南宁市公路建设养护中心2018年度部门决算公开.doc

南宁市公路建设养护中心 2018 年部门决算 目 录 第一部分：南宁市公路建设养护中心概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分：南宁市公路建设养护中心 2018 年部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分：南宁市公路建设养护中心 2018 年度部门决算情况 说明 一、2018 年度收入支出决算总体情况。 二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。 三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明。 四、2018 年度政府性基金支出决算情况。 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说 明。 六、其他重要事项情况说明。 第四部分：名词解释 第一部分：南宁市公路建设养护中心概况 一、主要职能 1、承担公路建设监督管理的技术性和事务性工作； 2、承办市人民政府和市交通运输局交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 1.机构情况 南宁市公路建设养护中心属南宁市交通运输局二层机 构，内设机构有：办公室、工程科、养护科、综合科等 4 个 科室（办）。 2.人员情况 南宁市公路建设养护中心核定自收自支事业编制 36 名、后勤服务人员控制数 4 名。年末实有人数在职在编人员 39 人，其中自收自支事业编制人员 35 人，后勤服务人员控 制数 4 人。 0 第二部分：南宁市公路建设养护中心 2018 年部门决算报表 表一：收入支出决算总表 公开 01 表 部门：南宁市公路建设养护中心 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 金额 项目 1 栏次 2,539.33 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 2,539.33 本年支出合计 0.00 结余分配 68.26 年末结转和结余 2,607.59 总计 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 金额 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.64 70.07 0.00 0.00 0.00 2,288.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.83 0.00 0.00 2,505.66 0.00 101.93 2,607.59 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能 存在尾差。 1 表二：收入决算表 公开 02 表 部门：南宁市公路建设养护中心 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 附属单位 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2,539.33 2,539.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 93.64 93.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 93.64 93.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 3.79 3.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.03 66.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.55 9.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 14.26 14.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 70.07 70.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 70.07 70.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 23.11 23.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 46.34 46.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.62 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 2,321.79 2,321.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 2,318.38 2,318.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140106 公路养护 961.40 961.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140112 公路运输管理 512.16 512.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 项目 功能分类 科目编码 2140199 21499 2149999 科目名称 其他公路水路运输支出 其他交通运输支出 其他交通运输支出 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 附属单位 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 844.82 844.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.41 3.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.41 3.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 53.83 53.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 53.83 53.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 53.83 53.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 3 表三：支出决算表 公开 03 表 部门：南宁市公路建设养护中心 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 3 上缴上级 对附属单位 经营支出 支出 补助支出 栏次 1 2 4 5 6 合计 2,505.66 594.03 1,911.63 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 93.64 79.37 14.26 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 93.64 79.37 14.26 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 3.79 3.79 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.03 66.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.55 9.55 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 14.26 0.00 14.26 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 70.07 70.07 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 70.07 70.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 23.11 23.