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兴海县人民政府办公室 2017 年度部门决算 1 目录 第一部分 部门概况 1、部门职责 2、机构设置情况 第二部分 2017 年度部门决算报表 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表 7、一般公共预算 “三公”经费支出情况表 8、政府性基金预算支出情况表 9、财政拨款支出情况表 10、机关运行经费支出情况表 11、政府采购支出情况表 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、 部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责） 1、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县 政府办公室名义发布的公文，办理上级政府、政府办公厅 （室）及其工作部门发送到县政府的文电；指导全县行政机 关公文处理工作；负责县政府会议的组织准备工作，协助县 政府领导同志组织实施会议决定事项。 2、研究县政府部门、直属事业单位和乡（镇）人民政 府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审 批。 3、协助县政府领导搞好县政府目标管理工作。受县政 府领导委托抓好目标管理中各责任单位目标的制定、审核、 下达和执行中的指导、协调、监控、检查、考核和日常工作。 4、督促检查县政府部门、直属事业单位和乡（镇）人 民政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落 实情况，并及时向县政府领导同志报告。 5、根据县政府领导同志的指示，对县政府部门、直属 事业单位间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导同 志决定。 6、指导全县应急管理工作，协助县政府领导同志做好 需由县政府组织处理的突发事件和重大事件；负责县政府值 3 班工作，指导乡（镇）人民政府和县政府部门、直属事业单 位值班工作，协助处理乡（镇）人民政府和县政府部门、直 属事业单位向县政府反映的重要问题，及时报告重要情况。 7、指导、监督全县政府信息公开工作、机关行政效能 建设、全县政府系统电子政务工作和政府网站建设，负责县 长热线工作及州长公开电话交（转）办工作。 8、指导、监督全县公共机构节能工作。 9、综合协调、督促检查全县民生工程实施情况。 10、负责全县政务督查和政府系统绩效管理工作；组织 办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委 员提案、建议案工作。 11、围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组 织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。 12、督促落实县政府金融工作部署，负责地方金融机构 和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。 13、指导县政务服务中心和基层便民服务中心及村、社 区服务代办点工作，组织县直部门集中开展行政审批和公共 服务。 14、负责政府法制工作。贯彻落实国家依法行政工作的 方针、政策和法律、法规，负责全县依法行政规划和年度计 划的组织实施，承办行政复议案件，组织开展县政府行政调 4 解工作，指导、监督政府工作部门和乡镇人民政府开展行政 调解工作。 15、负责全县外事管理工作。 16、负责群众来信、来电处理工作，及时向县政府领导 和有关部门报告来信来电中提出的重要建议和反映的重要 问题。 17、负责县政府安排的行政事务所需后勤保障和政务接 待工作，承办县政府和县政府领导同志交办的其他事项。 二、机构设置情况 2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 2 个。其中二 级预算单位 1 个（详情见附表）。年末编制人数 47 人，其 中：行政编制 22 人（行政工勤人员 8 人），事业编制 25 人。 单位年末实有人数 53 人，其中：在职人员 40 人，离休人员 0 人，其他人员 13 人。 附表：兴海县人民政府办公室所属二级预算单位情况表 序号 单位名称 1 兴海县人民政府办公室（本级） 2 兴海县行政服务中心 5 第二部分 2017 年度部门决算报表 收支总体情况表 公开 01 表 部门：兴海县人民政府办公室 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 金额 项目 1 栏次 1300.16 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 28 2 二、外交支出 29 三、事业收入 3 三、国防支出 30 四、经营收入 4 四、公共安全支出 31 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32 六、其他收入 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 30.96 8 八、社会保障和就业支出 35 68.79 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 75 22 本年收入合计 23 用事业基金弥补收支差额 24 年初结转和结余 25 27 70.58 42.15 52.18 49 1375.16 192.93 本年支出合计 50 结余分配 51 年末结转和结余 52 26 总计 1152.07 1416.73 151.35 53 1568.09 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 6 总计 54 1568.09 收入总体情况表 公开 02 表 部门：兴海县人民政府办公室 项目 功能分 科目名称 类科目 金额单位：万元 本年收入 财政拨款 合计 收入 上级 补助 事业 经营 收入 收入 收入 编码 栏次 单位 其他 收入 上缴 1 2 合计 1,375.1 1,300.16 75.00 201 一般公共服务支出 1,136.4 1,061.46 75.