【报销业务】外汇.docx

6.27 外汇 步骤 第一步 第二步 第三步 第四步 第五步 第六步 第七步 因公出国用汇（国库项目资金）换汇流程 流程 所需资料 注意事项 1、出国批件复印件 2 份，财经 信息门户→财经综 出国批件复印件 2 份 处、经办人各留存 1 份。 合服务平台→网上 2、《北京师范大学出境人员用 报账系统→“借 汇结汇申请表》一式两份，财 款”模块申报后打 院系盖章、签字的《北京师 经处、经办人各 1 份。 范大学出境人员用汇结汇申 印网报单 3、网报单支付方式选支票，对 请表》2 份 方单位填工行新街口支行 财经处报账大厅派 第一步的资料 保留《接单凭条》 单处交单 签字、盖章审批后的网报单 按照《接单凭条》 信息到指定窗口交 单，财经处工作人 以上所有资料 员填写工行《购汇 申请书》 财经处报账大厅 38 号国库出纳窗 出纳留下借款网报单、支票存 以上所有资料 口盖银行印鉴、开 根 空白支票 中国工商银行新街 工行《购汇申请书》 工行新街口支行地址：地铁 4 口支行办理换汇业 号线新街口站西北角 空白支票 务 财经处报账大厅 银行回单（包含中国工商银行 38 号出纳窗口领 外汇会计凭证、 “购汇申请书” 银行回单 借款网报单、支票 第 3 联）请务必换汇后尽快交 存根 回银行回单 银行回单 出国批件复印件 1 份 因公临时出国回国报销时还需 财经处报账大厅原 《北京师范大学出境人员用 要出国批件复印件和《北京师 审核窗口制单 范大学出境人员用汇结汇申请 汇结汇申请表》1 份 表》 ，请保留好 借款网报单 支票存根 步骤 第一步 第二步 第三步 第四步 第五步 第六步 第七步 因公出国用汇（基本户项目资金）换汇流程 流程 所需资料 注意事项 出国批件原件 1 1、出国批件原件 1 份，复印件 2 份，复印件 2 份 份，原件交中行，财经处、经办人各留 院系盖章、签字 存 1 份复印件 信息门户→ 的《北京师范大学出 2、 《北京师范大学出境人员用汇结汇申 财经综合服务平 境人员用汇结汇申请 请表》一式三份，中行、财经处、经办 台→网上报账系 表》3 份 人各 1 份 统→“借款”模 经办人身份证正 3、经办人身份证正反面复印件、换汇 块申报后打印网 反面复印件 1 份、换 出国人员身份证正反面复印件 1 份、护 报单 汇出国人员身份证正 照复印件 1 份、签证复印件 1 份需财经 反面复印件 1 份、护 处签字审核（第五步） 照复印件 1 份、签证 4、网报单支付方式选支票，对方单位 填中行文慧园支行 复印件 1 份 第一步的资料 财经处报账 保留《接单凭条》 签字、盖章审批 大厅派单处交单 后的网报单 按照《接单 凭条》信息到指 定窗口交单，财 以上所有资料 经处工作人员填 写中行《用汇申 请书》 财经处报账 大厅 39 号出纳 以上所有资料 出纳留下借款网报单、支票存根 窗口盖银行印 鉴、开空白支票 财经处报账 经办人身份证正反面复印件、换 大厅 37 号窗口 汇出国人员身份证正反面复印件 1 份、 签字审核、财经 以上所有资料 护照复印件 1 份、签证复印件 1 份需盖 处 101 办公室盖 财经处公章 财经处公章 中行《用汇申请 书》 出国批件原件 1 银行回单（包含中行《用汇申请 份 中国银行北 书》第 3、4 联，中国银行售出外币结 《北京师范大学 京文慧园支行办 汇证明单及银行结算单，中国银行支付 出境人员用汇结汇申 理换汇业务 业务付款回单）请务必换汇后尽快交回 请表》1 份 银行回单 空白支票 身份证、护照、 签证复印件 财经处报账 大厅出纳窗口领 银行回单 支票存根和借款 申请单 续表 步骤 第八步 流程 财经处报账 大厅原审核窗口 制单 所需资料 银行回单 出国批件复印件 