2018年互中社区决算公开.pdf

西宁市城东区互助中路 社区公共服务中心 2018年度部门决算 1 目录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、 机构设置情况 第二部分2018年度部门决算报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三 部门支出总体情况表 、 四 财政拨款收支总体情况表 、 五 般公共预算支出情况表 、一 六 般公共预算基本支出情况表 、一 七 般公共预算 三公 经费及会议费 培训 、一 “ ” 、 费支出情况表 八 政府性基金预算支出情况表 、 九 财政拨款支出情况表 、 十 机关运行经费支出情况表 、 十一、政府采购支出情况表 第三部分2018年度部门决算情况说明 一、收支总体情况说明 二、收入总体情况说明 三 支出总体情况说明 、 四 财政拨款收支总体情况说明 、 五 般公共预算支出情况说明 、一 六 般公共预算基本支出情况说明 、一 七 般公共预算 三公 经费支出情况说明八 政府 性基金预算支出情况说明 、一 “ ” 九 财政拨款支出情况说明 、 2 、 十 机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 、 十二、预算绩效情况说明 十三 其他重要事项情况说明 、 第四部分名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 互助中路社区公共服务中心设党政群 ： 团办公室 综合管理办公室和社会事务办公室 主要承担履行 、 。 督查 落实 调度 办文 办事 办会 服务组织 服务群众 征求群 、 、 、 、 、 、 、 、 众意见；居民委员会管理 协调社会组织 群众社团组织 志愿 、 、 、 服务队伍建设等职责 。 机构设置情况 二、 2018年度决算编制范围包括本级预算单位1个 我单位 ， 无二级单位 本级单位年末核定编制人数6人 实有人数11人 其 ， ， 中：在职人员11人（行政人员1人 事业人员10 人）。 ， 第二部分 2018年度部门决算报表 3 ， 收支总体情况表 公开01表 金额单位：万元 部门：互助中路社区 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 二、外交支出 29 三 、事业收入 3 三、国防支出 30 四 、经营收入 4 四、公共安全支出 31 0.6 五 、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32 3.24 六 、其他收入 6 六、科学技术支出 33 2.54 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 165.37 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 27.54 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 7 12 十二、农林水支出 39 1.55 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 471.94 一、一般公共服务支出 28 22 23 用事业基金弥补收支差额 24 结余分配 51 25 年末结转和结余 52 本年支出合计 471.94 50 26 总计 27 11.29 49 本年收入合计 年初结转和结余 200.9 419.99 51.94 53 总计 471.94 54 471.94 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入总体情况表 公开02表 金额单位：万元 部门：互助中路社区 本年收入 合计 项目 功能分类科 目编码 财政拨款 收入 科目名称 4 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 栏次 类 款 项 1 合计 2 471.94 471.94 201 一般公共服务支出 232.96 232.96 20101 人大事务 3 3 2010108 代表工作 3 3. 225.96 225.96 205.18 205.18 20103 政府办公厅（室） 2010301 及相关机构事务 行政运行 2010302 一般行政管理事务 20.78 20.78 20111 纪检监察事务 1 1 2011102 一般行政管理事务 1 1 20129 群众团体事务 3 3 2012902 一般行政管理事务 3 3 203 国防支出 1 1 20306 国防动员 1 1 2030601 兵役征集 1 1 204 公共安全支出 1 1 20406 司法 1 1 2040602 一般行政管理事务 1 1 205 教育支出 6.21 6.21 20504 成人教育 1.21 1.21 2050499 其他成人教育支出 1.21 1.21 20599 其他教育支出 5 5 2059999 其他教育支出 5 5 206 科学技术支出 5 5 20607 科学技术普及 5 5 支出 社会保障和就业支 5 5 出 人力资源和社会保 177.46 177.46 障管理事务 1 1 2080106 就业管理事务 1 1 20802 民政管理事务 136.01 136.01 