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,136.4 1,061.46 75.00 类 款 项 201030 行政运行 455.61 455.61 201030 一般行政管理事务 45.03 45.03 201030 信访事务 22.41 22.41 201035 事业运行 214.42 214.42 201039 其他政府办公厅（室）及相关机 398.99 323.99 204 公共安全支出 70.58 70.58 20402 公安 4.00 4.00 204029 其他公安支出 4.00 4.00 20499 其他公共安全支出 66.58 66.58 其他公共安全支出 66.58 66.58 207 文化体育与传媒支出 5.00 5.00 20701 文化 5.00 5.00 5.00 5.00 204990 207010 文化活动 208 社会保障和就业支出 68.79 68.79 20805 行政事业单位离退休 67.75 67.75 208050 机关事业单位基本养老保险缴费 65.88 65.88 208050 机关事业单位职业年金缴费支出 1.87 1.87 20827 财政对其他社会保险基金的补助 1.04 1.04 208270 财政对失业保险基金的补助 1.04 1.04 212 城乡社区支出 42.15 42.15 21203 城乡社区公共设施 35.44 35.44 35.44 35.44 6.71 6.71 6.71 6.71 212039 21205 212050 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 221 住房保障支出 52.18 52.18 22102 住房改革支出 52.18 52.18 221020 住房公积金 52.18 52.18 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 7 3 附属 4 5 6 7 75.00 支出总体情况表 公开 03 表 部门：兴海县人民政府办公室 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 基本支出 合计 项目支 上缴上 经营 出 级支出 支出 4 5 1 2 3 合计 1,416.73 1,371.71 45.03 201 一般公共服务支出 1,152.07 1,107.04 45.03 20103 政府办公厅（室）及相关机构 1,152.07 1,107.04 45.03 455.61 类 款 项 2010301 行政运行 455.61 2010302 一般行政管理事务 45.03 2010308 信访事务 22.50 22.50 2010350 事业运行 214.42 214.42 2010399 其他政府办公厅（室）及相 414.51 414.51 45.03 204 公共安全支出 70.58 70.58 20402 公安 4.00 4.00 2040299 其他公安支出 4.00 4.00 20499 其他公共安全支出 66.58 66.58 其他公共安全支出 66.58 66.58 207 文化体育与传媒支出 30.96 30.96 20701 文化 30.96 30.96 2049901 2070108 文化活动 5.00 5.00 2070109 群众文化 25.96 25.96 208 社会保障和就业支出 68.79 68.79 20805 行政事业单位离退休 67.75 67.75 2080505 机关事业单位基本养老保 65.88 65.88 2080506 机关事业单位职业年金缴 1.87 1.87 20827 财政对其他社会保险基金的 1.04 1.04 2082701 财政对失业保险基金的补 1.04 1.04 212 城乡社区支出 42.15 42.15 21203 城乡社区公共设施 35.44 35.44 35.44 35.44 6.71 6.71 6.71 6.71 2120399 21205 2120501 其他城乡社区公共设施支 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 221 住房保障支出 52.18 52.18 22102 住房改革支出 52.18 52.18 2210201 住房公积金 52.18 52.18 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 8 对附属 单位补 助支出 6 财政拨款收支总体情况表 公开 04 表 部门：兴海县人民政府办公室 收 金额单位：万元 入 支 行 项目 项目 次 1 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 共预算 基金预 财政拨 算财政 款 拨款 2 3 4 1091.69 1091.69 70.58 70.58 合计 栏次 1300.16 一、一般公共服务支出 28 2 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 30.96 30.96 8 八、社会保障和就业支出 35 68.79 68.79 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 42.15 42.15 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 52.18 52.18 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 1356.36 1356.36 1356.36 1356.36 22 1300.16 年初财政拨款结转和结余 23 56.19 一般公共预算财政拨款 24 56.19 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 总计 政府性 次 1 一、一般公共预算财政拨款 一般公 行 金额 栏次 出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 49 50 51 27 总计 54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 9 一般公共预算支出情况表 公开 05 表 部门：兴海县人民政府办公室 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 1,343.58 1,298.55 45.03 编码 栏次 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 1,078.92 1,033.89 45.03 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,078.92 1,033.89 45.03 455.61 2010301 行政运行 455.61 2010302 一般行政管理事务 45.03 2010308 信访事务 20.00 20.00 2010350 事业运行 214.42 214.42 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构 343.86 343.86 45.03 204 公共安全支出 70.58 70.58 20402 公安 4.00 4.00 2040299 其他公安支出 4.00 4.00 20499 其他公共安全支出 66.58 66.58 其他公共安全支出 66.58 66.58 207 文化体育与传媒支出 30.96 30.96 20701 文化 30.96 30.96 2049901 2070108 文化活动 5.00 5.00 2070109 群众文化 25.96 25.96 208 社会保障和就业支出 68.79 68.79 20805 行政事业单位离退休 67.75 67.75 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 65.88 65.88 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.87 