孝义市交通运输局2017年部门信息决算公开表 .xls

2017年收入支出决算总表 公开01表 编制单位：孝义市交通运输局 金额单位：元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 1 37,288,802.00 一、一般公共服务支出 37 2 4,294,500.00 二、外交支出 38 二、上级补助收入 3 三、国防支出 39 三、事业收入 4 四、公共安全支出 40 四、经营收入 5 五、教育支出 41 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 42 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 43 8 八、社会保障和就业支出 44 9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 10 十、节能环保支出 46 11 十一、城乡社区支出 47 3,420,000.00 12 十二、农林水支出 48 2,635,911.00 13 十三、交通运输支出 49 15,223,459.29 14 十四、资源勘探信息等支出 50 15 十五、商业服务业等支出 51 16 十六、金融支出 52 17 十七、援助其他地区支出 53 18 十八、国土海洋气象等支出 54 19 十九、住房保障支出 55 20 二十、粮油物资储备支出 56 21 二十一、其他支出 57 22 二十二、债务还本支出 58 23 二十三、债务付息支出 59 本年支出合计 60 其中：政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 24 37,288,802.00 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 3,402,421.13 基本支出结转 27 414,693.13 项目支出结转和结余 28 2,987,728.00 经营结余 29 结余分配 563,905.00 225,562.00 874,500.00 22,943,337.29 61 交纳所得税 62 提取职工福利基金 63 转入事业基金 64 其他 65 30 年末结转和结余 66 17,747,885.84 31 基本支出结转 67 507,819.84 32 项目支出结转和结余 68 17,240,066.00 33 经营结余 69 总计 36 40,691,223.13 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 70 40,691,223.13 2017年收入决算表 公开02表 金额单位：元 编制单位：孝义市交通运输局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 栏次 1 2 合计 37,288,802.00 37,288,802.00 208 社会保障和就业支出 563,905.00 563,905.00 20805 机关事业单位离退休 563,905.00 563,905.00 2080505 机关事业养老保险缴费支出 563,905.00 563,905.00 212 城乡社区支出 3,420,000.00 3,420,000.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 3,420,000.00 3,420,000.00 2120803 城市建设支出 3,420,000.00 3,420,000.00 2120803 金龙山旅游公路工程款 3,420,000.00 3,420,000.00 213 农林水支出 3,860,000.00 3,860,000.00 21307 农村综合改革 3,860,000.00 3,860,000.00 2130701 对村级一事一议的补助 3,860,000.00 3,860,000.00 2130701 17年农村公路养护费 3,860,000.00 3,860,000.00 214 交通运输支出 28,344,835.00 21401 行政运行 2,651,703.00 2,651,703.00 2140101 人员经费 2,430,256.00 2,430,256.00 2140101 公用经费 194,527.00 194,527.00 2140101 第一书记工作经费 26,920.00 26,920.00 2140199 其他公路水路运输支出 19,566,932.00 19,566,932.00 2140199 人员经费 3,630,835.00 3,630,835.00 2140199 公用经费 82,357.00 82,357.00 2140199 管理费 1,200,000.00 1,200,000.00 2140199 创卫修复路面款 25,000.00 25,000.00 2140199 测量费 466,200.00 466,200.00 2140199 土地补偿款 345,440.00 345,440.00 2140199 胜溪湖免费公交运行费 289,500.00 289,500.00 2140199 17年公路普查经费 50,000.00 50,000.00 2140199 孝汾大道南延程款 800,000.00 800,000.00 2140199 17年安保工程 8,390,000.00 8,390,000.00 类 款 项 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 2017年收入决算表 公开02表 金额单位：元 编制单位：孝义市交通运输局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 财政拨款收入 1 2 37,288,802.00 37,288,802.00 2140199 130,000.00 130,000.00 2140199 313,700.00 313,700.00 2140199 5,100.00 5,100.00 2140199 114,400.00 114,400.00 2140199 44,400.00 44,400.00 2140199 200,000.00 200,000.00 2140199 1,000,000.00 1,000,000.00 2140199 2,480,000.00 2,480,000.00 2140104 316,200.00 316,200.00 2140104 316,200.00 316,200.00 2140602 5,810,000.00 5,810,000.00 4,220,000.00 4,220,000.00 1,590,000.00 1,590,000.00 221 225,562.00 225,562.00 22102 225,562.00 225,562.00 221201 225,562.00 225,562.00 229 874,500.00 874,500.00 22904 其他政府性基金及对应专项收入安排的支出 874,500.00 874,500.00 2290400 其他政府性基金及对应专项收入安排的支出 874,500.00 874,500.