2080202 一般行政管理事务 1 1 设 行政事业单位离退 135.01 135.01 休 机关事业单位基本 13.98 13.98 13.98 13.98 20811 养老保险缴费支出 残疾人事业 1 1 2081102 一般行政管理事务 1 1 20825 其他生活救助 2 2 2082501 其他城市生活救助 2 2 22.49 22.49 2060799 208 20801 其他科学技术普及 基层政权和社区建 2080208 20805 2080505 财政对基本养老保 20826 险基金的补助 5 3 4 5 6 7 财政对企业职工基 2082601 本养老保险基金的 22.49 22.49 业支出 其他社会保障和就 0.98 0.98 业支出 医疗卫生与计划生 0.98 0.98 28.03 28.03 21007 育支出 计划生育事务 4 4 2100717 计划生育服务 4.00 4 21011 行政事业单位医疗 24.03 24.03 2101102 事业单位医疗 24.03 24.03 212 城乡社区支出 7 7 21201 城乡社区管理事务 1 1 2120102 一般行政管理事务 1 1 21205 城乡社区环境卫生 6 6 2120501 城乡社区环境卫生 6 6 213 农林水支出 2 2 21303 水利 2 2 2130314 防汛 2 2 221 住房保障支出 11.29 11.29 22102 住房改革支出 11.29 11.29 2210201 住房公积金 11.29 11.29 补助 其他社会保障和就 20899 2089901 210 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 。 支出总体情况表 公开03表 金额单位：万元 部门：互助中路社区 本年支 出合计 项目 功能分类科 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 科目名称 目编码 栏次 类 款 项 1 合计 2 419.99 211.69 208.3 200.9 184.24 16.66 关机构事务 200.04 184.24 15.79 2010301 行政运行 184.24 184.24 2010302 一般行政管理事务 15.79 15.79 0.25 0.25 0.25 0.25 0.61 0.61 0.61 0.61 201 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相 20103 20111 2011102 20129 2012902 纪检监察事务 一般行政管理事务 群众团体事务 一般行政管理事务 6 204 公共安全支出 0.6 0.6 20406 司法 0.6 0.6 0.6 0.6 一般行政管理事务 2040602 205 教育支出 3.24 1.21 20504 成人教育 1.21 1.21 1.21 1.21 其他成人教育支出 2050499 20599 其他教育支出 其他教育支出 2059999 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 206 科学技术支出 2.54 2.54 20607 科学技术普及 2.54 2.54 2.54 2.54 其他科学技术普及支 2060799 208 出 社会保障和就业支出 165.36 14.95 150.41 人力资源和社会保障管 20801 理事务 就业管理事务 2080106 20802 民政管理事务 0.47 0.47 0.47 0.47 126.88 126.88 2080202 一般行政管理事务 0.67 0.67 2080208 基层政权和社区建设 126.22 126.22 20805 行政事业单位离退休 13.98 13.98 老保险缴费支出 13.98 13.98 残疾人事业 0.57 0.57 0.57 0.57 金的补助 财政对企业职工基本 22.49 22.49 养老保险基金的补助 22.49 22.49 机关事业单位基本养 2080505 20811 一般行政管理事务 2081102 20826 2082601 财政对基本养老保险基 其他社会保障和就业支 20899 2089901 210 21007 0.98 0.98 支出 医疗卫生与计划生育支 0.98 0.98 出 计划生育事务 27.5 27.5 3.49 3.49 出 其他社会保障和就业 2100717 计划生育服务 3.49 3.49 21011 行政事业单位医疗 24.02 24.02 2101102 事业单位医疗 24.02 24.02 212 城乡社区支出 7 7 21201 城乡社区管理事务 1 1 1 1 6 6 6 6 2120102 21205 2120501 一般行政管理事务 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 213 农林水支出 1.55 1.55 21303 水利 1.55 1.55 防汛 1.55 1.55 住房保障支出 11.29 2130314 221 11.29 7 22102 2210201 住房改革支出 11.29 11.29 住房公积金 11.29 11.29 注：本表反映部门本年度各项支出情况 。 