1.87 20827 财政对其他社会保险基金的补助 1.04 1.04 2082701 财政对失业保险基金的补助 1.04 1.04 212 城乡社区支出 42.15 42.15 21203 城乡社区公共设施 35.44 35.44 35.44 35.44 6.71 6.71 6.71 6.71 2120399 21205 2120501 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 221 住房保障支出 52.18 52.18 22102 住房改革支出 52.18 52.18 2210201 住房公积金 52.18 52.18 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 10 一般公共预算基本支出情况表 公开 06 表 部门：兴海县人民政府办公室 金额单位：万元 人员经费 公用经费 经济分 类科目 编码 科目名称 金额 经济分 类科目 编码 科目名称 金额 经济分 类科目 编码 301 工资福利支出 599.69 302 商品和服务支出 547.53 310 30101 基本工资 161.97 30201 办公费 61.26 31001 30102 津贴补贴 352.36 30202 印刷费 32.84 31002 30103 奖金 16.57 30203 咨询费 30104 其他社会保 障缴费 1.04 30204 手续费 0.88 31005 30106 伙食补助费 30205 水费 1.29 31006 30107 30206 电费 65.88 30207 邮电费 1.87 30208 303 绩效工资 机关事业单 位基本养老保 险缴费 职业年金缴 费 其他工资福 利支出 对个人和家庭 的补助 30301 31003 科目名称 其他资本性 支出 房屋建筑 物购建 办公设备 购置 专用设备 购置 基础设施 建设 31008 大型修缮 信息网络 及软件购置 更新 物资储备 取暖费 31009 土地补偿 30209 物业管理费 31010 30211 差旅费 离休费 30212 因公出国（境） 费用 安置补助 地上附着 物和青苗补 偿 拆迁补偿 30302 退休费 30213 维修(护)费 30303 退职（役） 费 30214 租赁费 31019 公务用车 购置 其他交通 工具购置 30304 抚恤金 30215 会议费 31020 产权参股 30305 生活补助 30216 培训费 31099 30306 救济费 30217 公务接待费 30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 其他资本 性支出 对企事业单 位的补贴 企业政策 性补贴 事业单位 补贴 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 30311 住房公积金 30227 委托业务费 307 30312 提租补贴 30228 工会经费 30701 30313 购房补贴 30229 福利费 30707 30314 采暖补贴 30231 15.21 399 其他支出 30315 物业服务补 贴 其他对个人 和家庭的补助 支出 公务用车运行 维护费 其他对企 事业单位的 补贴 债务利息支 出 国内债务 付息 国外债务 付息 30239 其他交通费用 80.72 39906 赠与 30240 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 86.83 30108 30109 30199 30399 151.33 99.15 52.18 30299 31007 人员经费合计 0.38 64.10 31012 87.18 109.29 7.55 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 11 31011 31013 304 30499 金额 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表 公开 07 表 部门：兴海县人民政府办公室 金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行 公务用车购置及运行费 因 公务接待费 费 公 较上 出 年增 因公 公务 合计 公务 公务接 国 用车 减变 待费 增减变 年增 小计 减变 国 较上 议 较上年 用车 较上年 增减变 运行 增减变 动 动(%) 维护 动(%) 费 年增 国内 较上年 （境 年增 减变 接待 增减变 ）外 减变 动 费 动(%) 接待 动 费 (%) 小 购置 (%) 费 较上 用车 动(%) ）费 运行 境） 公务 公务 （境 动 小计 购置 较上 出国 合计 用车 （ 会 较上年 计 费 费 费 培训费 决 决算数 算 (%) 费 (%) 数 1 2 3 4 124.5 5 6 7 15.2 109.3 124.5 8 9 10 11 12 13 15.2 14 15 16 15.2 17 18 19 20 21 109. 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数（个） 因公出国（境）人数（人） 公务用车购置数（辆） 公务用车保有量（辆） 7 国内公务接待人次（人） 9515 国内公务接待批次（个） 国（境）外公务接待批次（个） 952 国（境）外公务接待人次（人） 12 22 23 24 政府性基金预算支出情况表 公开 08 表 部门：兴海县人民政府办公室 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类科 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 目编码 栏次 类 款 项 1 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：2017 年度，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此，本表为空表。 13 财政拨款支出情况表 公开 09 表 部门：兴海县人民政府办公室 金额单位：万元 项目 功能分类科 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1343.58 1298.55 45.03 科目名称 目编码 类 款 项 201 一般公共服务支出 1,078.92 1,033.89 45.03 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,078.92 1,033.89 45.03 455.61 2010301 行政运行 455.61 2010302 一般行政管理事务 45.03 2010308 信访事务 20.00 20.00 2010350 事业运行 214.42 214.42 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 343.86 343.86 45.03 204 公共安全支出 70.58 70.58 20402 公安 4.00 4.00 2040299 其他公安支出 4.00 4.00 20499 