支出 398 2015 年度彩票公益金（体育彩票）区县分成资金 380 2016 年大中型水库移民后期扶持基金 299 农业土地开发资金收入安排的支出 182 2016 年福彩公益金中央预算资金 170 2015 年度彩票公益金（福利彩票）区县分成资金 128 （二）收回统筹平衡 8782 1、一般公共预算 2642 其中：2016 年度第二批外经贸发展专项资金 1035 2016 年均衡财力和功能引导转移支付资金 801 2016 年度市商务发展专项资金 393 2、政府性基金预算 6140 其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 5049 城市公用事业附加安排的支出 241 污水处理费安排的支出 214 国有土地收益基金支出 210 三、2016 年结转下年继续使用 715 其中：市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金（国有资本 经营预算资金） 420 2016 年战略性新兴产业发展专项资金（部分信息惠民国家试点项目） 140 2016 年中央冷链物流发展项目补助资金 70 2016 年涉农区农村电子商务补助资金 85 （四）资金结余情况。 镇街级财政所均未设置国库，其收入全额缴入区级国库，支 出所需资金通过区级国库调度。财政资金结余情况主要是反映全 区财政资金结余。 1．2017 年库款资金来源为 1323468 万元，其中：一是 2016 年 12 月底财政库存资金余额 5236 万元；二是当年财政收入入库 —23— 882452 万元；三是市局调度资金 379599 万元；四是从财政专户 借入 30000 万元；五是重庆叁壹实业股份有限公司退回资金 25757 万元；六是撤销银行账户资金转回金库 414 万元。 2．2017 年库款资金使用为 1300964 万元，其中：一是拨付 一般公共预算资金 847053 万元（不含当年权责发生制列支 96866 万元、弥补以年支出缺口 11349 万元） ；二是拨付政府性基金预 算资金 304090 万元（不含当年权责发生制列支 6620 万元） ；三是 拨付国有资本经营预算资金 3470 万元；四是拨付各类往来资金 1510 万元；五是拨付国库集中支付结转资金 33413 万元；六是 归还财政专户借款 102947 万元；七是拨付镇街未能列支资金 8481 万元。 3．2017 年 12 月末库款资金余额为 22504 万元。 （五）重大项目支出情况。 2017 年，在保运转基础上，优化资金分配格局，合理调度财 政资金，积极为重点支出和重大投资项目提供项目资金保障，助 推全区经济社会持续健康发展。其主要支出有： 安排相关国有平台公司基础设施建设资金 109164 万元。其 中：区农创投公司 14579 万元、区物铁公司 1200 万元、区工投 （集团）公司 25973 万元、区农投（集团）公司 11500 万元、区 城投（集团）公司 55912 万元。 安排企业优惠政策资金 34509 万元，主要用于兑现企业税收、 配套费、人防费等各类企业优惠政策以及新办鼓励类中小企业有 —24— 关财政扶持政策补助资金，帮扶企业发展。 安排镇街（园区）土地出让收入返还资金 58408 万元，其中： 天顶组团 21496 万元、工业园区 24979 万元、其他镇街土地款返 还 11933 万元，主要用于各镇街的征地拆迁、基础设施建设项目。 安排城乡居民合作医疗资金 52094 万元，资助全区 118 万人 参加城乡居民合作医疗保险。 安排教育资金 14605 万元（不含融资平台资金），主要用于 教育建设及校舍维修等支出。 安排“智慧合川”城市建设资金 3583 万元，方便群众享受 交通、医疗、教育等各类便民服务。 安排“应指工程”建设资金 1632 万元，城市社区视频监控 系统建设资金 1500 万元，提升政法机关办案效率，增强群众安 全感。 安排医疗卫生和计划生育支出 48406 万元，主要用于基层医 疗机构收支补差、基本药物制度药品零差率、疾病预防控制、公 立医院改革及计划生育服务等。 安排耕地地力保护资金 12468 万元，补贴面积 186 万亩，惠 及 30 个镇街 33 万余户。 安排城乡低保金 21914 万元，落实全区 4.5 万人提供最低生 活保障待遇。 安排财税补助资金 10739 万，支持微企创业、扶持民营企业 发展、兑现工业十条优惠政策、鼓励发展商贸限上企业等，助推 —25— 企业发展壮大。 安排化解过剩产能专项资金 8783 万，奖励关闭煤矿 17 个、 钢铁公司 1 个、造纸厂 1 个。 安排特困人员供养政策资金 11197 万元，解决了 14173 人 特困人员的基本生活。 安排就业补助资金 3389.38 万元，促进就业困难人员 2.89 万 人（次）实现就业或创业。 安排大江大河防洪护岸整治资金 12653 万元，为解决城区防 洪护岸、护坡问题提供有力保障。 （六）本级预备费使用情况。 2017 年，年初预算区本级预备费 6500 万元，预算执行中， 各部门根据实际情况，向区政府请示追加预算，经区政府审批并 下发文件后，由区财政按文件拨付资金。 预备费主要用于突发性处置经费、各类信访历史遗留问题处 置以及部分项目资金缺口等。2017 年，区本级预备费实际完成支 出 5958 万元。