财政拨款收支总体情况表 公开04表 金额单位：万元 部门：互助中路社区 收、入 项目 支、出 行 次 金额 项目 行次 合计 一般 政府性基 金预算财 政拨款 公共 预算 财政 拨款 栏次 一、一般公共预算财政拨款 2 一、一般公共服务支出 28 二、外交支出 29 三 、国防支出 30 4 四 、公共安全支出 5 4 200.9 31 0.6 0.6 五 、教育支出 32 3.24 3.24 六 、科学技术支出 33 2.54 2.54 七 、文化体育与传媒支出 34 八 、社会保障和就业支出 35 165.37 165.37 九 、医疗卫生与计划生育支出 36 27.5 27.5 十 、节能环保支出 37 十一、城乡社区支出 38 7 7 十二、农林水支出 39 1.55 1.55 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 11.29 11.29 二十、粮油物资储备支出 47 二十一、其他支出 48 本年支出合计 49 419.99 419.99 年末财政拨款结转和结余 50 51.94 51.94 471.94 471.94 1 3 6 7 8 9 10 11 12 15 20 21 22 471.94 年初财政拨款结转和结余 23 一般公共预算财政拨款 24 51 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 总计 3 200.9 471.94 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 栏次 1 27 471.94 总计 54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 8 一 般公共预算支出情况表 公开05表 金额单位：万元 部门：互助中路社区 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 类 款 201 项 小计 基本支出 1 合计 项目支出 2 3 419.99 211.69 208.3 200.9 184.24 16.66 200.04 184.24 15.79 184.24 184.24 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相 20103 关机构事务 2010301 行政运行 2010302 一般行政管理事务 20111 纪检监察事务 一般行政管理事务 2011102 20129 群众团体事务 一般行政管理事务 2012902 15.79 15.79 0.25 0.25 0.25 0.25 0.61 0.61 0.61 0.61 204 公共安全支出 0.6 0.6 20406 司法 0.6 0.6 0.6 0.6 一般行政管理事务 2040602 205 教育支出 3.24 1.21 20504 成人教育 1.21 1.21 1.21 1.21 其他成人教育支出 2050499 20599 其他教育支出 其他教育支出 2059999 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 206 科学技术支出 2.54 2.54 20607 科学技术普及 2.54 2.54 2.54 2.54 其他科学技术普及支 2060799 208 20801 出 社会保障和就业支出 165.37 14.95 150.41 人力资源和社会保障管 2080106 理事务 就业管理事务 20802 民政管理事务 2080202 一般行政管理事务 2080208 基层政权和社区建设 0.47 0.47 0.47 0.47 126.88 126.88 0.67 0.67 126.22 126.22 20805 行政事业单位离退休 13.98 13.98 2080502 事业单位离退休 13.98 13.98 机关事业单位基本养 2080505 20811 老保险缴费支出 0.57 0.57 残疾人事业 0.57 0.57 9 其他城市生活救助 22.49 22.49 金的补助 财政对企业职工基本 22.49 22.49 养老保险基金的补助 其他社会保障和就业支 0.98 0.98 出 0.98 0.98 2082501 财政对基本养老保险基 20826 2082601 20899 其他社会保障和就业 2089901 27.50 27.50 出 3.49 3.49 计划生育事务 3.49 3.49 支出 医疗卫生与计划生育支 210 21007 2100717 计划生育服务 24.02 24.02 21011 行政事业单位医疗 24.02 24.02 2101102 事业单位医疗 7 7 212 城乡社区支出 1 1 21201 城乡社区管理事务 1 1 6 6 6 6 1.55 1.55 防汛 1.55 1.55 221 住房保障支出 1.55 1.55 22102 住房改革支出 11.29 11.29 11.29 11.29 一般行政管理事务 2120102 213 农林水支出 21303 水利 2130314 2210201 住房公积金 ： 一 。 