大致坡中心卫生院2023年预算说明.docx

2023 年海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）预算目录第一部分海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）概况一、主要职能二、部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）第二部分海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）2023 年（单位）预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。六、政府性基金预算“三公”经费支出表七、部门（单位）收支总表八、部门（单位）收入总表九、部门（单位）支出总表十、项目支出绩效信息表第三部分海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）2023 年部门（单位）预算情况说明第四部分名词解释第一部分海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）概况一、主要职能为辖区居民身体健康提供公共卫生和医疗服务。以基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健、健康教育、基本医疗和计划生育技术等服务，受区卫健委委托，承担公共卫生管理、卫生监督与卫生信息管理、业务培训和新农合等综合管理工作。二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）第二部分海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）2023 年（单位）预算表（此部分内容即为部门或单位预算公开表）第三部分海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位） 2023 年（单位）预算情况说明一、关于海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）2023 年财政拨款收支总预算 1,128.51 万元。其中，收入总计 1,128.51 万元，包括一般公共预算本年收入 1,069.08 万元、上年结转 56.13 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 3.31 万元；支出总计 1,128.51 万元，包括一般公共服务支出 4.79 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、社会保障和就业支出 121.25 万元、卫生健康支出 927.92 万元、城乡社区支出 3.31 万元、住房保障支出 71.25 万元，结转下年 0 万元。二、关于海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）2023 年一般公共预算当年拨款 1125.21 万元，比上年预算数增加 266.01 万元，主要是：1、2023 年度职业年金列入年初预算增加 40.42 万元；2、上年度结转 59.44 万元（主要为基本药物和基本公共卫生项目结转资金）3、2023 年度多个项目列入年初预算； 4、2023 年在编人员正常晋升及个别人员岗位变动导致基本支出增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务（类）支出 4.79 万元，占 0.42%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 121.25 万元，占 10.78%；卫生健康（类）支出 927.92 万元，占 82.47%；住房保障（类）支出 71.25 万元，占 6.33%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出 201（类）组织事务 32（款）其他组织事务支出 99（项）4.79 万元，比上年预算数增加 4.79 万元，主要是该项目为本年度新增预算项目。 2.社会保障和就业支出 208（类）121.25 万元：（1）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）80.83 万元，比上年预算增加 14.28 万元，主要是 2023 年度机关养老保险基数整体增加，另外 2022 度有 4 名员工升为副高职称基数增加明显；（2）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项） 40.42 万，比上年预算增加 40.42 万元，主要是本项目为本年度新增预算项目。 3.卫生健康支出 210（类）927.92 万元：（1）卫生健康支出 210（类）卫生健康管理事务 01（款）其他卫生健康管理事务支出 99（项）25.42 万元，比上年预算增加 25.42 万元，主要是本项目为本年度新增预算项目；（2）卫生健康支出 210（类）基层医疗卫生机构 03（款）乡镇卫生院 02（项） 655.57 万元，比上年预算增加 23.61 万元，主要是 2023 年在编人员正常晋升及个别人员岗位变动导致基本支出增加；（3）卫生健康支出 210（类）基层医疗卫生机构 03（款）其他基层医疗卫生机构支出 99（项）10.04 万元，比上年预算增加 8.42 万元，主要是上年度基本药物结转资金；（4）卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）基本公共卫生服务 08（项） 108.04 万元，比上年预算增加 108.04 万元，主要是上年度基本公共卫生结转资金及本年度新增中央公共卫生项目预算；（5）卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）其他公共卫生支出 99（项）6.4 万元，比上年预算增加 2.38 万元，主要是本年度新增项目预算；（6）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11(款）事业单位医疗 02（项）36.77 万元；（7）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11(款）公务员医疗补助（03）项 85.68 万元，（6）-（7）合计 122.45 万元，比上年预算数增加 20.17 万元，主要是：2023 年绩效纳入医疗保险及公务员医疗补助缴费基数，导致预算支出增加。 4.住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）71.25 万元，比上年预算增加 18.48 万元，主要是 2023 年绩效纳入公积金基数，导致预算支出增加。三、关于海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）2023 年一般公共预算基本支出情况说明海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）2023 年一般公共预算基本支出为 959.96 万元，其中：人员经费 929.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公务员医疗补助缴费、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等; 公用经费 30.26 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。四、海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）2023 年“三公”经费预算情况说明（一）海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），与上年预算持平。公务车保有量 0 辆，计划购置 0 辆；公务接待费 0 万元，与上年预算持平。（二）海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）2023 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），与上年预算持平；公务车保有量 0 辆，计划购置 0 辆。公务接待费 0 万元，与上年预算持平。五、关于海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）2023 年政府性基金预算当年拨款情况说明（一）政府性基金预算当年规模变化情况海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）2023 年政府性基金预算当年拨款 3.31 万元，比上年预算数增加 3.31 万元，主要是本项目为上年度结转项目。（二）政府性基金预算当年拨款结构情况城乡社区支出 212（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 08（款）农村基础设施建设支出 04（项）3.31 万元，占 100%；科学技术支出（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%。（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 1. 城乡社区支出 212（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 08（款）农村基础设施建设支出 04（项）2023 年预算数 3.31 万元，比上年预算数增加 3.31 万元，主要是本项目为上年度结转项目。六、关于海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）2023 年收支预算情况的总体说明海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）2023 年收支总预算 1,593.51 万元。七、关于海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）2023 年收入预算情况说明海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）2023 年收入预算 1593.51 万元，其中：上年结转 59.44 万元，占 3.73%；经费拨款收入 1069.08 万元，占 67.09%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入（其他收入-单位资金）465.00 万元，占 29.18%。比上年预算数增加 629.6 万元，主要是：1、2022 年度单位资金列入预算其他收入 104.7 万元，年中预算调整至 519.7 万元，相差 415 万元；2、2023 年度职业年金列入年初预算增加 40.42 万元；3、上年度结转 59.44 万元（主要为基本药物和基本公共卫生项目结转资金）；4、2023 年度多个项目列入年初预算；5、2023 年在编人员正常晋升及个别人员岗位变动导致基本支出增加等。八、关于海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）2023 年支出预算情况说明海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）2023 年支出预算 1,593.51 万元，其中：基本支出 959.96 万元，占 60.24%；项目支出 633.55 万元，占 39.76%。比上年预算数增加 629.6 万元，主要是：1、2022 年度单位资金列入预算其他收入 104.7 万元，年中预算调整至 519.7 万元，相差 415 万元；2、 2023 年度职业年金列入年初预算增加 40.42 万元；3、上年度结转 59.44 万元（主要为基本药物和基本公共卫生项目结转资金）；4、2023 年度多个项目列入年初预算；5、2023 年在编人员正常晋升及个别人员岗位变动导致基本支出增加等。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明） 2023 年海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）、…… （公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算 0 万元。（二）政府采购情况 2023 年海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）政府采购预算总额 10.54 万元，其中：政府采购货物预算 10.54 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。（三）国有资产占有使用情况截至 2023 年 12 月 31 日，海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）本级及下属各预算单位共有车辆 1 辆其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。（四）绩效目标设置情况 2023 年海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）19 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 1,069.08 万元、政府性基金 0 万元、其他收入 465.00 万元。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。