主要用于：国际标准化组织智慧城市标准试点规划、 三江国家湿地公园概念性总体设计方案编制、蒲家沟垃圾填埋场 抽排系统建设、信息化系统建设规划、校舍维修等规划建设改造 经费 2066 万元；脱贫攻坚、重精神障碍患者以奖代补、困难职工 节日慰问等 1143 万元；老旧居住建筑消防设施改造、地质灾害 隐患排查、人防办设备升级经费等 788 万元；卫生镇创建、全国 林业有害生物普查、动物疫病捕杀补助、取缔涪江铜梁安居水厂 —26— 饮用水源保护区内养殖网箱等 226 万元；台泥水泥植被恢复、冀 东超期过渡费、信访遗留案件等 182 万元；第二届全国智能制造 创新创业大赛、 《群工热线追踪》电视栏目摄制、现代农业产业技 术体系首席专家制度建设经费等 403 万元；对口援助昌都建设经 费 300 万元；工信部服务经费、2017 年处非办工作经费等 680 万； 派驻纪检组监督执纪经费 115 万元；河长办公室办公经费、 “一 河一策”实施方案编制经费等 55 万。 附件：1．2017 年财政收入决算表 2．2017 年财政支出决算表 3．2017 年财政收支决算总表 4．2017 年一般公共预算本级支出表（本级支出按功 能科目到项） 5．2017 年一般公共预算本级基本支出表（基本支出 按经济科目到款） —27— 附件 1 2017 年财政收入决算表 单位：万元 2016 年决算数（同口径） 预算科目 2017 年年初预算数 2017 年调整预算数 2017 年决算数 2017 年为预算的% 2017 年比 2016 年增长% 全区 区本级 全区 区本级 全区 区本级 全区 区本级 全区 区本级 全区 区本级 收入总计 865214 795817 902434 831426 880051 806894 882452 801757 97.8 96.4 2.0 0.7 一、一般公共预算收入 396532 327135 435585 364577 413012 339855 415264 334569 95.3 91.8 4.7 2.3 （一）税收收入 254962 193459 285597 219612 273828 206300 275660 207755 96.5 94.6 8.1 7.4 增值税 31542 15350 52517 35270 64893 40035 67931 43347 129.4 122.9 115.4 182.4 营业税 29203 22434 975 975 923 754 928 712 95.2 73.0 -96.8 -96.8 企业所得税 27460 19378 29680 19325 29793 20133 28276 19129 95.3 99.0 3.0 -1.3 个人所得税 4511 3320 4800 3296 5248 3942 5336 3957 111.2 120.1 18.3 19.2 资源税 5783 3527 7500 4527 5400 3394 5214 3192 69.5 70.5 -9.8 -9.5 城市维护建设税 16288 9856 20000 12980 18430 11197 17687 10425 88.4 80.3 8.6 5.8 房产税 8489 5386 10000 6401 16600 12458 16535 11967 165.4 187.0 94.8 122.2 印花税 5222 2956 6000 3566 5750 3729 5739 3576 95.7 100.3 9.9 21.0 城镇土地使用税 23603 17509 30000 22105 48050 41968 50261 43286 167.5 195.8 112.9 147.2 土地增值税 22479 20440 29000 25641 26600 23285 25997 22840 89.6 89.1 15.7 11.7 耕地占用税 49398 47544 56125 53507 22141 19259 20861 18262 37.2 34.1 -57.8 -61.6 契税 30984 25758 39000 32019 30000 26146 30895 27062 79.2 84.5 -0.3 5.1 （二）非税收入 141570 133676 149988 144965 139184 133555 139604 126814 93.1 87.5 -1.4 -5.1 专项收入 24578 24578 19827 19827 16238 16238 21221 21221 107.0 107.0 -13.7 -13.7 排污费 968 968 850 850 0 0 0 0.0 0.0 -100.0 -100.0 教育费附加费 5509 5509 5240 5240 5560 5560 5962 113.8 113.8 8.2 8.2 —28— 5962 水资源费收入 490 490 486 486 0 0 残疾人就业保障金收入 1927 1927 2000 2000 2500 2500 教育资金收入 8677 8677 5880 5880 4290 农田水利建设资金收入 6941 6941 4704 4704 育林基金收入 6 6 7 森林植被恢复费 60 60 其他专项收入 0 0.0 0.0 -100.0 -100.0 2619 2619 131.0 131.0 35.9 35.9 4290 6925 6925 117.8 117.8 -20.2 -20.2 3432 3432 5540 5540 117.8 117.8 -20.2 -20.2 7 