朔州市土地收购储备中心2020年度部门决算公开.pdf

2020 年度部门决算 朔州市土地收购储备中心 1 目 第一部分 录 单位概况………………………………………………1 （一）部门职责……………………………………………………xx （二）机构设置……………………………………………………xx 第二部分 2020 年度部门决算公开报表…………………………xx （一）收入支出决算表……………………………………………xx （二）收入决算表…………………………………………………xx （三）支出决算表…………………………………………………xx （四）财政拨款收入支出决算总表………………………………xx （五）一般公共预算财政拨款支出决算表（一）………………xx （六）一般公共预算财政拨款支出决算表（二）………………xx （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………xx （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………xx （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………xx （十）部门决算公开相关信息统计表……………………………xx 第三部分 2020 年度部门决算情况说明…………………………xx （一）2020 年度收入支出决算总体情况说明……………………xx 2 （二）2020 年度收入决算情况说明………………………………xx （三）2020 年度支出决算情况说明………………………………xx （四）2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明…………xx （五）2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……xx （六）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明……………………………………………………………………xx （七）2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明………………………………………………………………xx （八）2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明………xx （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明…………xx （十）其他重要事项的情况说明…………………………………xx 第四部分 名词解释………………………………………………xx 3 第一部分 单位概况 单位基本情况：朔州市土地收购储备中心是于 2007 年 1 月 31 日经省编办字[2005]197 号文件和朔州市机构编制委员会“朔 编字[2007]6 号”文件，批准成立的副处级建制全额预算事业单位， 并于 2009 年 3 月 30 日参照公务员法管理。设立办公室、收购储 备科两个副科级建制科室，核定编制 8 名，副处级领导职数 1 名， 正科级职数 1 名，副科级职数 2 名。实有人数：在编人员 5 名， 退休人员 1 名。单位职能：按照国家有关规定通过征收、收回、 收购、置换等方式依法对土地进行储备，对纳入储备的土地进行 前期开发、保护及临时利用，并按照年度土地供应计划交付供地。 4 第二部分 2020 年度部门决算公开报表 5 6 7 8 9 10 11 12 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 13 （一）2020 年度收入支出决算总体情况说明 2020 年度收支决算总计 104.42 万元，与 2019 年相比，减少 3322.39 万元，降低 3.05%。主要原因是：土地收购储备项目归还 到期贷款本金及贷款利息费减少。 （二）2020 年度收入决算情况说明 本年收入合计 87.71 万元，其中:财政拨款收入 87.59 万元， 占 99.8632%;其他收入 0.12 万元，占 0.1368%。 （三）2020 年度支出决算情况说明 本年支出合计 102.25 万元，其中:基本支出 76.04 万元，占 74.37%;项目支出 26.21 万元，占 25.63%。 （四）2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收支决算总计 104.3 万元，与 2019 年相 比，减少 3283.32 万元，降低 3.0789%。主要原因是:财政拨入土 地收购储备项目归还到期贷款本金及贷款利息费减少。 （五）2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1. 一般公共财政拨款支出决算总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 102.17 万元，占本年 支出合计的 99.9218%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款 14 支出减少 3267.84 万元，降低 3.03%。主要原因是：财政拨款支出 土地收购储备项目归还到期贷款本金及贷款利息费减少。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般 公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:工资福利支出 74.63 万 元，占 73.04%;对个人和家庭的补助支出 10.91 万元，占 10.69%; 商品和服务支出 14.94 万元，占 14.62%; 资本性支出 1.69 万元， 占 1.65%。 3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般 公共预算财政拨款支出当年预算为 88.8 万元，支出决算为 102.17 万元，完成当年预算的 115.06%。决算数大于预算数的主要原因是： 返还 2019 年上年结转。 （六）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 75.96 万元，其中： 人员经费 63.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费 等；公用经费 11.54 万元，主要包括办公费、其他交通费、差旅 费等。 15 （七）2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 2.61 万元，比上年增加 0.47 万元，增长 121.96%，增加原因是：由于 我单位在 2020 年度对 1000 多亩土地进行了实地巡查等工作，工 作量大，出车次数多，造成公务用车运行维护费用增大。其中， 因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万 元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.61 万元， 占 100%，比上年增加 0.47 万元，增加 121.96%，增加原因是由于 我单位在 2020 年度对 1000 多亩土地进行了实地巡查等工作，工 作量大，出车次数多，造成公务用车运行维护费用增大。公务接 待费支出 0 万元，占 0%，比上年无增加无减少，原因是无费用支 出。具体情况如下： （1）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算 财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 （2）公务用车购置及运行维护费 2.61 万元,其中，公务用车 购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.61 万元。主要用于燃油、维 修等。2020 年单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 16 （3）公务接待费 0 万元。具体是：国内公务接待支出 0 万元。 2020 年国内公务接待 0 批次，0 人次。 （八）2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明 2020 年我单位无政府性基金预算收入及支出情况。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。 （十）其他重要事项的情况说明 1．机关运行经费支出情况 单位机关运行经费支出 12.35 万元（与部门决算中行政单位 和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出 中公用经费之和保持一致），比 2019 年增加 2.4 万元，增加 124.12%，主要原因是增加了办公费、公务用车运行维护费、专用 材料费等日常费用开支。 2．政府采购支出情况 2020 年我单位无政府采购情况。 3．国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，主要为 机要通信用车 1 辆。 17 4．预算绩效管理工作开展情况 我单位无绩效目标管理项目。 5. 政府购买服务指导性目录。 我单位无此情况。 第四部分 名词解释 18 （一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动所取得的收入。 （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有 关规定上缴的收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入” 、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 19 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵 后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本 年度收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 （九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 （十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有 关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事 业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 20 （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 （十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政 预算资金对附属单位的补助支出。 （十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公” 经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 （十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 21 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十七）其他需要解释的名词。 22