2016年曹妃甸综合保税区管理委员会部门决算公开说明.doc

曹妃甸综合保税区管理委员会 2016 年部门决算信息公开 按照《预算法》、 《河北省预决算公开操作规程实施细则》 规定，现将 2016 年部门决算公开如下： 第一部分 曹妃甸综合保税区管理委员会部门概况 一、部门职责及机构设置情况 1、部门职责： 根据省编委《关于组建曹妃甸综合保税区管理机构的通知》（冀 机编[2013]41 号）的规定，曹妃甸综合保税区管理委员会的主要职 责是： 组织编制区域经济发展规划、建设规划，经批准后组织 实施；组织编制产业发展目录，统筹产业布局，拟定鼓励重 点产业发展的财政扶持政策；在权限范围内审核、批准外商 投资项目及企业；负责辖区土地的管理以及政府储备用地的 开发；负责管理监督辖区内的国际中转、配送、采购、转口 贸易和出口加工等经济活动；负责辖区国有资产的管理及辖 区基础设施和公用设施的建设和管理，设置符合海关监管条 件的隔离设施，并做好维护工作；负责支持、配合海关、检 验检疫、边检、海事、公安、工商、税务、外汇、金融、保 险等有关部门或其派驻（出）机构开展工作，协调相关事务； 根据省、市、区授权或接受有关部门委托，行驶行政管理职 权，开展行政执法工作；负责保税区卡扣管理、巡逻，协助 海关防范和打击走私犯罪活动；根据权限，办理辖区内中方 人员因公短期出国（境）的审批手续，邀请国（境）外人员 到辖区从事业务活动；负责公共信息平台建设与维护，发布 公共信息，整合信息资源，实现信息共享；按照有关规定， 对企业的经营范围、生产能力和资金状况进行审核，做好有 关统计工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作； 2、机构设置情况： 园区下设综合办公室、财政局、经贸局、纪工委监察分局、人社 局、安监局、规划建设局、物流发展局。 二、部门决算单位构成 此次公开数据为曹妃甸综合保税区一家预算单位决算数据。 第二部分 曹妃甸综合保税区管理委员会 2016 年部门 决算报表 （详见 Excel 文档） 一、Z01 收入支出决算总表(财决 01 表) 二、Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(财决 01-1 表) 三、Z03 收入决算表(财决 03 表) 四、Z04 支出决算表(财决 04 表) 五、Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决 07 表) 六、Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决 08-1) 七、Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决 09 表) 八、Z10_1 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决 10_1) 九、CS05 部门决算相关信息统计表 十、CS06 政府采购情况表 第三部分 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 详见 Excel 文档 第四部分 曹妃甸综合保税区管理委员会 2016 年部门 决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 我单位 2016 年收入 7151.44 万元，比 2015 年决算增加 659.4 万 元，增长 10.16%；支出 6508.3 万元，比 2015 年增加 16.26 万元， 增长 0.25%。主要原因是：2016 年单位员工增加人数较多，人员工资 及活动经费增加。 二、收入决算情况说明 我单位 2016 年收入 7151.44 万元，其中一般公共预算财政拨款 收入 7151.44 万元，比 2015 年增加 659.4 万元，上升 10.16%，主要 原因是 2016 年单位员工增加较多，人员工资及活动经费增加； 政府性基金财政拨款收入 0 万元，比 2015 年减少 0 万元，下降 0%。 三、支出决算情况说明 我单位 2016 年支出 6508.3 万元，全部为一般公共预算财政拨款 支出，比 2015 年增加 16.26 万元，上升 0.25%。主要原因是：2016 年单位员工增加较多，人员工资及活动经费增加，招商活动增加。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 我单位 2016 年年初预算财政拨款收入为 6654.43 万元，决算收 入 7151.4 万元，占年初预算的 107.4%，主要原因是人员工资调整以 及追加资金；2016 年年初预算财政拨款支出为 6654.43 万元，决算 支出 6508.2 万元，占年初预算的 97.8%，主要原因是 2016 年预决算 支出较为持平。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2016 年本部门“三公经费”年初预算安排 44 万元，决算支出 24.27 万元，较年初预算减少 19.73 万元。主要原因是贯彻中央规定， 节约三公经费支出。具体如下： 项 目 公务用车购置 及运行维护 2016 年 决算 9.6 其中：公务用车 购置 公务用车 9.6 运行维护 2016 年初 预算 24 增减变化量 增减比例 变化原因 -14.4 -60% 2016 年本 部门认真落 实中央“八 项规定”和 省市相关要 求，严控运 行经费，消 减三公费用， 持续降低行 政运行成本 24 -14.4 -60% 2016 年本 部门认真落 实中央“八 项规定”和 省市相关要 求，严控运 行经费，消 减三公费用， 公务接待 14.67 20 -5.33 -26.65% 24.27 44 -19.73 -86.65% 持续降低行 政运行成本 2016 年本 部门认真落 实中央“八 项规定”和 省市相关要 求，严控运 行经费，消 减三公费用， 持续降低行 政运行成本 因公出国（境） 合计 2016 年本 部门认真落 实中央“八 项规定”和 省市相关要 求，严控运 行经费，消 减三公费用， 持续降低行 政运行成本 上年度本部门“三公经费”决算支出 47.48 万元，2016 年决算 支出 24.27 万元，缩减 23.21 万元，具体原因是 2016 年本部门认真 落实中央“八项规定”和省市相关要求，严控运行经费，消减公车费 用和接待费用，持续降低行政运行成本。（参考）具体如下： 项 目 公务用车购置 及运行维护 2016 年 决算 9.6 其中：公务用车 购置 公务用车 9.6 运行维护 2015 年决 算 33.74 增减变化量 增减比例 变化原因 -24.14 -71.54% 2016 年公 务车减少一 辆，另外贯 彻中央规定， 严格控制三 公经费支出 33.74 -24.14 -71.54% 2016 年公 务车减少一 公务接待 14.67 13.74 0.93 6.77% 24.27 47.48 -23.21 -64.77% 辆，另外贯 彻中央规定， 严格控制三 公经费支出 2016 年招 商任务严峻， 招商活动增 加 因公出国（境） 合计 2016 年公 务车减少一 辆，另外贯 彻中央规定， 严格控制三 公经费支出 2016 年三公经费支出用于公务用车购置 0 辆，本部门公务用车 保有量 2 辆；因公出国（境）组团 0 个，共 0 人次 ；公务接待 103 批次（其中外事接待 0 批次），共 630 人次（其中外事接待 0 人次） 。 六、机关运行经费决算支出情况说明 2016 年我单位机关运行经费支出 44.04 万元，比 2015 年减 少 5495.26 万元，下降 99.2%。主要原因是：2015 年决算中的房 租水电费经费放到了日常公用中进行核实，2016 年将此项经费放入 了专项经费中核算，故 2016 年机关运行经费支出下降较多。 七、政府采购决算情况说明 2016 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物 支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。 八、国有资产占用情况说明 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公 务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他 用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 九、其他需要说明的情况 无 第五部分 名词解释 1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。 2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目 标，在基本支出之外发生的各项支出。 4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用等。 5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及 运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用 等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ； 公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。