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 46.34 46.34 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.62 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 2,288.12 390.76 1,897.37 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 2,284.71 390.76 1,893.96 0.00 0.00 0.00 2140106 公路养护 910.22 0.00 910.22 0.00 0.00 0.00 2140112 公路运输管理 529.67 390.76 138.91 0.00 0.00 0.00 4 项目 功能分类 科目编码 2140199 21499 2149999 科目名称 其他公路水路运输支出 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 对附属单位 经营支出 支出 补助支出 844.82 0.00 844.82 0.00 0.00 0.00 3.41 0.00 3.41 0.00 0.00 0.00 3.41 0.00 3.41 0.00 0.00 0.00 其他交通运输支出 其他交通运输支出 221 住房保障支出 53.83 53.83 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 53.83 53.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 53.83 53.83 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 5 表四：财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：南宁市公路建设养护中心 收 金额单位：万元 入 项目 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 收 金额 项目 1 栏次 2,539.33 一、一般公共服务支出 支 出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算财政拨款 2 3 4 28 0.00 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 93.64 93.64 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 70.07 70.07 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 40 2,288.12 2,288.12 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 入 支 6 出 项目 行次 金额 项目 行次 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算财政拨款 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 53.83 53.83 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 49 2,505.66 2,505.66 0.00 101.93 101.93 0.00 2,607.59 2,607.59 0.00 本年收入合计 22 年初财政拨款结转和结余 23 68.26 年末财政拨款结转和结余 50 一般公共预算财政拨款 24 68.26 51 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52 2,539.33 26 总计 合计 27 53 2,607.59 总计 54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入 可能存在尾差。 7 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：南宁市公路建设养护中心 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 2,505.66 594.03 1,911.63 208 社会保障和就业支出 93.64 79.37 14.26 20805 行政事业单位离退休 93.64 79.37 14.26 2080502 事业单位离退休 3.79 3.79 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.03 66.03 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.55 9.55 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 14.26 0.00 14.26 210 医疗卫生与计划生育支出 70.07 70.07 0.00 21011 行政事业单位医疗 70.07 70.07 0.00 2101102 事业单位医疗 23.11 23.11 0.00 2101103 公务员医疗补助 46.34 46.34 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.62 0.62 0.00 214 交通运输支出 2,288.12 390.76 1,897.37 21401 公路水路运输 2,284.71 390.76 1,893.96 2140106 公路养护 910.22 0.00 910.22 2140112 公路运输管理 529.67 390.76 138.91 2140199 其他公路水路运输支出 844.82 0.00 844.82 3.41 0.00 3.41 3.41 0.00 3.41 21499 2149999 其他交通运输支出 其他交通运输支出 221 住房保障支出 53.83 53.83 0.00 22102 住房改革支出 53.83 53.83 0.00 2210201 住房公积金 53.83 53.83 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 8 公开 06 表 部门：南宁市公路建设养护中心 金额单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 决算数 科目编码 科目名称 商品和服务支出 决算数 301 工资福利支出 537.10 302 53.14 30101 基本工资 183.63 30201 办公费 5.44 30102 津贴补贴 0.00 30202 印刷费 1.32 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 16.29 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 118.45 30205 水费 0.98 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 66.03 30206 电费 4.68 30109 职业年金缴费 9.55 30207 邮电费 3.29 30110 职工基本医疗保险缴费 23.11 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 46.34 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 10.48 30211 差旅费 16.18 30113 住房公积金 53.83 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 1.56 30199 其他工资福利支出 9.40 30214 租赁费 0.00 303 对个人和家庭的补助 3.79 30215 会议费 0.28 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.49 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.12 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 2.77 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 7.06 30309 奖励金 0.05 30229 福利费 3.22 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 3.63 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.97 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 4.89 公用经费合计 53.14 人员经费合计 540.89 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入 可能存在尾差。 