0 0 0 0.0 0.0 -100.0 -100.0 60 60 168 168 175 291.7 291.7 191.7 191.7 0 600 600 288 288 0 0.0 0.0 175 行政事业性收费收入 86079 79869 98215 94223 80569 76582 84220 73011 85.8 77.5 -2.2 -8.6 社会抚养费 797 18 500 16 216 0 242 29 48.4 181.3 -69.6 61.1 建设行政性收费 58737 53450 66698 63471 67000 63377 68646 58044 102.9 91.4 16.9 8.6 其中配套费 55615 50328 65000 61773 64602 60979 66784 56182 102.7 90.9 20.1 11.6 防空地下室易地建设费 6951 6951 7000 7000 9000 9000 9183 9183 131.2 131.2 32.1 32.1 教育事业性收费 12303 12303 12037 12037 0 0 0 0.0 0.0 -100.0 -100.0 卫生事业性收费 3510 3510 2762 2762 51 51 33 33 1.2 1.2 -99.1 -99.1 国土行政事业性收费 1749 1749 2000 2000 1620 1620 1823 1823 91.2 91.2 4.2 4.2 其他行政事业性收费 2032 1888 7218 6937 2682 2534 4293 3899 59.5 56.2 111.3 106.5 罚没收入 7808 7410 2805 2544 5542 5202 7003 6644 249.7 261.2 -10.3 -10.3 公安罚没收入 3193 3193 1650 1650 2600 2600 3624 3624 219.6 219.6 13.5 13.5 0 0 570 570 法院罚没收入 0 交通罚没收入 1325 1325 158 158 612 612 831 831 525.9 525.9 -37.3 -37.3 其他罚没收入 3290 2892 997 736 1760 1420 2548 2189 255.6 297.4 -22.6 -24.3 国有资源（资产）有偿使用收入 14352 13734 14760 14269 17645 16691 9985 9109 67.6 63.8 -30.4 -33.7 捐赠收入 1742 1437 2015 2015 2821 2643 3046 2869 151.2 142.4 74.9 99.7 政府住房基金收入 1510 1430 1017 1000 760 630 1105 974 108.7 97.4 -26.8 -31.9 其他收入 5501 5218 11349 11087 15609 15569 13024 12986 114.8 117.1 136.8 148.9 —29— 二、政府性基金预算收入 453682 453682 461849 461849 461849 461849 461998 461998 100.0 100.0 1.8 1.8 城市公用事业附加收入 4531 4531 4000 4000 1435 1435 1510 1510 37.8 37.8 -66.7 -66.7 国有土地使用权出让收入 442124 442124 451619 451619 454182 454182 454281 454281 100.6 100.6 2.7 2.7 国有土地收益基金收入 5696 5696 3880 3880 3880 3880 4508 4508 116.2 116.2 -20.9 -20.9 农业土地开发资金收入 372 372 1350 1350 1350 1350 619 619 45.9 45.9 66.4 66.4 污水处理费收入 959 959 1000 1000 1002 1002 1080 1080 108.0 108.0 12.6 12.6 三、国有资本经营预算收入 15000 15000 5000 5000 5190 5190 5190 5190 103.8 103.8 -65.4 -65.4 利润收入 200 200 400 400 3900 3900 3900 3900 975.0 975.0 1850.0 1850.0 0 0 1117 1117 1117 1117 0.1 0.1 -99.9 -99.9 -98.3 -98.3 股利、股息收入 产权转让收入 5000 5000 4600 4600 3 3 3 3 其他国有资本经营预算收入 9800 9800 0 0 170 170 170 170 —30— 附件 2 2017 年财政支出决算表 单位：万元 预算科目 2016 年决算数（同口径） 2017 年年初预算数 2017 年调整预算数 2017 年决算数 2017 年为预算的% 2017 年比上年增长% 全区 区本级 全区 区本级 全区 区本级 全区 区本级 全区 区本级 全区 区本级 1326933 906405 1200096 925539 1243721 968099 1269448 967420 102.1 99.9 -4.3 6.7 一、一般公共预算支出 858747 639689 732437 558372 910991 699665 