2呼图壁县第一幼儿园2016年度部门决算公开说明.doc

2016 年呼图壁县第一幼儿园部门决算说明 第一部分 部门单位概述 一、部门单位基本情况 1．主要职能：为学龄前儿童提供保育和教育服务,幼儿 保育 幼儿教育. （二）教工编制数 37 人，在职教职工 37 人，离退休 39 人，其中离休 1 人。 2．人员情况：2016 年一幼决算人员主要是在职 45 人， 离休 1 人。 二、部门决算单位构成。 从决算单位构成看，一幼部门决算包括：部门本级决算。 2016 年部门决算编制范围的单位名单见下表： 序号 单位名称 1 呼图壁县第一幼儿园 备注 第二部分 呼图壁县第一幼儿园 2016 年度部门决算报表： 见后附报表 一、收入支出决算总表 二、财政拨款收入支出决算总表 三、收入支出决算表 四、收入决算表 五、支出决算表 六、支出决算明细表 七、基本支出决算明细表 八、项目支出决算明细表 九、项目收入支出决算表 十、行政事业类项目收入支出决算表 十一、基本建设类项目收入支出决算表 十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表 二十、财政专户管理资金收入支出决算表 二十一、资产负债简表 二十二、资产情况表 二十三、国有资产收益征缴情况表 二十四、2016 年度财政拨款“三公”经费支出表及说明 第三部分 呼图壁县第一幼儿园 2016 年度部门决算情况 说明 （一）综合收支与上年度决算对比情况 2016 年总收入 5240030.79 元，2016 支出 5240030.79 元 ,2015 年 总 收 入 5765641.36 元 ， 总 支 出 5765641.36 元,2016 年比 2015 年少收支 525610.57 元。 二、部门收入情况说明 1.财政基本支出拨款收入 5238714.25 元，其中基本支 出 5238714.25 元,即 2050201 款 5238714.25 元。 2.项目收入 0 元。 3.银行存款利息收入 1316.54 元。 三、部门支出情况说明 1.基本支出 5240030.79 元， 其中 2050201 款 5240030.79 元。 2.项目支出 0 元。 四、部门结转结余情况说明:2016 年度一幼无结转结余 五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明 本园无“三公”经费、会议费和培训费支出数据。 六、部门预算执行情况分析说明 （一）综合收支与上年度决算对比情况 2016 年决算收入 5240030.79 元，决算支出 5240030.79 决算收入，决算支出相平。 （二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分 析说明（预决算差异分析） 2016 年预算收入数为 5240030.79 元，2016 年决算支出 数为 5240030.79 元，年初预算与决算支出数无差异。 （三）事业运行经费支出情况说明 2016 年一幼教育经费支出 5240030.79 元，占总收入的 100%，其中人员经费 4039579.01 元，占总收入的 77%，日常 公用经费 1200451.78 元，占总收入的 23%。 七、项目资金使用情况说明： 2016 年项目收入 0 元、支出 0 元。 八、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费支出情况说明：机关运行经费本年支 出 0 元。 2、政府采购支出情况说明：2016 年度政府采购支出总 额 23.65 万元，其中：政府采购货物支出 15.10 万元、政府 采购工程支出 8.55 万元。占政府采购支出总额的 100%。 3、国有资产占用情况说明:无 九、专业名词解释 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的 收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既 包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算 资金对附属单位的补助支出。 “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。