般公共预算基本支出情况表 一 公开06表 部门：互助中路社区 科目 编码 金额单位：万元 科目名称 金额 科目编码 工资福利支出 188.52 302 基本工资 35.13 30102 30103 津贴补贴 奖金 63.36 56.15 30106 伙食补助费 0.02 30107 绩效工资 301 30101 30108 30109 30110 30111 30112 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 13.98 0.98 11.29 7.62 科目名称 金额 科目 编码 科目名称 商品和服务支出 23.18 307 债务利息及费用支出 办公费 9.09 30701 国内债务付息 30202 30203 印刷费 咨询费 0.23 30702 310 国外债务付息 资本性支出 30204 手续费 0.02 31001 房屋建筑物购建 30205 水费 31002 办公设备购置 30206 电费 31003 专用设备购置 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30208 取暖费 6.31 31006 大型修缮 30209 物业管理费 1.5 31007 30201 差旅费 因公出国（ 30212 境）费用 维修（护）费 30213 30211 0.12 31008 信息网络及软件购置 更新 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 地上附着物和青苗补 30214 租赁费 31011 30215 会议费 31012 10 偿 拆迁补偿 金额 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务招待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 39999 其他支出 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投 资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行 维护费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭 的补助支出 30240 用 3.98 0.1 税金及附加费 其他商品和服 30299 务支出 人员经费合计 0.89 0.93 公用经费合计 188.52 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。 11 23.18 一 般公共预算“三公”经费及会议费 培训费支出情况表 、 公开07表 金额单位:万元 部门：互助中路社区 “三公”经费预算数 合计 因公出 国（ 境）费 1 2.44 2 “三公”经费决算数 公务 接待 费 公务用车购置及运行费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 维护费 3 4 5 2 2 合计 6 7 0.44 2.15 较上年 增减变 动(%) 8 因公出 国（ 公务用车购置及运行维护费 境）费 9 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 维护费 10 11 12 2 培训 费 14 15 公务 接待 费 13 2 会议 费 0.15 3.1 注 ：本表反映部门本年度“三公 ”经费支出预决算情况。其中 ：预算数为 “三公”经费年初预算数 ，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以 前年度结转资金安排的实际支出 。 相关统计数： 项目 项目 统计数 统计数 因公出国（境）团组数（个） 因公出国（境）人数（人） 公务用车购置数（辆） 公务用车保有量（辆） 1 国内公务接待人次（人） 15 国内公务接待批次（个） 1 12 政府性基金预算支出情况表 公开08表 金额单位：万元 部门：互助中路社区 项目 功能分类科 科目名称 目编码 年初结转和结 栏次 类 款 项 本年收入 余 1 年末结转和 本年支出 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 结余 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况 。 本单位无政府性基金 财政拨款支出情况表 公开09表 金额单位：万元 部门：互助中路社区 项目 功能分类科 目编码 类 款 本年支出合计 基本支出 1 2 科目名称 项 栏次 合计 201 20103 2010301 2010302 20111 2011102 20129 2012902 项目支出 一般公共服务支出 3 419.99 211.69 208.3 200.9 184.24 16.66 200.04 184.24 15.79 184.24 184.24 政府办公厅（室）及相 关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 纪检监察事务 一般行政管理事务 群众团体事务 一般行政管理事务 15.79 15.79 0.25 0.25 0.25 0.25 0.61 0.61 0.61 0.61 204 公共安全支出 0.6 0.6 20406 司法 0.6 0.6 0.6 0.6 2040602 一般行政管理事务 205 教育支出 3.24 1.21 20504 成人教育 1.21 1.21 1.21 1.21 2050499 20599 2059999 206 其他成人教育支出 