955268 726623 104.9 103.9 11.2 13.6 一般公共服务支出 93423 51816 96608 50375 95248 48628 97729 51894 102.6 106.7 4.6 0.2 国防支出 12 12 13 13 13 13 13 13 100.0 100.0 8.3 8.3 公共安全支出 38562 38108 29864 29022 39032 38570 39662 38739 101.6 100.4 2.9 1.7 教育支出 147625 147380 125428 125428 162190 161940 173965 173905 107.3 107.4 17.8 18.0 科学技术支出 8731 8731 2034 2034 8940 8940 8940 3171 100.0 35.5 2.4 -63.7 文化体育与传媒支出 11068 8756 7600 5307 12504 10024 13052 9733 104.4 97.1 17.9 11.2 社会保障和就业支出 129731 91860 153394 118900 143439 99862 129840 90861 90.5 91.0 0.1 -1.1 医疗卫生与计划生育支出 113738 109302 109317 106464 127136 122683 125156 120808 98.4 98.5 10.0 10.5 节能环保支出 40429 29254 3001 3001 40921 29565 40552 25662 99.1 86.8 0.3 -12.3 城乡社区支出 115900 18318 74051 9810 85723 14480 95604 15606 111.5 107.8 -17.5 -14.8 农林水支出 76466 58124 48986 33607 104491 81641 108112 81028 103.5 99.2 41.4 39.4 交通运输支出 26971 26959 34712 34698 42064 40824 52196 49304 124.1 120.8 93.5 82.9 资源勘探电力信息等支出 6665 4477 11734 6125 13776 10167 14512 13554 105.3 133.3 117.7 202.7 商业服务业等支出 3288 3288 6414 6414 3695 3588 3780 3673 102.3 102.4 15.0 11.7 国土资源气象等支出 8505 8505 5462 5462 7131 7116 7265 7155 101.9 100.5 -14.6 -15.9 住房保障支出 20491 17702 16669 14562 24688 21624 24406 21146 98.9 97.8 19.1 19.5 支出总计 —31— 粮油物资储备支出 1256 1211 0 0 0 国债还本付息支出 15485 15485 0 0 0 0 0 0 0 预备费 6500 债务发行费用支出 1 1 转移性支出 其他支出 6500 0 170 170 0 0 19653 0 -100.0 -100.0 19653 26.9 26.9 0.0 0.0 107.5 79.3 0 1 1 0 400 400 480 480 0 0 830 717 二、政府性基金预算支出 452711 251241 463959 363467 328840 264544 310710 237327 94.5 89.7 -31.4 -5.5 社会保障和就业支出 3404 3404 4092 4092 3891 3891 4896 4896 125.8 125.8 43.8 43.8 大中型水库移民后期扶持基 金支出 2026 2026 3709 3709 3727 3727 4896 4896 131.4 131.4 141.7 141.7 小型水库移民扶助基金支出 1378 1378 383 383 164 164 0.0 0.0 -100.0 -100.0 城乡社区支出 442074 241685 456418 355987 319926 256255 289757 217343 90.6 84.8 -34.5 -10.1 国有土地使用权出让收入 安排的支出 425417 225392 449821 349390 316187 252516 287310 214922 #REF! 85.1 #REF! -4.6 国有土地收益基金支出 7400 7400 219 219 219 219 9 9 4.1 4.1 -99.9 -99.9 农业土地开发资金支出 638 638 628 628 628 628 621 621 98.9 98.9 -2.7 -2.7 252 252 新增建设用地有偿使用费安 排的支出 0 城市公用附加安排的支出 4619 4619 4284 4284 1676 1676 1719 1693 102.6 101.0 -62.8 -63.3 污水处理费及对应专项债务 收入安排的支出 4000 3636 1214 1214 1216 1216 98 98 8.1 8.1 -97.6 -97.3 农林水支出 1251 1251 1921 1921 2083 2083 2083 2083 100.0 100.0 66.5 66.5 大中型水库库区基金支出 547 547 523 523 