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 类 款 项 栏次 合计 客运候车亭补助款 15年安防工程款 南景观招标费 监理费 宋家庄供水点卸工程 15年水毁工程 鹏飞薛三线捐款 十三五路网改造市级配套款 公路建设 梁高线白壁关段工程款 车辆购置税用于农村公路建设 17年安保工程 孝汾大道南延程款 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 其他支出 本年收入合计 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 2017年支出决算表 公开03表 金额单位：元 编制单位：孝义市交通运输局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 22,943,337.29 7,034,315.29 15,909,022.00 208 社会保障和就业支出 563,905.00 563,905.00 20805 机关事业单位离退休 563,905.00 563,905.00 2080505 机关事业养老保险缴费支出 563,905.00 563,905.00 210 医疗卫生与计划生育支出 （细化至“项”级） 211 节能环保支出 （细化至“项”级） 212 城乡社区支出 3,420,000.00 3,420,000.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 3,420,000.00 3,420,000.00 2120803 城市建设支出 3,420,000.00 3,420,000.00 2120803 金龙山旅游公路工程款 3,420,000.00 3,420,000.00 213 农林水支出 213 农林水支出 2,635,911.00 2,635,911.00 21307 农村综合改革 2,635,911.00 2,635,911.00 2130701 对村级一事一议的补助 2,635,911.00 2,635,911.00 2130701 17年农村公路养护费 2,635,911.00 2,635,911.00 214 交通运输支出 15,223,459.29 6,244,848.29 8,978,611.00 21401 行政运行 2,525,533.00 2,502,762.00 22,771.00 2140101 人员经费 2,335,326.00 2,335,326.00 2140101 公用经费 167,436.00 167,436.00 2140101 第一书记工作经费 22,771.00 22,771.00 2140199 其他公路水路运输支出 10,724,626.29 3,742,086.29 6,982,540.00 2140199 人员经费 3,686,247.29 3,686,247.29 2140199 公用经费 55,839.00 55,839.00 2140199 12年农村公路建设款 200,000.00 200,000.00 2140199 15年生命安全防护工程 253,850.00 253,850.00 2140199 管理费 1,200,000.00 1,200,000.00 类 款 项 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 4 5 6 2017年支出决算表 公开03表 金额单位：元 编制单位：孝义市交通运输局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140104 2140104 2140602 221 22102 221201 222 科目名称 栏次 合计 创卫修复路面款 测量费 土地补偿款 胜溪湖免费公交运行费 17年公路普查经费 15年安防工程款 南景观招标费 监理费 宋家庄供水点卸工程 15年水毁工程 鹏飞薛三线捐款 十三五路网改造市级配套款 公路建设 梁高线白壁关段工程款 车辆购置税用于农村公路建设 14年安保工程 17年安保工程 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 粮油物资储备支出 （细化至“项”级） 其他支出 229 22904 其他政府性基金及对应专项收入安排的支出 2290400 其他政府性基金及对应专项收入安排的支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 22,943,337.29 7,034,315.29 15,909,022.00 25,000.00 25,000.00 466,200.00 466,200.00 344,940.00 344,940.00 289,500.00 289,500.00 50,000.00 50,000.00 313,700.00 313,700.00 550.00 550.00 114,400.00 114,400.00 44,400.00 44,400.00 200,000.00 200,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 2,480,000.00 2,480,000.00 316,200.00 316,200.00 316,200.00 316,200.00 1,657,100.00 1,657,100.00 347,100.00 347,100.00 1,310,000.00 1,310,000.00 225,562.00 225,562.00 225,562.00 225,562.00 225,562.00 225,562.00 874,500.00 874,500.00 874,500.00 874,500.00 874,500.00 874,500.