沧州市肖家楼水利设施管理站2021年度单位决算公开.pdf

2021 年 度 单位决算公开文本 预算代码：332011 单位名称：沧州市肖家楼水利设施管理站 二〇二二年九月 目 第一部分 录 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度单位决算报表 第三部分 2021 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第四部分 名词解释 一、单位职责 承担肖家楼水利设施的运行、维护、维修和管理任务 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 沧州市肖家楼水利设施管 财政补助事业单 财政性资金基本保 位 证 理站(本级) 2 3 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经 费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定 项补助、财政性资金零补助四类。 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：沧州市肖家楼水利设施管理站 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 金额 项目 1 栏次 行次 2 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 378.06 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 378.06 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 378.06 金额 378.06 378.06 61 总计 62 378.06 注：本表反映单位（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数 误差。 收入决算表 公开 02 表 单位： 金额单位：万元 沧州市肖家楼水利设施管理站 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年收入 财政拨款 上级补 合计 收入 助收入 栏次 1 2 合计 378.06 378.06 2130306 水利工程运行与维护 348.80 348.80 2130399 其他水利支出 29.26 29.26 注：本表反映单位(或单位)本年度取得的各项收入情况。 3 事业收 入 经营收 入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 4 5 6 7 支出决算表 公开 03 表 单位：沧州市肖家楼水利设施 金额单位：万元 管理站 项目 功能分类 科目编码 2130306 2130399 科目名称 本年支出合 基本支出 计 项目支出 栏次 1 2 3 合计 水利工程运行 与维护 378.06 348.80 29.26 348.8 348.80 其他水利支出 29.26 注：本表反映单位（或单位）本年度各项支出情况。 29.26 上缴上级支 对附属单位补 经营支出 出 助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：沧州市肖家楼水利设施管理站 收 金额单位：万元 支 入 项目 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 出 一般公 政府性 共预算 基金预 行次 合计 财政拨 算财政 款 拨款 2 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 378.06 一、一般公共服务支出 27 59 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 年末财政拨款结转和结余 378.06 总计 4 5 33 本年收入合计 378.06 本年支出合计 3 国有资 本经营 预算财 政拨款 378.06 378.06 378.06 378.06 60 64 注：本表反映单位（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和 年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：沧州市肖家楼水利设施管理站 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 2130306 2130399 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 合计 水利工程运行与 维护 其他水利支出 1 2 3 378.06 348.80 348.80 348.80 29.26 注：本表反映单位（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 29.26 29.26 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 沧州市肖家楼水利设施 单位： 管理站 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 科目 编码 科目名称 291.71 302 商品和服务支出 78.19 30201 办公费 21.58 30202 印刷费 21.76 30203 咨询费 30204 手续费 70.42 30205 水费 32.9 307 3.74 30701 30702 310 31001 0.19 31002 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 22.54 30206 电费 0.8 31003 专用设备购置 30207 邮电费 7.11 31005 基础设施建设 11.60 30208 取暖费 0.4 31006 大型修缮 物业管理费 1.02 31007 30209 2.23 30211 差旅费 因公出国（境） 18.39 30212 费用 30213 维修（护）费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 45 30214 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 24.19 30215 31008 31009 0.18 31010 租赁费 31011 30218 2.77 30224 30225 30226 30227 30228 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 31012 31013 31019 31021 31022 31099 399 39906 3.24 39907 6.08 30229 福利费 0.29 39908 30216 15.34 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行 维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭 的补助 30240 30299 人员经费合计 决算数 315.90 39999 决算数 信息网络及软件购 置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 0.33 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 15.58 公用经费合计 注：本表反映单位（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 32.90 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位：沧州市肖家楼水利设施管理站 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 1 2 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 3 4 5 6 0.26 0.26 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 7 8 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 9 10 11 12 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算 数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位： 沧州市肖家楼水利设施管理站 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转 本年收入 和结余 1 2 小计 3 年末结转 基本支出 项目支出 和结余 4 5 6 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无收支 及结转结余情况，按要求以空表列示。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 单位： 金额单位：万元 沧州市肖家楼水利设施管理站 科目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无收支 及结转结余情况，按要求以空表列示。 一、收入支出决算总体情况说明 本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）378.07 万元。 与 2020 年度决算相比，收支各减少 37.66 万元，下降 9.06%， 主要原因是在职人员调出及退休。 