其他公共安全支出 66.58 66.58 其他公共安全支出 66.58 66.58 207 文化体育与传媒支出 30.96 30.96 20701 文化 30.96 30.96 2049901 2070108 文化活动 5.00 5.00 2070109 群众文化 25.96 25.96 208 社会保障和就业支出 68.79 68.79 20805 行政事业单位离退休 67.75 67.75 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.88 65.88 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.87 1.87 20827 财政对其他社会保险基金的补助 1.04 1.04 2082701 财政对失业保险基金的补助 1.04 1.04 212 城乡社区支出 42.15 42.15 21203 城乡社区公共设施 35.44 35.44 35.44 35.44 6.71 6.71 6.71 6.71 2120399 21205 2120501 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 221 住房保障支出 52.18 52.18 22102 住房改革支出 52.18 52.18 2210201 住房公积金 52.18 52.18 注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 14 机关运行经费支出情况表 公开 10 表 部门：兴海县人民政府办公室 金额单位：万元 项 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 合 302 计 547.53 547.53 商品和服务支出 30201 办公费 61.26 30202 印刷费 32.84 30203 咨询费 30204 手续费 0.88 30205 水费 1.29 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 15.21 30239 其他交通费用 80.72 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 304 对企事业单位的补贴 307 债务利息支出 310 其他资本性支出 399 其他支出 0.38 64.10 87.18 109.29 7.55 86.33 注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费。 15 政府采购支出情况表 公开 11 表 部门：兴海县人民政府办公室 金额单位：万元 采购决算 项目 行次 栏次 合 计 总计 财政性资金 其他资金 1 2 3 1 19.66 19.66 货物 2 19.66 19.66 工程 3 服务 4 注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专 户管理事业收入和其他收入等。 16 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、收支总体情况说明 2017 年度收入、支出总计 1568.09 元，与上年相比收入、 支出总计增加 178.36 万元。主要原因是：2017 年维修维护 费用增加，工资增加，人员调入 4 人等。 （一）收入总计 1568.09 万元，包括： 1、财政拨款收入 1300.16 万元，为当年从财政取得的 一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 184.19 万元，增长 14%，主要原因是维修维护费用增加，工 资增加，人员调入 4 人等。 2、其他收入 75 万元，为单位取得的除上述收入以外的 各项收入，主要为兴海县人民政府办公室单位取得的江苏援 建收入，与上年相比减少 14.96 万元，下降 20%，主要原因 是江苏接待及项目少，所以援建款收入减少。 除上述收入外，我单位在未发生其他科目的收入。 3、年初结转和结余 192.93 万元，主要为兴海县人民政 府办公室上年结转本年使用的专项经费等资金。 （二）支出总计 1568.09 万元，包括： 1、一般公共服务（类）支出 1152.07 万元，主要用于 兴海县人民政府办公室及所属单位保障机构正常运转、开展 17 公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增 加 143.4 万元，增长 12%，主要原因是人员增加，工资上涨， 增加二级预算单位行政服务中心。 2、公共安全（类）支出 70.58 万元，主要用于兴海县 人民政府办公室及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方 面的支出。与上年相比减少 6.37 万元，下降 9%，主要原因 是武装部经费减少。 3、文化体育与传媒（类）支出 30.96 万元,主要用于兴 海县人民政府办公室及党史馆的相关支出。与上年相比减少 24.44 万元，下降 79%，主要原因是党史馆验收，已付尾款。 4、社会保障和就业（类）支出 68.79 万元，主要用于 我单位缴纳在职人员基本养老保险和职业年金。与上年相比 减少 7.84 万元，下降 11%，主要原因是职业年金减少。 5、城乡社区（类）支出 42.16 万元，主要用于四大班 子办公楼及广场的维修、维护方面的支出。与上年相比增加 42.16 万元，增长 100%，主要原因是维修维护费用增多。 6、住房保障（类）支出 52.18 万元，主要用于按照国 家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购 房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 12.73 万元， 增长 24%，主要原因是工资上涨，人员增加。 7、年末结转和结余 151.36 万元，为部门结转下年的基 18 本支出结转项目支出结转。主要为兴海县人民政府办公室等 单位本年度（或以前年度）预算安排的兴海县人民政府办公 室等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 二、收入总体情况说明 本 年 收 入 合 计 1375.16 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 1300.16 万元，占 95%；其他收入 75 万元，占 5%。 三、支出总体情况说明 本年支出合计 1416.73 万元，其中：基本支出 1371.7 万元，占 97%；项目支出 45.03 万元，占 3%。 四、财政拨款收支总体情况说明 2017 年度财政拨款收、支总计 1356.36 万元。与上年相 比，财政拨款收、支总计各增加 162.46 万元，增长 12%。主 要原因是 2017 年维修维护费用增加，工资增加，人员调入 4 人等。 五、一般公共预算支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2017 年度一般公共预算支出 1343.58 万元，占本年支出 合计的 96%。与上年相比，一般公共预算支出增加 220.13 万 元，增长 16%。