366 366 366 366 100.0 100.0 -33.1 -33.1 三峡水库库区基金支出 446 446 320 320 639 639 639 639 100.0 100.0 43.3 43.3 国家重大水利工程建设基金 支出 258 258 1078 1078 1078 1078 1078 1078 100.0 100.0 317.8 317.8 —32— 资源勘探电力信息等支出 新型墙体材料专项基金支出 69 69 106 106 106 106 105 105 99.1 99.1 52.2 52.2 69 69 106 106 106 106 105 105 99.1 99.1 52.2 52.2 19 19 19 19 100.0 100.0 商业服务业等支出 其他支出 1945 864 1422 1361 2834 2209 2612 1643 92.2 74.4 34.3 90.2 彩票公益金安排的支出 1927 846 1422 1361 2779 2154 2593 1624 93.3 75.4 34.6 92.0 彩票发行销售机构业务费安 排的支出 18 18 19 19 19 19 100.0 100.0 5.6 5.6 36 36 0 0.0 0.0 0 0 其他政府性基金支出 债务付息支出 地方政府专项债务付息支出 3968 3968 3968 3968 0 0 债务发行费用支出 11237 11237 183.2 183.2 11237 11237 183.2 183.2 1 1 三、国有资本经营预算支出 15475 15475 3700 3700 3890 3890 3470 3470 89.2 89.2 -77.6 -77.6 其他支出 15475 15475 3700 3700 3890 3890 3470 3470 89.2 89.2 -77.6 -77.6 —33— 附件 3 2017 年收支决算总表 单位：万元 2016 年决算数 预算科目 2017 年初预算数 2017 年调整预算数 2017 年比上年增长% 2017 年决算数 2017 年比 2016 年增长% 全区 区本级 全区 区本级 全区 区本级 全区 区本级 全区 区本级 全区 区本级 一、收入总计 1799814 1736098 1228644 1168023 1496820 1461786 -16.8 -15.8 1527036 1488474 -15.2 -14.3 （一）财政预算收入 879871 810474 902434 831426 880051 806894 0.0 -0.4 882452 801757 0.3 -1.1 （二）上级补助收入 383169 383169 299194 299194 418127 418127 9.1 9.1 445942 445942 16.4 16.4 1、一般性转移支付收入 209836 209836 193773 193773 206322 206322 -1.7 -1.7 240136 240136 14.4 14.4 2、专项补助收入 173333 173333 105421 105421 211805 211805 22.2 22.2 205806 205806 18.7 18.7 (三)债券转贷收入 424000 424000 170900 170900 -59.7 -59.7 170900 170900 -59.7 -59.7 (四)下级上解收入 0 12481 11000 0 38736 210.4 0 44248 （五）上年结余 33015 26215 25296 24683 26022 25409 -21.2 -3.1 26022 23907 -21.2 -8.8 减：上年结转 33015 20720 25296 24683 20160 19547 -38.9 -5.7 26022 23907 -21.2 15.4 净结余 0 5495 0 0 5862 5862 6.7 0 0 （六）调入预算稳定调节 基金 79744 79744 0 0 -100.0 -100.0 0 0 -100.0 -100.0 （七）调入资金 15 15 1720 1720 1720 1720 11366.7 11366.7 1720 1720 11366.7 11366.7 二、支出总计 1799814 1736098 1228644 1168023 1496820 1461786 -16.8 -15.8 1527036 1488474 -15.2 -14.3 （一）财政预算支出 1326933 906405 1200096 925539 1243740 968118 -6.3 6.8 1269448 967420 -4.3 6.7 （二）补助下级支出 0 358927 0 213936 0 240588 -33.0 0 259271 -27.8 1、一般性转移支付 0 336326 0 210656 0 215341 -36.0 0 127982 -61.9 2、专项转移支付 0 22601 0 3280 0 25247 11.7 0 131289 480.9 （1）专项补助支出 0 22601 25247 11.7 —34— 3280 254.5 -100.0 -100.0 （2）上级资金纳入结算 补助 0 0 （三）上解上级支出 22844 22844 （四）地方政府债券还本 支出 424000 424000 26828 26828 