眉县常兴镇初级中学2021年部门决算公开.pdf

眉县常兴镇初级中学 2021 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 —1— 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责。 实施义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育 （二）内设机构。 办公室、教务处、总务处、党建办、工会、团少队部。 —2— 二、部门决算单位构成 纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包 括本级 1 个二级预算单位 序号 单位名称 1 眉县常兴镇初级中学 三、部门人员情况 截止 2021 年底，本部门人员编制 136 人，其中行政编制 0 人、事业编制 136 人；实有人员 136 人，其中行政 0 人、事业 136 人。单位管理的离退休人员 0 人。 第二部分 2021 年度部门决算表 序号 是否 空表 内容 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 —3— 表格为空的理由 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 本单位无政府性基金预算财 政拨款 是 本单位无国有资本经营预算 财政拨款 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 —4— 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：眉县常兴中学初级中学 收 项 金额单位：万元 入 目 1.一般公共预算财政拨款 支 决算数 1738.05 出 项目 决算数 1.一般公共服务支出 2.政府性基金预算财政拨款 2.外交支出 3.国有资本经营预算财政拨款 3.国防支出 4.上级补助收入 4.公共安全支出 5.事业收入 5.教育支出 6.经营收入 6.科学技术支出 7.附属单位上缴收入 7.文化旅游体育与传媒支出 8.其他收入 8.社会保障和就业支出 143.56 9.卫生健康支出 37.26 1490.98 10.节能环保支出 11.城乡社区支出 12.农林水支出 13.交通运输支出 14.资源勘探信息等支出 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18.自然资源海洋气象等支出 19.住房保障支出 66.25 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算支出 22.灾害防治及应急管理支出 23.其他支出 本年收入合计 1738.05 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 收入总计 1738.05 支出总计 1738.05 1738.05 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。 —5— 收入决算表 公开 02 表 编制部门：眉县常兴镇中学初级学 金额单位：万元 项目 事业收入 本年收入合 财政拨款收 功能分类 科目 科目编码 名称 计 入 上级 补助 1738.05 205 教育支出 1490.99 1490.99 20502 普通教育 1386.21 1386.21 2050202 小学教育 63.33 63.33 2050203 初中教育 2050299 20509 其他普通教 育支出 教育费附加 安排的支出 1259.18 1259.18 63.70 63.70 104.78 104.78 104.78 104.78 143.56 143.56 143.20 143.20 95.45 95.45 其他教育费 2050999 附加安排的 支出 206 20607 2060799 208 20805 科研技术支 出 科技技术普 及 其他科技技 术普及 社会保障和 就业支出 行政事业单 位养老支出 机关事业单 2080505 位基本养老 保险缴费支 出 —6— 其他 收入 上缴收入 收入 育 收 费 1738.05 附属单位 其中：教 收入 小计 合计 经营 机关事业单 2080506 位职业年金 47.75 47.75 0.36 0.36 0.36 0.36 37.26 37.26 37.26 37.26 37.26 37.26 66.25 66.25 66.25 66.25 66.25 66.25 缴费支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 2082502 210 21011 2101101 2101102 221 22102 其他农村生 活救助 卫生健康支 出 行政事业单 位医疗 行政单位医 疗 事业单位医 疗 住房保障支 出 住房改革支 出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 —7— 支出决算表 公开 03 表 编制部门：眉县常兴镇初级中学 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 1738.05 1674.35 63.70 205 教育支出 1490.99 1427.29 63.70 20502 普通教育 1386.21 1322.51 63.70 2050202 小学教育 63.33 63.33 2050203 初中教育 1259.18 1259.18 2050299 20509 2050999 其他普通教育 支出 教育费附加安 排的支出 其他教育费附 加安排的支出 206 科研技术支出 20607 科技技术普及 2060799 208 20805 63.70 63.70 104.78 104.78 104.78 104.78 143.56 143.56 143.20 143.20 95.45 95.45 47.75 47.75 0.36 0.36 0.36 0.36 其他科技技术 普及 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 2080505 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 2080506 职业年金缴费 支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 20825 其他生活救助 —8— 上缴上 级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 其他农村生活 2082502 救助 210 卫生健康支出 37.26 37.26 37.26 37.26 2101102 事业单位医疗 37.26 37.26 221 住房保障支出 66.25 66.25 22102 住房改革支出 66.25 66.25 66.25 66.25 行政事业单位 21011 医疗 2101101 行政单位医疗 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：眉县常兴镇初中学 金额单位：万元 收入 项 目 1.一般公共预算 财政拨款 2.政府性基金预 算财政拨款 3.国有资本经营 预算收入 支出 决算数 1738.05 项目 合计 一般公共预 算财政拨款 预算财政拨款 预算财政拨款 1.一般公共服务支出 2.外交支出 3.国防支出 4.公共安全支出 1490.98 1490.98 5.教育支出 6.科学技术支出 —9— 政府性基金 国有资本经营 7.文化旅游体育与传媒支出 8.社会保障和就业支出 143.56 143.56 9.卫生健康支出 37.26 37.26 66.25 66.25 10.节能环保支出 11.城乡社区支出 12.农林水支出 13.交通运输支出 14.