1份 《北京师范大学 出境人员用汇结汇申 请表》1 份 借款网报单 支票存根 注意事项 因公临时出国回国报销时还需要 出国批件复印件和《北京师范大学出境 人员用汇结汇申请表》，请保留好 步骤 第一步 第二步 第三步 第四步 第五步 第六步 境外汇款（国库项目资金）流程 流程 所需资料 注意事项 院系盖章、签字的 《北京师范大学使用外币申 请表》1 份 1、合同和形式发票须 若汇会议注册费（只 有中文翻译件 发表会议论文除外） 、培训 2、出国批件复印件 2 份， 信息门户→财经综合服务 费、学费还须提供外事部门 财经处、工商银行各留存 1 平台→网上报账系统申报后打 批件原件及复印件 2 份 份。请携带原件去工商银行 汇款账户信息 印网报单 办理汇款业务。 形式发票—INVOICE 3、网报单支付方式选支 3 份（如借款未取得形式发 票，对方单位填工行新街口 支行 票请提供合同或协议） 合同或协议复印件 2 份 第一步的资料 财经处报账大厅派单处交 保留《接单凭条》 签字、盖章审批后的 单 网报单 按照《接单凭条》信息到 指定窗口交单，财经处工作人 员在网报单上填写国库相应支 付令并留下《北京师范大学使 银行外汇业务人员审 用外币申请表》、形式发票— 以上所有资料 核材料，如需提供其他材料 INVOICE 1 份、合同或协议、 以银行要求为准 若汇会议注册费或培训费还须 提供外事部门批件的复印件 1 份 财经处报账大厅 38 号出 出纳留下网报单、支 纳窗口盖银行印鉴、开空白支 以上所有资料 票存根 票、汇款申请书 工行新街口支行地 中国工商银行新街口支行 以上所有资料 址：地铁 4 号线新街口站西 办理境外汇款业务 北角 银行回单 院系盖章、签字的 《北京师范大学使用外币申 汇款银行回单三至五个工 如果有问题，审核窗 请表》 （第一步已准备） 作日后由工行直接给财经处出 口老师会电话联系经办人； 若汇会议注册费或培 纳，财经处出纳接到银行回单 如无问题，这一步不需要经 训费还须提供外事部门批件 直接送至审核窗口制单 办人到财经处 的复印件 形式发票—INVOICE （可直接报销的情况下） 步骤 第一步 第二步 第三步 第四步 第五步 第六步 第七步 第八步 境外汇款（基本户项目资金）流程 流程 所需资料 注意事项 院系盖章、签字的《北京 师范大学使用外币申请表》 1、合同和形式发票须 若汇会议注册费（只发表 有中文翻译件 信息门户→财经综合 会议论文除外）、培训费、学费 2、经办人身份证正反面复 服务平台→网上报账系统 还须提供外事部门批件原件 印件及提供给银行的汇款材 →“日常报销”模块申报 汇款账户信息 料需财经处 37 号窗口审核 后打印网报单 形式发票—INVOICE 3 份 签字、财经处 101 办公室盖 财经处公章 合同或协议 北京 第一步的资料 财经处报账大厅派单 签字、盖章审批后的网报 处交单 单 按照《接单凭条》信 银行外汇业务人员审 息到指定窗口交单，财经 以上所有材料 核材料，如需提供其他材料 处工作人员填写工行《购 以银行要求为准 汇申请书》 财经处报账大厅 39 出纳留下网报单、支 号出纳窗口盖银行印鉴、 以上所有资料 票存根 开空白支票、汇款申请书 以上所有资料 财经处报账大厅 37 号窗口审核签字、财经处 持财经处审核人签字后的 101 办公室盖公章 经办人身份证复印件 中国银行北京文慧园 以上所有资料 支行办理境外汇款业务 财经处报账大厅 39 号出纳窗口领网报单、支 银行回单 票存根 银行回单 院系盖章、签字的《北京 师范大学使用外币申请表》 （第 一步已准备） 审核窗口制单 若汇会议注册费或培训费 还须提供外事部门批件的复印件 形式发票—INVOICE（可 直接报销的情况下）