53460 53460 134.0 134.0 46938 46938 105.5 105.5 170900 170900 -59.7 -59.7 170900 170900 -59.7 -59.7 -22 -22 2274 2274 （五）增设预算周转金 （五）安排稳定调节基金 支出 0 0 （六）调出资金 15 15 1720 （七）年终结余 26022 23907 0 减结转下年 26022 23907 0 0 0 一、一般公共预算收入 总计 1051921 988833 （一）一般公共预算收入 411189 （二）上级补助收入 0 0 1720 1720 1720 11366.7 11366.7 1720 1720 11366.7 11366.7 0 27000 27000 3.8 12.9 35778 39973 37.5 67.2 27000 27000 3.8 12.9 35778 35778 37.5 49.7 0 0 0 0 4195 750265 690136 1003751 941233 -4.6 -4.8 1049239 983193 -0.3 -0.6 341792 435585 364577 413012 339855 0.4 -0.6 415264 334569 1.0 -2.1 372520 372520 293804 293804 410708 410708 10.3 10.3 434290 434290 16.6 16.6 1、一般性转移支付收入 209836 209836 193773 193773 206322 206322 -1.7 -1.7 240136 240136 14.4 14.4 2、专项补助收入 162684 162684 100031 100031 204386 204386 25.6 25.6 194154 194154 19.3 19.3 (三)债券转贷收入 169800 169800 33300 33300 -80.4 -80.4 33300 33300 -80.4 -80.4 净结余 **************** （四）下级上解收入 12481 11000 10760 -13.8 16272 30.4 （五）上年结余 18653 12481 19156 19035 15011 14890 -19.5 19.3 15011 13388 -19.5 7.3 减：上年结转 18653 6986 14020 13899 14020 13899 -24.8 99.0 15011 13388 -19.5 91.6 净结余 0 5495 5136 5136 991 991 （六）调入预算稳定调节 基金 79744 79744 0 0 -82.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 —35— -100.0 （七）调入资金 15 15 1720 1720 131720 131720 878033.3 878033.3 151374 151374 二、一般公共预算支出总 计 1051921 988833 750265 690136 1003751 941233 -4.6 -4.8 1049239 983193 -0.3 -0.6 （一）一般公共预算支出 855046 635988 732437 558372 910991 699665 6.5 10.0 955268 726623 11.7 14.3 0 157593 0 113936 0 148808 -5.6 0 158404 0.5 1、一般性转移支付补助 138116 0 110656 125808 -8.9 127982 -7.3 2、专项转移支付 19477 3280 23000 18.1 30422 56.2 （1）专项补助支出 19477 3280 23000 18.1 （二）补助下级支出 1009060.0 1009060.0 -100.0 （2）上级资金纳入结算 补助 （三）上解上级支出 12064 12064 （四）地方政府债券还本 支出 169800 169800 17828 17828 44460 44460 268.5 268.5 42873 42873 255.4 255.4 33300 33300 -80.4 -80.4 33300 33300 -80.4 -80.4 -22 -22 2274 2274 （五）增设预算周转金 （六）安排稳定调节基金 支出 （七）一般公共预算年终 结余 0 15000 15000 -0.1 12.0 15546 19741 3.6 47.5 13388 15000 15000 -0.1 12.0 15546 15546 3.6 16.1 0 0 0 0 一、政府性基金预算收入 总计 731998 731370 472959 472467 617459 644943 -15.6 -11.8 618805 646289 -15.5 -11.6 （一）基金预算收入 453682 453682 461849 461849 461849 461849 1.8 1.8 461998 461998 1.8 1.8 （二）上级补助收入 10229 10229 5390 5390 7419 7419 -27.5 -27.5 8616 8616 -15.8 -15.8 0 0 7419 7419 -27.5 -27.5 8616 8616 -15.8 -15.8 减结转下年 净结余 