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 13 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.54 2.54 20607 科学技术普及 2.54 2.54 2.54 2.54 其他科学技术普及支 2060799 208 出 社会保障和就业支出 165.37 14.95 150.41 人力资源和社会保障管 20801 2080106 20802 理事务 就业管理事务 民政管理事务 2080202 一般行政管理事务 2080208 基层政权和社区建设 0.47 0.47 0.47 0.47 126.88 126.88 0.67 0.67 126.22 126.22 20805 行政事业单位离退休 13.98 13.98 2080502 事业单位离退休 13.98 13.98 机关事业单位基本养 2080505 20811 2082501 老保险缴费支出 0.57 0.57 残疾人事业 0.57 0.57 22.49 22.49 22.49 22.49 其他城市生活救助 财政对基本养老保险基 20826 金的补助 财政对企业职工基本 2082601 20899 2089901 210 21007 养老保险基金的补助 其他社会保障和就业支 0.98 0.98 出 其他社会保障和就业 0.98 0.98 支出 医疗卫生与计划生育支 27.5 27.5 出 计划生育事务 3.49 3.49 3.49 3.49 2100717 计划生育服务 24.02 24.02 21011 行政事业单位医疗 24.02 24.02 2101102 事业单位医疗 7 7 212 城乡社区支出 1 1 21201 城乡社区管理事务 1 1 6 6 6 6 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 2120102 一般行政管理事务 213 农林水支出 21303 水利 2130314 防汛 221 住房保障支出 1.55 22102 住房改革支出 11.29 11.29 2210201 住房公积金 11.29 11.29 注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况 。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 机关运行经费支出情况表 公开10表 金额单位：万元 部门：互助中路社区 项 目 机关运行经费支出决算 14 经济分类编码 经济分类名称 合计 商品和服务支出 302 30201 30202 办公费 印刷费 30203 30204 咨询费 手续费 30205 30206 水费 电费 30207 30208 邮电费 取暖费 30209 30211 物业管理费 差旅费 30212 30213 因公出国（境）费用 维修（护）费 30214 30215 租赁费 会议费 30216 30217 培训费 公务接待费 30218 30224 专用材料费 被装购置费 30225 30226 专用燃料费 劳务费 30227 30228 委托业务费 工会经费 30229 30231 福利费 公务用车运行维护费 30239 30240 其他交通费用 税金及附加费用 30299 307 其他商品和服务支出 债务利息及费用支出 310 399 资本性支出 其他支出 对企业补助 312 注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费。 本单位事业单位无机关运行经费 政府采购支出情况表 公开11表 金额单位：万元 部门：互助中路社区 项目 行次 采购决算 总计 栏次 财政性资金 1 其他资金 2 3 合计 1 44.75 货物 2 7.8 7.8 工程 3 25.9 25.9 44.75 11.05 11.05 服务 4 注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业 收入、经营收入、其他收入等各项收入。 第三部分互助中路社区部门2018年度部门决算情况说 明 一、收支总体情况说明 2018年度收入 支出总计471.94万元 较上年收入 、 ， 、 支出总计各减少102.45万元。主要原因是三毛厂道路硬化 及环境整治完工支出减少 。 收入总计471.94万元 包括： ， （一） 1 财政拨款收入471.94万元 为本年度从本级财政部 门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 、 ， 款 较上年减少102.45万元 下降20% 。 ， 。 我单位除上述收入外无其他方面收入 。 支出总计471.94万元 包括： （二） ， 1 般公共服务（类）支出200.9万元 主要用于互 、一 ， 助中路社区及所属单位保障机构正常运转 开展公共管理活 、 动所发生的基本支出和项目支出 较上年减少11.68万元。下 。 降5% 主要原因公共管理活动减少 ， 2 公共安全（类）支出0.6万元 占0.1%,主要用与互 、 ， 助中路社区及所属单位维护社会公共安全方面的支出 较上 。 年减少0.4万元 下降0.1% 主要原因支出减少 。 ， 。 3 教育（类）支出3.24万元 占0.15%,主要用于互助 、 ， 中路社区及所属单位教育事务方面的支出 较上年减 。 