供销联社2016年度决算公开.pdf

辛集市供销合作社联合社 2016年度部门决算公开 第一部分 辛集市供销合作社联合社部门概况 一、部门职责 1、贯彻上级方针政策，管理运营市社资产、行使出资人职能。确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社“三农”服 务的作用。 2、负责重要物资的储备工作。充分发挥供销社在流通领域的应急调控作用。 3、组织开展全县盐业行政执法活动，打击盐业违法行为。保障食盐在生产、流通环节的安全。 4、负责供销合作社系统综合业务管理和机关综合事务管理。确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正 常高效运转。 5、完成日用品、农资市级配送中心建设，并向各乡镇延伸服务网络。 二、部门决算单位构成 我部门直属单位一个，为辛集市供销合作社联合社，是全额拨款的事业单位，编制16人，实有12人。内设科室五个，分 别为办公室、财审科、资产管理办公室、政工科、业务科。 第二部分 辛集市供销合作社联合社2016年度部门决算报表 收入支出决算总表 2016年度 部门：辛集市供销合作社联合社 公开01表 单位：万元 收入 项 目 支出 行次 栏次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 27 总计 28 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 决算数 1 项 目 栏次 193.59 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 193.59 本年支出合计 结余分配 4.69 年末结转和结余 198.27 总计 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 决算数 2 195.90 195.90 2.37 198.27 收入决算表 部门：辛集市供销合作社联合社 公开02表 单位：万元 2016年度 科目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 216 商业服务业等支出 21602 商业流通事务 2160299 其他商业流通事务支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 附属单位 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 其他收入 上缴收入 1 2 3 193.59 193.59 193.59 193.59 193.59 193.59 193.59 193.59 4 5 6 7 支出决算表 部门：辛集市供销合作社联合社 公开03表 单位：万元 2016年度 科目 功能分类 科目编码 对附属单 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 位补助支出 科目名称 栏次 合计 216 商业服务业等支出 21602 商业流通事务 2160299 其他商业流通事务支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 1 2 3 4 195.90 168.27 27.63 195.90 195.90 195.90 168.27 168.27 168.27 27.63 27.63 27.63 5 6 财政拨款收入支出决算总表 部门：辛集市供销合作社联合社 收 项 目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 2016年度 入 支 行次 金额 项 目 行次 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 公开04表 单位：万元 出 合计 2 193.59 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 193.59 本年支出合计 4.69 年末财政拨款结转和结余 4.69 24 25 26 27 28 总计 29 198.27 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 一般公共预 政府性基金 算财政拨款 预算财政拨款 3 4 195.90 195.90 195.90 2.37 195.90 2.37 198.27 198.27 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：辛集市供销合作社联合社 公开05表 单位：万元 2016年度 科目 经济分类科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 195.90 168.27 27.63 216 商业服务业等支出 195.90 168.27 27.63 21602 商业流通事务 195.90 168.27 27.63 195.90 168.27 27.63 2160299 其他商业流通事务支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：辛集市供销合作社联合社 2016年度 单位：万元 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 金额 83.09 科目 编码 科目名称 302 商品和服务支出 金额 16.81 科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 310 其他资本性支出 30101 基本工资 50.96 30201 办公费 7.02 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 30202 印刷费 31002 办公设备购置 30103 奖金 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 0.29 30204 手续费 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 0.21 31006 30107 绩效工资 31.83 30206 电费 1.00 31007 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 物业管理费 其他工资福利支出 30209 对个人和家庭的补助 66.80 30211 差旅费 0.22 31011 30301 离休费 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30302 退休费 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置 30303 退职（役）费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 6.57 30215 会议费 31020 产权参股 30305 生活补助 13.31 30216 培训费 0.03 31099 其他资本性支出 30306 救济费 0.08 30217 公务接待费 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 34.04 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 30311 住房公积金 30227 委托业务费 307 债务利息支出 30312 提租补贴 30228 工会经费 0.90 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 12.80 30231 公务用车运行维护费 399 其他支出 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 人员经费合计 149.88 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 1.20 1.58 信息网络及软件购置更新 303 6.24 30499 1.58 大型修缮 30199 30299 31010 金额 安置补助 地上附着物和青苗补偿 其他对企事业单位的补贴 其他商品和服务支出 公用经费合计 18.39 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：辛集市供销合作社联合社 公开07表 单位：万元 2016年度 科目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 合计 1 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：该表无数据。 