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 4 5 6 2017年财政拨款收入支出决算总表 公开04表 编制单位：孝义市交通运输局 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 金额：元 入 支 行次 金额 项目 3 栏 次 32,994,302.00 一、一般公共服务支出 4,294,500.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 37,288,802.00 本年支出合计 行次 出 小计 2 1 31 2 32 3 33 4 34 5 35 6 36 7 37 8 38 563,905.00 9 39 10 40 11 41 3,420,000.00 12 42 2,635,911.00 13 43 15,223,459.29 14 44 15 45 16 46 17 47 18 48 19 49 225,562.00 20 50 21 51 874,500.00 22 52 23 53 本年收入合计 24 77 22,943,337.29 25 78 年初财政拨款结转和结余 26 3,402,421.13 年末财政拨款结转和结余 79 17,747,885.84 一般公共预算财政拨款 27 3,402,421.13 基本支出结转 80 507,819.84 政府性基金预算财政拨款 28 项目支出结转和结余 81 17,240,066.00 29 82 总计 30 40,691,223.13 总计 83 40,691,223.13 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 金额 一般公共预算财政 政府性基金预算财 拨款 政拨款 3 4 563,905.00 3,420,000.00 2,635,911.00 15,223,459.29 225,562.00 874,500.00 18,648,837.29 4,294,500.00 17,747,885.84 507,819.84 17,240,066.00 36,396,723.13 4,294,500.00 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 公开05表 编制单位：孝义市交通运输局 金额：元 项目 功能分类 科目编码 类 款 项 208 20805 2080505 213 21307 2130701 2130701 214 21401 2140101 2140101 2140101 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140199 2140104 2140104 2140602 221 22102 221201 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 机关事业单位离退休 机关事业养老保险缴费支出 农林水支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 17年农村公路养护费 交通运输支出 行政运行 人员经费 公用经费 第一书记工作经费 其他公路水路运输支出 人员经费 公用经费 12年农村公路建设款 15年生命安全防护工程 管理费 创卫修复路面款 测量费 土地补偿款 胜溪湖免费公交运行费 17年公路普查经费 15年安防工程款 南景观招标费 监理费 宋家庄供水点卸工程 15年水毁工程 鹏飞薛三线捐款 十三五路网改造市级配套款 公路建设 梁高线白壁关段工程款 车辆购置税用于农村公路建设 14年安保工程 17年安保工程 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 18,648,837.29 563,905.00 563,905.00 563,905.00 2,635,911.00 2,635,911.00 2,635,911.00 2,635,911.00 15,223,459.29 2,525,533.00 2,335,326.00 167,436.00 22,771.00 10,724,626.29 3,686,247.29 55,839.00 200,000.00 253,850.00 1,200,000.00 25,000.00 466,200.00 344,940.00 289,500.00 50,000.00 313,700.00 550.00 114,400.00 44,400.00 200,000.00 1,000,000.00 2,480,000.00 316,200.00 316,200.00 1,657,100.00 347,100.00 1,310,000.00 225,562.00 225,562.00 225,562.00 2 3 7,034,315.29 563,905.00 563,905.00 563,905.00 11,614,522.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 6,244,848.29 2,502,762.00 2,335,326.00 167,436.00 3,742,086.29 3,686,247.29 55,839.00 2,635,911.00 2,635,911.00 2,635,911.00 2,635,911.00 8,978,611.00 22,771.00 22,771.00 6,982,540.00 200,000.00 253,850.00 1,200,000.00 25,000.00 466,200.00 344,940.00 289,500.00 50,000.00 313,700.00 550.00 114,400.00 44,400.00 200,000.00 1,000,000.00 2,480,000.00 316,200.00 316,200.00 1,657,100.00 347,100.00 1,310,000.00 225,562.00 