二、收入决算情况说明 本单位 2021 年度收入合计 378.07 万元，其中：财政拨款收 入 378.07 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 本单位 2021 年度支出合计 378.07 万元，其中：基本支出 348.8 万元，占 92.26%；项目支出 29.26 万元，占 7.74%；经营 支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况 本单位 2021 年度财政拨款本年收入 378.07 万元,比 2020 年 度减少 37.66 万元，降低 9.06%，主要是在职人员调出及退休； 本年支出 378.07 万元，比 2020 年度减少 37.66 万元，降低 9.06%， 主要是在职人员调出及退休。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款本年收入 378.07 万元，比上年减 少 37.66 万元；主要是在职人员调出及退休；本年支出 378.07 万元，比上年减少 37.66 万元，降低 9.06%，主要是在职人员调 出及退休。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本单位 2021 年度财政拨款本年收入 378.07 万元，完成年初 预算的 98.07%,比年初预算减少 7.44 万元，决算数小于预算数 主要原因是在职人员调出及退休，项目支出收入增加 29.26 万元； 本年支出 378.07 万元，完成年初预算的 98.07%,比年初预算减 少 7.44 万元，决算数小于预算数主要原因在职人员调出及退休。 具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.07%， 比年初预算减少 7.44 万元，主要是在职人员调出及退休；支出 完成年初预算 98.07%，比年初预算减少 7.44 万元，主要是在职 人员调出及退休。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度财政拨款支出 378.07 万元，主要用于以下方面： 农林水支出支出 378.07 万元，占 100%，主要用于基本支出 和项目支出； （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 378.07 万元，其中： 人员经费 315.9 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗 保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴 费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、； 公用经费 32.9 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、 其他商品和服务支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.26 万 元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%,较预算减少 0.26 万元， 降低 100%，主要是本年度无公车、无公务接待；较 2020 年度决 算持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国 （境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。 其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因 公出国（境）团组 0 个、0 无本单位组织的出国（境）团组。因 公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完 成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0 万元， 降低 0%,主要是我单位无公车。其中： 公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购 置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。与预算持平、与 2020 年度决算支出持平。 公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2021 年度单位公 务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持 平。 3.公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出 预算为 0.26 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共 发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较 上年度持平。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项 目 1 个，共涉及资金 29.26 万元，占一般公共预算项目支出总额 的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩 效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。 （二）单位决算中项目绩效自评结果 本单位在今年单位决算公开中反映肖家楼管理站李二庄闸 维修项目的绩效自评结果。 肖家楼管理站李二庄闸维修项目项目自评综述：根据年初设 定的绩效目标，肖家楼管理站李二庄闸维修项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.26 万元，完成预算的 97.53%。项目绩效目标完成情况：通过 项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。完工内容包括李二 庄闸清表土方 1900 立方米、土方回填 3591 立方米、上下游清淤 清障 3600 平方米、砌石护坡勾缝修补 800 平方米，蓄水池修建， 彩钢房顶维修 550 平方米，机械设备维修养护等。通过此次维养 工作，提高了肖家楼倒虹吸和李二庄的联合调度运用切实起到防 洪保安作用，进一步保障汛期行洪分洪和引黄输水期间的工程运 行安全，汛后最多可蓄水 650 万立方米，具有良好的防洪减灾效 益和社会效益。 （三）单位评价项目绩效评价结果 优 市级单位预算项目绩效自评表 （ 填报单位： 一、基本情况 沧州市肖家楼水利设施管理站 金额单位：万元 肖家楼管理站李二庄闸维修 项目名称 实施(主管）单位 项目 预算安排情况（调整后） 二、预算执 2021 年度） 沧州市水务局 资金到位情况 资金执行情况 预算数： 30 到位数： 29.26 执行数： 29.26 其中：财政资金 30 其中：财政资金 29.26 其中：财政资金 29.26 预算执 行进度 行情况 其他 其他 97.53% 其他 总体完 年度预期目标 具体完成情况 李二庄闸维修养护、站区基础设施改造提升 李二庄闸维修养护、站区基础设施改造提升 成率 三、目标完 成情况 一级指标 二级指标 三级指标 自评得 分 指标 1 完工工程量支付进度款 100% 100% 12.5 质量指标 指标 1 维养工程完工标准率 100% 100% 12.5 时效指标 指标 1 按照合同约定完成工作实现 3 个月 3 个月 12.5 成本指标 指标 1 需申请财政资金 30 万元 30 万元 12.5 有效推进 有效推进 30 ≥95% ≥95% 10 100% 97.53% 9.7 经济效益指标 指标１ 效指标完成 情况 实际完成值 数量指标 产出指标（50） 四、年度绩 预期指标值 100% 社会效益指标 效益指标（30） 指标 1 确保工程安全运行保障人民 群众生命财产安全 生态效益指标 指标１ 可持续影响指标 满意度指标（10） 满意度指标 预算执行率（10） 预算执行率 指标１ 群众满意度 按预算执行率 99.3 总分 五、存在问题、原 因及下一步整改 无 措施 填报人：孙炳华 联系电话：4955538 七、机关运行经费情况 本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费情况。 八、政府采购情况 本单位 2021 年度政府采购支出总额 1.28 万元，从采购类型 来看，政府采购货物支出 1.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 1.28 万元，占 政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1.28 万 元，占政府采购支出总额的 100%。 九、国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，较上年持 平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用 车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是抢险业务用车； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）较上年持平。 十、其他需要说明的情况 1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营 预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类