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开08表 金额单位：万元 2016年度 编制单位：辛集市供销合作社联合社 科目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：该表无数据。 本年收入 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 “三公”经费及相关信息统计表 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 公开09表 金额单位：万元 2016年度 编制单位：辛集市供销合作社联合社 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 预算数 1 统计数 2 — — 2.40 2.40 2.40 — 项 目 栏 次 二、国有资产占用情况 2.27 （一）车辆数合计（辆） 1．部级领导干部用车 2.27 2．一般公务用车 3．一般执法执勤用车 2.27 4．特种专业技术用车 5．其他用车 （二）单价50万元以上通用设备（台，套） （三）单价100万元以上专用设备（台，套） — — — — — — — — — — — 2 行次 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 统计数 3 — 2 2 政府采购情况表 公开10表 金额单位：万元 2016年度 编制单位：辛集市供销合作社联合社 采购计划金额 项目 总计 栏次 合 1 采购预算(财政性资金) 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 2 3 4 5 非财政性资金 6 计 货物 工程 服务 实际采购金额 项目 总计 栏次 合 7 采购预算(财政性资金) 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 8 9 10 11 非财政性资金 12 计 货物 工程 服务 说明：该表无数据。 第三部分 辛集市供销合作社联合社2016年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2016年度全年收入193.59万元，支出195.9万元，上年结转4.69万元，年末结转2.37万元。 2015年度全年收入520.24万元，支出443.64万元，2016年度预算为186.83万元，支出186.83万元。 2016年度支出较上年减少247.74万元，较预算增加9.07万元，其中：1、2014年度未支付的破产企业职工安置费44.08万元 10 （为2014年度结转资金，列入2015年度决算支出），2015年度农业生产资料公司地上物拆迁补偿款136.78万元， 2015年度农业 生产资料公司新农村现代流通服务网络工程专项资金40万元（为上级拨入中央服务业发展资金），均为一次性项目支出；2015年 度退休人员养老保险金43.75万元，2016年度不再缴纳。 2、人员经费较预算增加8.88万元（原因为人员增资），公用支出较预算增加0.19万元（增加原因为维修费支出）。 二、收入决算情况说明 2016年度全年收入193.59万元。其中商业流通事务支出193.59万元（其中机关运行经费163.59万元，新城高和化工占地租 金补偿20万元，农村产权交易中心办公经费1 0万元）。 三、支出决算情况说明 2016年度全年支出195.9万元。其中商业流通事务支出195.9万元（机关运行经费185.9万元，拨农村产权交易有限公司农村 产权交易中心办公经费1 0万元）。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016年度全年财政拨款收入193.59万元，支出195.9万元，上年结转4.69万元，年末结转2.37万元。 五、 “三公”经费支出决算情况说明 2016年度“三公经费”决算数2.27万元，其中：公车运行维护费2.27万元（现有2部汽车）。 2015年度“三公经费”决算数2.58万元，其中：公务接待费0.3万元（8批次，40人次），公车运行维护费2.28万元（现有2部 汽车）。 2015年度三公经费支出比上年减少0.31万元，比年初预算减少0.13万元，减少的原因为认真贯彻落实中央八项规定，严格控 制三公经费支出。 六、预算绩效管理工作开展情况 1、发展现代流通网络建设及管理，指导系统流通网络建设，建设商流、物流、信息流相统一的城乡双向流通网络，。完成市 级配送中心建设，在各乡镇逐步建成农资服务、日用品配送、电子商务经营服务网络体系。全部落实完成。 2、社属企业运营管理及建设成立的资产管理公司，管理运营市社资产、行使出资人职能、确保了社有资产的安全和保值保障 社有资产安全和保值供销社社有资产保值比率100%。 11 3、组织体系建设，以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社，拟定规划，组建了农民合作社联合社，全市 80%以上行政村建村级农民合作社，100%乡（镇）建乡级农民合作社联合社，建成市级农民合作社。 4、服务体系建设，构建具有供销社特色的“三农”工作社会化服务体系，。联合围绕“三农”搞好产前、产中、产后系列化服 务；改造部分基层社，建设农村综合服务中心；开展新型职业农民培训，完成省社下达培训任务。全部落实完成。 5、创新农村金融体系建设，成立农业合作互助保险公司、农村产权交易中心、融资租赁公司、农产品电子商务交易中心、金 融超市为主的农村合作金融体系。建立完善的农村合作金融服务体系，积极稳妥推进。建成了农村产权交易中心，建成了农产品 电子商务交易中心。 6、重要商品物资储备及监管，调节商品供求关系，稳定物价、保障市场供应、保证防汛救灾的需要、增强政府对市场的宏观 调控能力。按照市政府安排组织代储企业依据储备计划及时足额、保质保量做好储备商品的收储、轮换等工作。实际完成商品收 储轮换占计划任务的100%。 7、组织实施盐政执法，组织开展全市盐业行政执法活动，打击盐业违法行为，查处重大盐业违法案件。规范盐业行政执法案 件程序和执法案卷；追究执法过错责任，纠正违法执法行为。全市盐业违法行为得到有效打击和遏制，实现食盐安全生产和流 通。确保辖区内未发生重大盐业违法案件。 七、其他重要事项的说明 1、机关运行经费的支出情况的说明 2016年度机关运行经费支出全年185.9万元，其中人员经费149.88万元，公用经费36.02万元（其中：办公费7.02万元，水 费0.2万元，电费1万元，邮电费1万元，取暖费4.2万元，差旅费4.99万元，维修费6.59万元，培训费0.03万元，劳务费6.23万 元，工会经费0.9万元，公车运行维护费2.28万元，办公设备购置费1.58万元）。 2015年度机关运行经费支出全年222.78万元，其中人员经费188.93万元，公用经费34.51万元。 比2015年度减少36.88万元，降低16.55%。主要原因是：2015年度退休人员养老保险金，2016年度不再缴纳。 2、我单位没有政府采购预算。 3、国有资产情况 我部门年初有固定资产31.04万元，其中：公务用车两辆（原值21.27万元），办公家具（原值5.36万元），办公设备（原值 12 4.41万元）含电脑5台，打印机2台，传真机2台，投影设备1套，复印机1台，空调挂机2台。 2016年度新增电脑2台，打印机1台，柜式空调1台（合计新增1.58万元）。 我部门现公务用车两辆（原值21.27万元），办公家具（原值5.36万元），办公设备（原值5.99万元）含电脑7台，打印机3 台，传真机2台，投影设备1套，复印机1台，空调挂机2台，柜机一台。固定资产原值合计32.62万元。 第四部分 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营 收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 13 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥 过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。 （十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 14