主要原因是 2017 年维修维护费用增加，工资 增加，人员调入 4 人等。 19 （二）一般公共预算支出结构情况。 2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 1078.92 万元，占 80%，主要 用于兴海县人民政府办公室及所属单位保障机构正常运转、 开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出； 公共安全（类）支出 70.58 万元，占 5%，主要用于兴海 县人民政府办公室及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等 方面的支出。 文化体育与传媒（类）支出 30.96 万元,占 3%，主要用 于兴海县人民政府办公室及所属文体出版单位的体育活动、 新闻通讯、出版发行等方面的支出； 社会保障和就业（类）支出 68.79 万元，占 5%，主要用 于兴海县人民政府办公室缴纳在职人员基本养老保险和职 业年金； 城乡社区（类）支出 42.16 万元，占 3%，主要用于四大 班子楼及广场维修维护方面的支出； 住房保障（类）支出 52.18 万元，占 4%，主要用于按照 国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、 购房补贴等住房改革方面的支出。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2017 年度一般公共预算支出年初预算为 938.43 万元， 20 支出决算为 1343.58 万元，完成年初预算的 143%。决算数大 于预算数的主要原因是工资上涨，人员增加。其中： 1、201（类）03（款）01（项）（行政运行）。年初预 算为 321.69 万元，支出决算为 455.61 万元，完成年初预算 的 142%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨，人员增 加。 2、201（类）03（款）02（项）（一般行政管理事务）。 年初预算为 2 万元，支出决算为 45.02 万元，完成年初预算 的 225%。决算数大于预算数的主要原因是调资。 3、201（类）03（款）08（项）（信访事务）。年初预 算为 10 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 200%。 决算数大于预算数的主要原因是上访多、接访任务重，所以 增加经费。 4、201（类）03（款）50（项）（事业运行）。年初预 算为 198.99 万元，支出决算为 214.42 万元，完成年初预算 的 108%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨，人员增 加。 5、201（类）03（款）99（项）（其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出）。年初预算为 87.04 万元，支出决算 为 343.86 万元，完成年初预算的 395%。决算数大于预算数 的主要原因是调资。 21 6、204（类）02（款）99（项）（其他公安支出）。年 初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 0%。 决算数大于预算数的主要原因是人武部的的县级干部经费 调整到此科目中。 7、204（类）99（款）01（项）（其他公共安全支出）。 年初预算为 103.57 万元，支出决算为 66.58 万元，完成年 初预算的 64%。决算数小于预算数的主要原因是调资。 8、207（类）01（款）08（项）（文化活动）。年初预 算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 0%。决算 数大于预算数的主要原因是县庆活动经费，年初未做预算。 9、207（类）01（款）09（项）（群众文化）。年初预 算为 0 万元，支出决算为 25.96 万元，完成年初预算的 100%。 决算数大于预算数的主要原因是党史馆装修经费按进度拨 付。 10、208（类）05（款）05（项）（机关事业单位基本 养老保险缴费支出）。年初预算为 123.99 万元，支出决算 为 65.88 万元，完成年初预算的 53%。决算数小于预算数的 主要原因是养老金调整。 11、208（类）05（款）06（项）（机关事业单位职业 年金缴费支出）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.87 万 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是退 22 休一人。 12、208（类）07（款）01（项）（财政对失业保险基 金的补助）。年初预算为 2.61 万元，支出决算为 1.04 万元， 完成年初预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因是失业 金调整。 13、212（类）03（款）99（项）（其他城乡社区公共 设施支出）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.44 万元， 完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年增加各大办公楼维修、维护费。 14、212（类）05（款）01（项）（城乡社区环境卫生）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 6.71 万元，完成年初预算 的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年增加各大办 公楼维修、维护费。 15、221（类）02（款）01（项）（住房公积金）。年 初预算为 49.33 万元，支出决算为 52.18 万元，完成年初预 算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2017 年度一般公共预算基本支出 1343.58 万元，其中： 人员经费 751.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、奖励金、住房公积金、； 23 公用经费 547.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、 手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、 公务用车运行维护费、其他交通费用。