225,562.00 225,562.00 2017年一般公共预算财政拨款决算表（二） 公开06表 编制单位：孝义市交通运输局 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 303 30301 金额：元 其中，一般公共预算财政拨款基本支出 科目名称 栏次 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 本年支出合计 1 小计 人员经费 公用经费 2 3 4 18648837.29 7598711.29 1903743.95 490816 130982 177941 7034315.29 6398711.29 1903743.95 490816 130982 177941 6817577.29 6398711.29 1903743.95 490816 130982 177941 216738 852543 563905 852543 563905 852543 563905 3478780.34 10288000 3147 1600 2278780.34 216738 3147 1600 2278780.34 400 400 400 6506 6506 6506 12000 121700 12000 121700 12000 121700 97156 418866 71385 418866 71385 216738 3147 1600 10045491 418866 2017年一般公共预算财政拨款决算表（二） 公开06表 编制单位：孝义市交通运输局 经济分类 科目编码 其中，一般公共预算财政拨款基本支出 科目名称 栏次 合计 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 304 30401 30402 30403 30499 309 30901 30902 30903 30905 30906 30907 30908 30913 30919 30999 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 金额：元 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助 支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 基本建设支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 本年支出合计 1 小计 人员经费 公用经费 2 3 4 18648837.29 7034315.29 6817577.29 4104 4104 4104 225562 225562 225562 189200 189200 189200 343260 11700 3360 316200 12000 216738 2017年一般公共预算财政拨款决算表（二） 公开06表 编制单位：孝义市交通运输局 经济分类 科目编码 金额：元 其中，一般公共预算财政拨款基本支出 科目名称 本年支出合计 小计 1 2 栏次 18648837.29 合计 7034315.29 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31020 产权参股 31099 其他资本性支出 其他支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。 人员经费 公用经费 3 4 6817577.29 216738 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 编制单位：孝义市交通运输局 金额：元 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 207 208 科目名称 栏次 合计 文化体育与传媒支出 （细化至“项”级） 社会保障和就业支出 （细化至“项”级） 城乡社区支出 212 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 2120803 城市建设支出 2120803 金龙山旅游公路工程款 （细化至“项”级） 213 农林水支出 （细化至“项”级） 214 交通运输支出 （细化至“项”级） 215 资源勘探信息等支出 （细化至“项”级） 216 商业服务业等支出 （细化至“项”级） 229 其他支出 22904 其他政府性基金及对应专项收入安排的支出 2290400 其他政府性基金及对应专项收入安排的支出 本年支出 上年结转和结余 1 本年收入 合计 2 3 4,294,500.00 4,294,500.00 3,420,000.00 3,420,000.00 3,420,000.00 3,420,000.00 3,420,000.00 3,420,000.00 3,420,000.00 3,420,000.00 874,500.00 874,500.00 874,500.00 （细化至“项”级） 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 874,500.00 874,500.00 874,500.00 基本支出 4 项目支出 5 0.00 4,294,500.00 3,420,000.00 3,420,000.00 3,420,000.00 3,420,000.00 874,500.00 874,500.00 874,500.00 年末结转和结余 6 2017年部门决算公开相关信息统计表 公开08表 编制单位：孝义市交通运输局 金额：元 一、政府采购情况 项目 行次 采购预算 采购金额 合计 1 27060 27060 货物 2 15060 15060 工程 3 服务 4 12000 12000 二、机关运行经费 项目 统计数 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 216738 三、国有资产占用情况 7 （一）车辆数合计（辆） 1.部级领导干部用车 8 2.一般公务用车 9 3.一般执法执勤用车 10 4.特种专业技术用车 11 5.其他用车 12 （二）单位价值200万元以上大型设 备（台、套） 13 1 1 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。