15011 13388 15011 0 0 4195 **************** 1、一般性转移支付收入 2、专项补助收入 10229 —36— 10229 5390 5390 (三)债券转贷收入 254200 254200 137600 (四)下级上解收入 137600 -45.9 -45.9 137600 27976 137600 -45.9 -45.9 27976 （五）上年结余 13887 13259 5720 5228 10591 10099 -23.7 -23.8 10591 10099 -23.7 -23.8 减：上年结转 13887 13259 5720 5228 5720 5228 -58.8 -60.6 10591 10099 -23.7 -23.8 净结余 0 0 4871 4871 （六）调入预算稳定调节 基金 0 0 （七）调入资金 0 0 二、政府性基金预算支出 总计 731998 731370 472959 472467 617459 644943 -15.6 -11.8 618805 646289 -15.5 -11.6 （一）政府性基金预算支 出 456412 254942 463959 363467 328859 264563 -27.9 3.8 310710 237327 -31.9 -6.9 0 201334 0 100000 0 91780 -54.4 0 100867 89533 -54.8 （二）补助下级支出 1、一般性转移支付补助 198210 100000 2、专项转移支付 3124 2247 -28.1 （1）专项补助支出 3124 2247 -28.1 -49.9 -100.0 100867 3128.8 -100.0 （2）上级资金纳入结算 补助 （三）上解上级支出 10780 10780 （四）地方政府债券还本 支出 254200 （五）调出资金 （六）政府性基金预算年 终结余 减结转下年 净结余 9000 9000 9000 -16.5 -16.5 4065 4065 -62.3 -62.3 254200 137600 137600 -45.9 -45.9 137600 137600 -45.9 -45.9 15 15 130000 130000 866566.7 866566.7 149654 149654 997593.3 997593.3 10591 10099 12000 12000 13.3 18.8 16776 16776 58.4 66.1 10591 10099 12000 12000 13.3 18.8 16776 16776 58.4 66.1 0 0 0 9000 0 **************** —37— 一、国有资本经营预算收 入总计 15895 15895 5420 5420 5610 5610 -64.7 -64.7 8646 8646 -45.6 -45.6 （一）国有资本经营预算 收入 15000 15000 5000 5000 5190 5190 -65.4 -65.4 5190 5190 -65.4 -65.4 （二）上级补助收入 420 420 0 0 -100.0 -100.0 3036 3036 622.9 622.9 （三）上年结余 475 475 420 420 420 420 -11.6 -11.6 420 420 -11.6 -11.6 二、国有资本经营预算支 出总计 15895 15895 5420 5420 5610 5610 -64.7 -64.7 8646 8646 -45.6 -45.6 （一）国有资本经营预算 支出 15475 15475 3700 3700 3890 3890 -74.9 -74.9 3470 3470 -77.6 -77.6 1720 1720 1720 1720 1720 1720 3456 3456 722.9 722.9 （二）调出资金 （三）国有资本经营预算 年终结余 —38— 420 420 -100.0 -100.0 附件 4 2017 年一般公共预算本级支出表 合计 1 726,623 51,894 1,138 827 45 120 147 1,328 880 48 120 223 57 6,847 3,081 1,600 1,088 368 228 482 1,115 761 137 175 43 883 355 99 70 300 59 —39— 2,352 1,737 562 15 20 18 2,806 2,806 361 361 219 133 71 10 4 1,085 743 342 9,239 1,383 7,361 404 85 5 231 168 43 20 42 32 10 548 216 332 496 367 130 793 265 —40— 289 35 204 3,529 2,062 1,464 3 2,082 462 1,620 2,320 755 1,565 259 154 105 146 109 37 14,075 14,075 13 13 13 38,739 2,028 2,010 18 34,156 23,468 7,118 30 705 1,814 540 70 411 2,555 1,605 —41— 306 106 254 10 147 127 173,905 8,273 4,964 965 2,344 147,657 4,694 67,080 37,940 32,950 4,993 7,947 