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2017 年度“三公”经费支出预算为 124.5 万元，支出决 算为 124.5 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境） 费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用 车购置及运行维护费预算 15.2 万元，支出决算为 15.2 万元， 完成预算的 100%；公务接待费预算 109.3 万元,支出决算为 109.3 万元，完成预算的 100%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2017 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运 行维护费支出决算 15.2 万元，占 12%；公务接待费支出决算 109.3 万元，占 88%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款 安排县级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 15.2 万元。其中： 公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运 行维护费支出 15.2 万元，公务用车保有量为 7 辆。 3、公务接待费支出 109.3 万元。其中：国内公务接待 24 支出 109.3 万元，接待 952 批次，接待 9515 人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 6.97 万元，下降 5.3%。其中：因公出国（境）支出决算数 比上年数减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费 支出决算数比上年数减少 0.93 万元，下降 5.76%；公务接待 费支出决算数比上年数减少 6.04 万元，下降 5.24%。主要原 因是按照三公经费只减不增的要求，严格控制“三公”经费 各项支出，减少公务用车运行维护费。 我单位 2017 年度没有发生因公出国（境）支出。 八、政府性基金预算收支情况说明 2017 年我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性 基金安排的支出。 九、财政拨款支出情况说明 财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算 财政拨款，我单位没有政府性基金预算财政拨款，因此我单 位的财政拨款支出与一般公共预算财政拨款支出数据一致， 不再另作说明。 十、机关运行经费支出情况说明 2017 年度，机关运行经费支出 547.53 万元，比上年增 加 4.84 万元，增长 0.89%，主要原因是维修维护费增加。 25 十一、政府采购支出情况说明 2017 年度，本部门政府采购支出总额 19.66 万元，其中： 政府采购货物支出 19.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。 十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明 2017 年度我单位没有项目支出绩效目标。 十三、其他重要事项的情况说明 国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，兴海县 人民政府办公室共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级及以上 领导用车 0 辆、一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆 0；单价 50 万元以上 通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 26 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按 规定标准或比例缴纳的各项收入。 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入 等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业 收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出 的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年 收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 27 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关 及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包 括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房 公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定， 由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定 比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一 规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技 术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰 苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工 资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位 和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。 2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租 金补贴。3.购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后， 按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定 标准的职工发放的住房补贴。 十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业 单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基 28 金以外的结余分配情况。 十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补 助发生的支出。 十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国 （境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公 务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用 车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费 等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 29 十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 30