少2.97万元 下降56% 主要原因支出减少 。 ， 。 4 科学技术（类）支出2.54万元 占0.11%,主要用于 、 ， 互助中路社区及所属单位科学技术管理事务 基础应用研究 、 、 科学技术普及 科技交流与合作等方面的支出。较上年减少 、 2.46万元 下降50% 主要原因支出的减少 。 ， 16 。 5 社会保障和就业（类）支出165.37万元 占34%,主 要用于互助中路社区及所属单位的人力资源和社会保障和 、 ， 管理事务 民政管理事务 离退休人员经费 就业补助 社会福 、 、 、 、 利等方面的支出 较上年增加33.67万元 增 。 ， 长20% 主要原因是人员工资的增加 ， 。 6 医疗卫生与计划生育（类）支出27.54万元 占5%, ， 、 主要用于互助中路社区医疗卫生及计划生育管理事务 公立 、 医院 基层医疗卫生机构 公共卫生 食品和药品监督管理事 、 、 、 务 行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的 、 支出 较上年增加8.43万元 增长30% 主要原因是年底创城整 ， 。 治环境卫生 ， 。 7 城乡社区（类）支出7万元 占1%,主要互助中路社 、 ， 区用于城乡社区管理事务 城乡社区规划与管理 城乡社区公 、 、 共设施 城乡社区环境卫生等方面的支出 较上年增加减少 、 。 177.73万元 下降100% 主要原因是三毛厂道路硬化及环境整 ， ， 治完工支出减少 。 8 农林水（类）支出1.55万元 占0.1%,主要用于互 ， 、 助中路社区农业 林业 水利 扶贫 农村综合开发改革等方面 、 、 、 、 的支出 较上年减少0.45万元 下降55% 主要原因是支出减少 ， 。 ， 。 9 住房保障（类）支出11.29万元 占7%,主要用于互 、 ， 助中路社区保障性安居工程 住房改革 城乡社区住宅等方面 、 、 的支出 较上年增加2.23万元 增长18% 主要原因是在职人员 。 ， ， 工资变动 。 10 年末结转和结余51.94万元 为互助中路社区等单 、 ， 位结转下年的基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结 、 余 。 我单位除上述支出外无其他支出。 二、收入总体情况说明 17 、 本年收入合计471.94万元 其中：财政拨款收入471万 ， 元 占100%；上级补助收入0万元 占0%；事业收入0万元 占 ， ， ， 0%；经营收入0万元 占0%；附属单位上缴收入0万元 占0%； ， 其他收入0万元 占0% ， ， 。 三 支出总体情况说明 、 本年支出合计471.94万元 其中：基本支出211.69万 ， 元 占45%；项目支出208.3万元 占42%；上缴上级支出0万 ， ， 元；占0% 经营支出0万元 占0%；对附属单位补助支出0万 ， 元 占0% ， ， 。 四 财政拨款收支总体情况说明 、 2018年度财政拨款收入 支出总计471.94万元 较上 、 。 年财政拨款收入 支出各减少102.45万元 下降20% 主要原因 、 ， 是三毛厂道路硬化及环境整治完工支出减少 。 。 五 般公共预算支出情况说明 、一 （一）一般公共预算支出总体情况 。 2018年度一般公共预算支出471.94万元 占本年支出 ， 合计的100%。较上年减少102.45万元 下降20%。主要原因是 ， 三毛厂道路硬化及环境整治完工支出减少 般公共预算支出结构情况 （二）一 。 。 2018年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般 公共服务（类）支出200.9万元 占42%；公共安全（类）支 ， 出0.6万元 占0.1%；教育（类）支出3.24万元 占1%；科学 ， ， 技术（类）支出2.54万元 占1%；社会保障和就业（类）支 ， 出165.37万元 占36%；医 疗卫生与计划 生育（ 类） 支出 ， 27.54万元 占5%；城乡社区（类）支出7万元 ， ， 占1%；农林水（类）支出1.55万元 占1%；住房保障（ ， 类）支出11.29万元 占2% ， （ 。 三）一般公共预算支出具体情况。 18 2018年度一般公共预算支出年初预算为406.17万元 ， 支出决算为471.94万元 完成年初预算的100% 决算数大于预 ， 。 算数的主要原因是人员变动工资增加 其中： 。 1 般公共服务支出（类） 、一 （1）201（类）03（款）01（项）行政运行 年初预 。 算为97.54万元 支出决算为184.84万元 增加87.3万元 完 ， ， ， 成年初预算的100% 主要原因是人员工资的增加 ， 。 2）一般公共服务支出201（类）年初预算为198.43 （ 万元 支出决算为200.9万元 完成年初预算的100% 决算数大 ， ， 。 于预算数的主要原因是人员工资 。 2 208（类） 、 （1）208（类）社会保障和就业支出年初预算 为 142.06万 元 支 出 决 算 为 165.36万 元 完 成 年 初 预 算 的 ， ， 100% 决算数大于预算数的主要原因是就业帮扶宣传支出增 。 加 。 