9 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：南宁市公路建设养护中心 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 18.80 0.00 16.80 0.00 16.80 公务接待费 合计 6 7 2.00 3.76 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 8 9 10 11 12 0.00 3.63 0.00 3.63 0.12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 10 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：南宁市公路建设养护中心 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：南宁市公路建设养护中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故 本表无数据。 11 第三部分：南宁市公路建设养护中心 2018 年度部门决算情 况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况 （一）本部门2018年度总收入2,607.59万元，其中本年 收入2,539.33万元, 较2017年度决算数减少378.29万元，下 降12.97%。收入具体情况如下。 1.财政拨款收入 2,539.33 万元，为南宁市本级财政当 年拨付的资金。较 2017 年度决算数减少 378.29 万元，下降 12.97%，主要原因是业务工作调整，项目收入有所减少。 2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收 入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得 的收入以及机关服务局后勤服务收入。较 2017 年度决算数 持平。 3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非 独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数持平。 4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决 算数持平。 5.用事业基金弥补收支差额0万元。主要是所属事业单 位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入” 及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度 积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家 规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年 度收支缺口的资金。较2017年度决算数持平。 12 6.上年结转和结余68.26万元，为以前年度支出预算因 客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续 使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收 入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数 增加30.06万元，增长78.69 %。主要原因为本年度或以前年 度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要 到以后年度按有关规定继续使用的资金。 （二）本部门2018年度总支出2,607.59万元，其中本年 支出2,505.66万元, 较2017年度决算数减少381.90万元，下 降13.23%。支出具体情况如下： 1. 社会保障和就业支出（类）93.64 万元：主要用于 按国家规定缴纳的职工单位部分养老保险缴费支出及离退 休人员管理等方面的支出。较2017年度决算数减少1.64万 元，下降1.72 %，主要原因是社保缴费基数调整。 2. 医疗卫生与计划生育支出（类）70.07万元：主要 用于单位按南宁市统一规定比例缴纳的职工医疗保险等方 面支出。较2017年度决算数增加17.94万元，增长34.41%， 主要原因是医疗缴费基数调整。 3. 交通运输支出（类）2,288.12 万元：主要用于单位 为保证日常运转发生的基本支出和完成农村公路检查、绕 城高速公路养护管理等各项业务工作、保障单位事业发展 而发生的项目支出。较 2017 年度决算数减少 447.89 万元， 下降 16.37%，主要原因是业务工作调整，项目支出有所减 少。 13 4.住房保障支出（类）53.83万元：主要用于按照国家政 策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等 住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加19.63万元， 增长57.40 %，主要原因是公积金缴费基数调整。 5.年末结转和结余101.93万元，为本年度或以前年度预 算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款 结转和结余。较2017年度决算数增加33.67万元，增长49.33 %，主要原因是部分项目由于客观原因实施进度较慢造成项 目资金结转。 二、2018 年度一般公共预算支出决算情况 南宁市公路建设养护中心2018年度一般公共预算支出 2,505.66万元，较2017年度决算数减少381.90万元，下降 13.23%。其中：基本支出594.03万元，项目支出1,911.63万 元。 南宁市公路建设养护中心 2018 年度一般公共预算支出 年初预算为 1,902.95 万元，支出决算为 2,505.66 万元，完 成年初预算的 131.67%。按支出功能项级分类： （一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）事业单位离退休（项）。主要用于单位离退休经费 支出。年初预算为 3.79 万元，支出决算为 3.79 万元，完成 年初预算的 100%。 （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退 休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主 14 要用于按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预 算为 66.03 万元，支出决算为 66.03 万元，完成年初预算的 100%。 （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于 按规定由单位缴纳的职业年金。年初预算为26.41万元，支 出决算为9.55万元，完成年初预算的36.16%。决算数小于预 算数的主要原因是社保基数调整导致实际执行数与预算数 有差。 （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退 休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于 按规定由单位发放的退休人员生活补助等支出。 年初预算 为 0 万元，支出决算为 14.26 万元,完成年初预算的 100%。 决算数大于预算数的主要原因是本年追加发放退休人员生 活补助，年初无预算。 （五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位 医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于缴纳按规定由 单位缴纳的基本医疗保险费支出。年初预算为 23.11 万元， 支出决算为 23.11 万元，完成年初预算的 100%。 （六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医 疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于集中安排的公 务员医疗补助经费。年初预算为61.15 万元，支出决算为 46.34万元，完成年初预算的75.78%。决算数小于预算数的 主要原因是公务员医疗补助缴费基数调整导致实际执行数 15 与预算数有差。 (七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医 疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要用于按 规定由单位缴纳的大额医疗统筹开支。年初预算为 0.62 万 元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 100%。 （八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养 护（项）。主要用于南宁绕城高速养护经费等相关支出。 年初预算为 1,258.46 万元，支出决算为 910.22 万元。决算 数小于预算数的主要原因是受项目统一部署和建设进度影 响，个别项目未能按计划启动，支出相应减少。 （九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运 输管理（项）。主要用于单位为保证日常运转发生的基本 支出和完成农村公路检查、绕城高速公路养护管理等各项 业务工作、保障单位事业发展而发生的项目支出。年初预 算为409.01万元，支出决算为529.67 万元，完成年初预算 的129.50%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目支出 年初未安排预算，为年度财政批复追加预算，因此实际执 行数与预算数有差。 （十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公 路水路运输支出（项）。主要用于张村至六景二级公路前 期工作经费等相关支出。年初预算为 12.00 万元，支出决算 为 844.82 万元，完成年初预算的 7040.17%。决算数大于预 算数的主要原因是部分项目年初未申请财政拨款预算，按 规定使用以前年度财政拨款结转资金。 16 （十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）。主要用于缴纳职工单位住房公积金费用。 年初预算为 42.37 万元，支出决算为 53.83 万元，完成年初 预算的 127.05%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基 数调整导致实际执行数与预算数有差。 三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出594.03万元， 支出具体情况如下： （一）工资福利支出 537.10 万元，完成年初预算的 100.47%，与年初预算基本持平。主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业 单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他工资福利支出 等。 （二）商品和服务支出 53.14 万元，完成年初预算的 56.48 %，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约公 用经费开支。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水 费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、 公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他商品和服务支出等。 （三）对个人和家庭的补助 3.79 万元，完成年初预算 的 100%。主要包括：退休费、生活补助、奖励金等。 四、2018年度政府性基金支出决算情况 南宁市公路建设养护中心2018年度政府性基金支出0万 17 元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决 算情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车 购置及运行费支出决算3.63万元；公务接待费支出决算0.12 万元。 “三公”经费全年支出3.76万元，完成年初预算的 20%，同比去年减少3.58%。主要原因是我单位认真贯彻落实 中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，在审核 各项支出时，坚持勤俭节约、精打细算、合理安排的原 则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。具体情况 如下： （一）因公出国（境）费支出0万元。全年未使用财政 拨款安排单位出国团组，未参加其他单位组织的出国团 组，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。 （二）公务用车购置及运行费支出3.63万元。其中： 公务用车购置支出0万元。 公务用车运行支出3.63万元。主要用于机要文件交换、 市内因公出行以及开展农村公路检查、绕城高速公路养护 管理等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费等。2018年，南宁市公路建设养护中心开支财政拨款的 公务用车保有量为8辆，全年运行费支出3.63万元，平均每 辆0.45万元。 18 （三）公务接待费支出0.12万元, 国内公务接待批次1 次，共接待11人，国（境）外公务接待批次0次，共接待0 人。其中：国内公务接待主要用于单位为履行职责开展业 务活动发生的接待支出。 六、其他重要事项情况说明。 （一） 机关运行经费支出情况说明 2018年本部门机关运行经费支出0万元。 （二）政府采购支出情况说明 2018年本部门政府采购支出总额457.61万元，其中：政 府采购货物支出8.99万元、政府采购工程支出46.97万元、 政府采购服务支出401.64万元。授予中小企业合同金额 457.61万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小 微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。 （三）国有资产占用情况说明 截至2018年12月31日，本部门实有车辆共计8辆，其 中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执 勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价 值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 798.00万 元，占一般公共预算项目支出总额的62.81%，自评覆盖率达 19 到100％。 共组织对“南宁绕城高速养护经费”、“南宁绕城高 速公路收费站看护费”2 个项目进行了绩效评价，涉及一般 公共预算支出 798.00 万元。我单位积极组织相关科室配合 南宁市财政局做好对上述项目的自评工作，报送绩效报 告、支撑材料和附件。从评价情况来看，有关项目立项比 较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良 好，基本达到预期绩效目标。 2.部门决算中项目绩效自评结果 通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一 是预算管理过程中，管理措施有待进一步完善；二是部分 预算编制不够细化。下一步将采取以下措施加以改进:一是 在预算执行的过程中，有效地制定和实施监督检查制度， 保障绩效目标得以顺利实现；在项目支出绩效评价中，科 学地进行绩效评价，总结存在的问题，分析原因，并提出 改进建议，不断地提高预算绩效管理水平，提高财政资金 的使用效益；二是我中心今后不断提高预算编制水平，进 一步完善我中心预算编制方法，细化预算编制；进一步将 绩效考核与预算编制挂钩，确保预算编制科学合理。 20 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资 金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积 累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支 缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到 本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交 回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安 21 排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到 以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的 “三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 22