资源勘探信息等支出 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18.自然资源海洋气象等支出 19.住房保障支出 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算支出 22.灾害防治及应急管理支出 23.其他支出 —10— 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：眉县常兴中学初级中学 金额单位：万元 收入 项 目 本年收入合计 支出 决算数 项目 合计 1738.05 本年支出合计 年初财政拨款 年末财政拨款 结转和结余 结转和结余 一般公共预算 财政拨款 一般公共预 政府性基金 国有资本经营 算财政拨款 预算财政拨款 预算财政拨款 1738.05 1738.05 1738.05 1738.05 1738.05 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营 财政拨款 收入总计 1738.05 支出总计 1738.05 1738.05 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —11— 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：眉县常兴中学初级中学 项 金额单位：万元 目 基本支出 本年支出 功能分类 项目支出 合计 小计 合计 1738.05 1674.35 205 教育支出 1490.99 1427.29 63.70 20502 普通教育 1386.21 1322.51 63.70 2050202 小学教育 63.33 63.33 2050203 初中教育 1259.18 1259.18 科目名称 科目编码 2050299 20509 2050999 其他普通教育支 出 教育费附加安排 的支出 其他教育费附加 安排的支出 206 科研技术支出 20607 科技技术普及 2060799 208 20805 63.70 104.78 104.78 104.78 104.78 143.56 143.56 143.20 143.2 95.45 95.45 47.75 47.75 0.36 0.36 及 支出 行政事业单位养 老支出 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费 支出 2080506 20808 机关事业单位职 业年金缴费支出 抚恤 1531.32 143.03 63.70 63.70 其他科技技术普 社会保障和就业 人员经费 公用经费 —12— 备注 2080801 死亡抚恤 0.36 0.36 210 卫生健康支出 37.26 37.26 37.26 37.26 21011 行政事业单位医 疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 37.26 37.26 221 住房保障支出 66.25 66.25 22102 住房改革支出 66.25 66.25 2210201 住房公积金 66.25 66.25 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 —13— 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：眉县常兴中学初级中学 项 金额单位：万元 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 1674.35 1531.32 143.03 工资福利支出 1407.61 1407.61 30101 基本工资 754.58 754.58 30107 绩效工资 406.31 406.31 95.45 95.45 47.75 47.75 37.26 37.26 住房公积金 66.25 66.25 商品和服务支出 143.03 143.03 30201 办公费 15.31 15.31 30202 印刷费 12.89 12.89 30205 水费 12.18 12.18 30206 电费 9.87 9.87 30207 邮电费 11.60 11.60 30208 取暖费 14.44 14.44 30209 物业管理费 2.88 2.88 30211 差旅费 14.00 14.00 30213 维修（护）费 16.03 16.03 30216 培训费 9.22 9.22 30218 专用材料费 13.72 13.72 经济分类 科目名称 科目编码 合计 301 30108 30109 30110 30113 302 机关事业单位养老保 险缴费 机关事业单位职业年 金缴费 职工基本医疗保险缴 费 —14— 备注 20228 工会经费 10.88 10.88 303 对个人和家庭补助 123.72 123.72 30304 抚恤金 0.36 0.36 30308 助学金 123.36 123.36 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 —15— 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：眉县常兴镇初级中学 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 因公出国 会议费 培训费 公务 （境）费用 接待费 小计 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 预算数 0 0 0 0 0 0 0 9.22 决算数 0 0 0 0 0 0 0 9.22 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情 况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共 预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存 在尾差。 —16— 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门：眉县常兴镇初级中学 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 单位：万元 科目名称 合计 和结余 年末结转 本年收入 0 小计 0 0 基本支出 项目支出 0 0 和结余 0 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换 为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —17— 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门：眉县常兴镇初级中学 项 金额单位：万元 目 功能分类 科目名称 科目编码 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 0 0 0 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 —18— 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说 2021 年收入 1738.05 万元，比上年 1696.17 万元增加 41.88 万元，相对增加 2.46%。 2021 年支出 1738.05 万元，比上年 1696.17 万元 增加 80.41.88 万元，相对增加 2.46%。 二、收决算情况说明 2021 年收入合计 11738.05 万元，其中：财政拨款收入 1738.05 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0% —19— 三、支出决算情况说明 2021 年支出合计 1738.05 万元，其中：基本支出 1674.35 万元，占 96.33%；项目支出 63.70 万元，占 3.67%；经营支出 0 万元，其它支出 0 万元。 —20— 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年财政拨款收入 1738.05 万元，比上年 1696.17 万 元增加 41.88 万元，相对增加 2.46%。 2021 年财政拨款支出 1738.05 万元，比上年 1696.17 万元 增加 41.88 万 元，相对增加 2.46%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年财政拨款支出 1738.05 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 41.88 万元，增长 2.46%， 主要原因是人员经费增加。 —21— （二）财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年财政拨款支出预算为 1738.05 万元，支出决算为 1738.05 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中： 1、教育支出 预算为 1490.99 万元，支出决算为 1490.99 万元，完成预算 的 100%。决算数与预算数持平 2、社会保障和就业支出 预算为 143.56 万元，支出决算为 143.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平 3、卫生健康支出 预算为 37.26 万元，支出决算为 37.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平 4、住房保障 —22— 预算为 66.25 万元，支出决算为 66.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1674.35 元，包括： 人员经费支出 1531.32 万元和公用经费支出 143.03 万元。 人员经费 1531.29 万元，主要包括基本工资 754.58 万元， 绩效工资 406.31 万元，机关事业单位养老保险缴费 95.45 万元， 机关事业单位职业年金缴费 47.75 万元，职工基本医疗保险缴费 37.26 万元，住房公积金 66.25 万元，死亡抚恤金 0.36 万元， 助学金 123.36 万元。 公用经费 143.03 万元，主要包括办公费 15.31 万元，印刷 费 12.89 万元，水费 12.18 万元，电费 9.87 万元，邮电费 11.60 万元，取暖费 14.44 万元，物业管理费 2.88 万元，差旅费 14.00 万元，维修维护费 16.03 万元，培训费 9.22 万元，专用材料费 13.72 万元，工会经费 10.88 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决 算为 0 万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 无团组情况、无公务用车购置情况、无公务用车运行 —23— 情况、无公务接待情况等。 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%； 公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出 决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况说明。 2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 4.公务接待费支出情况说明。 2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算 为 0 万元。 （三）培训费支出情况说明。 2021 年培训费预算为 9.22 万元，支出决算为 9.22 万元， 完成预算的 100%。 （四）会议费支出情况说明。 2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 —24— 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支。并已公开空表 十、机关运行经费支出情况说明。 2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 十一、政府采购支出情况说明 本部门 2021 年无政府采购支出 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其 中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机 要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种 专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用 设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元 以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 63.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自 —25— 评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 本部门在省级部门决算中反映 0 等 0 个一级项目绩效自评结 果。 （三）部门整体支出绩效自评结果。 2021 年我单位能严格执行政府会计制度，加强教育经费资 金管理，不断提高教育资金使用效益，整体支出全年预算数 1738.05 万元，执行数 1738.05 万元，完成预算的 100%。保 障了学校教育教学工作正常开展并取得了非常显著的成效。同时 也发现了一些问题和不足，针对存在的问题我们将从以下几个方 面积极改进： 1.进一步强化预算管理，结合实际制定年初预算，使财务行为 在预算范围内有序开展，重大支出项目做到有计划、有监督、有 评估，做到支出有据可依。 2.进一步健全财务管理制度及内控管理制度，不断更新管理 思路，新方法，改进完善财务管理方法。 3. 针对具体的预算、收支等经济业务，梳理单位各类经济活 动的业 务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定 风险点， 选择风险应对策略，在此基础上根据国家有关规定建 —26— 立健全单位 各项内部管理制度，督促相关工作人员认真执行全 面提升单位内部综合管理水平。 —27— —28— 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标 用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支 出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用 等。 6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人 员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。 7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行， 下一年度需要按原用途继续使用的资金。 8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止， 当年剩余的资金。 —29— —30—