六 般公共预算基本支出情况说明 、一 2018年度一般公共预算基本支出471.94万元 其中： ， 人员经费188.52万元 主要包括：基本工资 津贴补贴 奖金 伙 ， 、 、 、 食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业 、 、 、 年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其 、 、 、 他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 离 、 、 、 、 休费 退休费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 、 、 、 、 、 、 、 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 等；公用经 、 、 费23.18万元 主要包括：办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 ， 、 、 、 、 、 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费 、 、 、 、 、 用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务招待费 专用材 、 、 、 、 料费 被装购置费 专 、 、 19 、 、 用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运 、 、 、 、 、 行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支 、 、 、 出 国内债务付息 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及 、 、 、 、 软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 无形资产购 、 、 、 置 其他资本性支出等 、 。 七 般公共预算财政拨款 三公 经费支出情况说 “ 、一 ” 明 （一）“三公 经费支出执行情况说明。 ” 2018年度 三公 经费支出预算为2.44万元 支出决 “ ” ， 算为2.15万元 完成预算的90% 其中：因公出国（境）费预算 ， ， 0万元 支出决算为0万元 完成预算的0%；公务用车购置及运 ， ， 行费预算2万元 支出决算为2万元 完成预算的100%；公务接 ， ， 待费预算0.44万元,支出决算为0.15万元 完成预算的34% 人 ， 员培训费3.1万元 。 三公 经费支出具体执行情况说明 （二）“ ， ” 。 2018年度 三公 经费支出决算中 因公出国（境） “ ” ， 费支出决算0万元 占0%；公务用车购置及运行费支出决算2 ， 万元 占90%；公务接待费支出决算0.15万元 占10% 具体情 ， ， 。 况如下： 1 因公出国（境）费支出0万元 全年使用财政拨款 、 。 安排**单位因公出国团组0个 0人次 ， 。 2 公务用车购置及运行费支出2万元 其中：公务用 、 。 车购置支出0万元 购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2 ， 万元 公务用车保有量为3辆 ， 。 3 公务接待费支出0.15万元（其中：全部为国内接待 、 费）。其中：接待1批次 接待15人次。 ， （三）“三公 经费增减变化情况说明 ” 20 。 2018年度 三公 经费支出决算数比上年决算数增减 “ ” 少0.29万元 下降11% 其中 ：因公出国（境）支出决算数比上 ， 。 年数增加0万元 增加0% 公务用车购置及运行维护费支出决算 ， ， 数比上年数增加0万元 增长0% 公务接待费支出决算数比上年 ， ， 数减少0.29万元 下降11%。 ， 8 政府性基金预算收支情况说明 、 我单位无2018年政府性基金预算收支 九 财政拨款支出情况说明 、 （一）财政拨款支出总体情况 。 2018年度财政拨款支出471.94万元 占本年支出合计 ， 的100% 较上年减少102.45万元下降21% 主要原因是三毛厂道 ， 。 路硬化及环境整治完工支出减少 财政拨款支出结构情况 （二） 。 。 2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方 面 ： 一 般公共服务（ 类） 支出200.9万元 占42%；公共安全 ， （类）支出0.6万元 占0.1%；教育（类）支出3.24万元 占 ， ， 1%；科学技术（类）支出2.54万元 占1%；社会保障和就业 ， （类）支出165.37万元 占36%；医疗卫生与计划生育（类） ， 支出27.54万元 占5%；城乡社区（类）支出7万元 占1%；农 ， ， 林水（类）支出1.55万元 占1%；住房保障（类）支出11.29 ， 万元 占2% ， 。 我单位除上述支出外无其他方面支出 。 十 机关运行经费支出情况说明 我单位无机关运行经费 、 十一、政府采购支出情况说明 2018年度 本部门政府采购支出总额44.75万元 其 ， ， 中：政府采购货物支出7.8万元 政府采购工程支出25.9万元 、 政府采购服务支出11.05万元 。 21 、 十二、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理开展及完成情况 。 2018年度我单位无财政局下达预算绩效 。 十三 其他重要事项情况说明 （一）国有资产占用情况 截至2018年12月31日 互 、 。 ， 助中路社区共有车辆3辆 其中：副部（省）级及以上领导用车 ， 0辆 主要领导干部用车0辆 机要通信用车0辆 应急保障用车0 、 、 、 辆 执法执勤用车0辆 特种专业技术用车0辆 离退休干部用车 、 、 、 0辆 其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台 单价100万 元以上专用设备0台。 ， 、 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨 款 。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单 二、 位取得的非财政补助收入 。 三 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 、 助活动取得的收入 。 四 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 、 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算 、 单位按有关规定上缴的收入 。 六 其他收入：指除上述 财政拨款收入 事业 、 收入 ”、“ “ 经营收入 ”“ ”、“ 附属单位上缴收入 等以外的收入 如投 资收益 捐赠收入 租金收入等 、 ， ” 、 。 七 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 、 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业 ”、“ “ 收入 ”、“ ”、“ 经营收入 和 其他收入 不足以安排当年支出的情况 ” “ ” 下 使用以前年度积累的事业基金（即事业单位 ， 22 当年收支相抵后 按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差 额的基金）弥补当年收支缺口的资金 ， 、 。 八 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基 、 本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 既包括财政拨 、 、 ， 款结转和结余 也包括事业收入 经营收入 其他收入的结转 和结余。 ， 、 、 九 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映 、 行政事业单位按人力资源和社会保障部 财政部规定的基本 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按 、 房改政策规定的标准 行政事业单位向职工（含离退休人 ， 员）发放的租金补贴;按房改政策规定 行政事业单位向符合 条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离 ， 退休人员发放的用于购买住房的补贴 。 十 结余分配：指当年结余的分配情况 主要包括事 、 。 业单位按规定提取的职工福利基金 交纳所得税 转入事业基 ， 金以外的结余分配情况 、 。 十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下 年或以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结 余 也包括事业收入 经营收入 其他收入的结转和结余 ， 、 、 。 十二、基本支出：指为保障机构正常运转 完成日常 、 工作任务而发生的人员支出和公用支出 。 十三 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 、 任务和事业发展目标所发生的支出 。 十四 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 、 十五 三公 经费财政拨款支出：指财政资金安排的 、“ ” 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费和公务接待费 、 23 支出 其中 因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国 。 ， （境）的往返机票费 住宿费 伙食费 培训费等支出；公务 用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车 、 、 、 使用过程中发生的租用费 燃料费 过路过桥费 保险费等支 出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待 、 、 、 （含外宾接待）支出。 十六 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 、 金 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常 ， 、 、 、 、 、 维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公 、 、 、 用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及 、 、 其他费用 。 24 25