7,558 389 1,050 572 478 2,536 1,666 737 133 6,419 6,419 23 23 3,171 657 423 234 2,379 667 1,712 25 —42— 25 109 109 9,733 2,797 522 72 231 279 1,514 32 147 3,201 3,201 402 211 48 142 3,022 72 2,115 774 31 31 311 311 90,861 4,362 2,420 244 45 88 384 45 1,136 1,600 842 15 30 —43— 9 5 84 15 600 47,465 3,672 15,381 18,848 8,932 633 3,144 600 2,537 7 1,019 31 38 343 607 2,353 1,820 256 99 178 1,682 65 1,179 59 379 2,161 177 235 990 758 57 37 20 87 —44— 68 10 8 21,914 9,100 12,814 2,519 1,550 969 8 8 2,491 2,491 120,808 1,598 1,323 92 183 4,657 2,060 1,638 43 917 22,801 5,206 9,338 8,257 12,417 945 136 772 92 1,481 264 6,716 949 29 1,033 65 —45— 65 9,200 7,001 2,199 12,976 3,236 9,731 9 52,157 52,157 4,079 3,942 137 365 365 491 491 25,662 712 662 50 352 352 17,072 16,472 243 357 2,108 2,108 29 23 6 3,543 2,452 5 1,086 122 122 691 —46— 440 251 18 18 350 350 665 665 15,606 6,133 2,898 635 111 1,215 1,273 867 867 2,387 2,387 1,091 1,091 458 458 4,669 4,669 81,028 33,318 1,843 183 5,253 3,534 742 115 62 35 1,667 146 12,774 2,095 —47— 10 533 3,540 277 509 2,639 505 74 130 527 10 355 67 25 393 246 37 77 193 34,447 526 72 35 14,254 990 490 713 1,552 60 538 724 221 4,870 7,181 1,032 34 1,140 13 1,842 240 1,000 602 —48— 5,586 3,906 1,680 13 13 3,183 1,067 1,302 814 49,304 26,250 510 88 2,539 4,733 3,464 1,211 10,886 2,818 1,689 1,689 21,365 8,055 13,310 13,554 2,787 2,787 2 2 1,443 801 336 15 291 10 10 2,267 14 1,616 637 7,045 7,045 —49— 3,673 691 314 38 338 2,040 325 46 1,668 943 943 7,155 6,910 1,858 788 113 —50— 2 —51— 2 —52— 0 —53— 0 —54— 1 —55— 1 —56— 1 —57— 95 8,937 2,734 3,818 773 112 1,500 12,209 12,209 717 717 717 19,653 19,653 19,653 1 1 附件 5 2017 年一般公共预算本级基本支出表 （基本支出按经济科目到款） 项 目 本级基本支出合计 单位：万元 预算数 328,391 一、工资福利支出 238,314 基本工资 53,482 津贴补贴 16,968 奖金 3,137 其他社会保障缴费 18,555 伙食补助费 439 绩效工资 73,323 机关事业单位基本养老保险缴费 18,848 职业年金缴费 8,932 其他工资福利支出 44,630 二、商品和服务支出 48,223 办公费 6,141 印刷费 594 —58— 咨询费 96 手续费 2 水费 752 电费 1,476 邮电费 5,138 物业管理费 1,791 差旅费 3,335 因公出国（境)费用 12 维修（护）费 3,246 租赁费 213 会议费 53 培训费 1,515 公务接待费 1,163 专用材料费 2,561 被装购置费 140 劳务费 5,305 委托业务费 1,425 工会经费 3,541 福利费 2,715 公务用车运行维护费 1,354 其他交通费用 1,580 税金及附加费用 30 其他商品和服务支出 4,045 三、对个人和家庭的补助 41,280 离休费 426 退休费 14,594 医疗费 1,876 抚恤金 1,183 生活补助 3,527 助学金 3,937 奖励金 65 住房公积金 13,300 其它对个人和家庭补助 2,372 四、其他资本性支出 574 办公设备购置 525 信息网络及软件购置更新 3 公务用车购置 28 其他资本性支出 18 —59— —60—